Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 030 | 13 970 | 254 081 | 254 372 | 254 364 | 254 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 966 | 1 865 | 241 889 | 242 007 | 242 007 | 241 857 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 941 | 1 841 | 241 865 | 241 857 | 241 857 | 241 857 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 24 | 150 | 150 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 064 | 12 104 | 12 192 | 12 366 | 12 357 | 12 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 448 | 456 | 456 | 456 | 456 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 860 | 687 | 721 | 885 | 885 | 1 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 9 | 9 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 886 | 10 932 | 10 932 | 10 932 | 10 932 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 910 | 14 030 | 254 094 | 254 218 | 254 373 | 254 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 066 | 1 966 | 241 990 | 241 889 | 242 007 | 241 857 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 041 | 1 941 | 241 965 | 241 865 | 241 857 | 241 857 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 25 | 24 | 150 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 842 | 12 064 | 12 104 | 12 329 | 12 366 | 12 639 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 439 | 448 | 456 | 456 | 456 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 618 | 584 | 687 | 858 | 885 | 1 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 120 | 9 | 9 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 837 | 10 886 | 10 932 | 10 932 | 10 932 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 030 | 13 970 | 254 082 | 254 372 | 254 364 | 254 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 734 | 2 637 | 242 665 | 241 340 | 241 331 | 240 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 040 | 241 164 | 241 164 | 241 164 | 241 164 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 295 | 11 333 | 11 416 | 13 032 | 13 032 | 14 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 160 | 11 160 | 11 260 | 12 160 | 12 160 | 12 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 173 | 156 | 872 | 872 | 2 036 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 910 | 14 030 | 254 094 | 254 219 | 254 373 | 254 496 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 834 | 2 734 | 242 761 | 242 102 | 241 340 | 240 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 040 | 241 164 | 241 164 | 241 164 | 241 164 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 075 | 11 295 | 11 333 | 12 116 | 13 032 | 13 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 010 | 11 160 | 11 160 | 11 260 | 12 160 | 12 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 135 | 173 | 856 | 872 | 1 490 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | |
| Выручка за отчетный год | 100 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 | 100 | 100 | 8 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 22 | 20 | 903 | 9 | 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 24 | 22 | 724 | 903 | 546 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 24 | 259 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 125 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 109 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 125 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 890 | 2 890 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 040 | 241 164 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 734 | 242 761 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 890 | 2 890 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 040 | 241 164 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 636 | 242 665 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 96 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 98 | 96 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 96 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 98 | 96 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | 100 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 | 54 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 | 46 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -99 тыс. ₽ | -97 тыс. ₽ | -762 тыс. ₽ | -437 тыс. ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 254,4 млн ₽ | 254,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,07 | 0,95 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,13 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -0,7 % | -0,3 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 307 дн. | 307 дн. | 3 833 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.