Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛ ЭКСПЕРТ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛ ЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 | 1 644 | 1 653 | 171 | 231 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 | 1 644 | 1 653 | 171 | 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 317 | 126 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 79 | 34 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 1 025 | 1 331 | 91 | 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 302 | 196 | 46 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 | 112 | 1 644 | 1 653 | 171 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 | 112 | 1 644 | 1 653 | 171 |
| Запасы на конец предыдущего года | 317 | 126 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 71 | 1 025 | 1 331 | 91 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 41 | 302 | 196 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 | 1 644 | 1 653 | 171 | 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 223 | 294 | 171 | 217 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 211 | 282 | 159 | 205 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | 1 421 | 1 359 | 14 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 | 1 421 | 1 359 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 | 112 | 1 644 | 1 653 | 171 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 223 | 294 | 171 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 211 | 282 | 159 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | 128 | 1 421 | 1 359 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 32 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 96 | 1 421 | 1 359 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 94 | 388 | 281 | 94 |
| Выручка за предыдущий год | 1 487 | 1 876 | 5 869 | 6 466 | 1 055 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 411 | 1 782 | 5 481 | 6 185 | 961 |
| Выручка за отчетный год | 1 876 | 5 869 | 6 466 | 1 055 | 1 627 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 388 | 281 | 94 | 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 251 | 101 | 73 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 | 137 | 180 | 206 | 144 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 782 | 5 481 | 6 185 | 961 | 1 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 23 | 251 | 101 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 | 71 | 137 | 180 | 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 | 89 | 58 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 20 | 12 | 12 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 | 89 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 29 | 20 | 12 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 71 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 60 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 60 | 18 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 239 | 71 | 46 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 71 | 46 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 239 | 71 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 | 282 | 159 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 223 | 294 | 171 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 | 211 | 159 | 205 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 223 | 223 | 171 | 217 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | 47 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 239 | 47 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | 47 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 239 | 47 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 124 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 124 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 124 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 | 124 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 294 | 171 | 217 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 223 | 294 | 171 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 | 293 | 46 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 213 | 8 135 | 6 067 | 1 600 | 1 920 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 213 | 8 135 | 6 067 | 1 600 | 1 920 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 198 | 7 842 | 6 173 | 1 796 | 1 874 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 119 | 7 654 | 5 977 | 1 571 | 1 806 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 188 | 196 | 225 | 68 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 261 | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -124 тыс. ₽ |
| Активы | 171 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -72,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.