Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БИОИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БИОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 918 | 72 958 | 69 571 | 74 522 | 76 263 | 106 748 | 115 161 | 110 737 | 100 257 | 140 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 572 | 37 342 | 30 706 | 32 298 | 30 004 | 39 178 | 43 855 | 38 582 | 32 736 | 54 821 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 273 | 15 020 | 11 552 | 24 401 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 32 616 | 1 393 | 12 714 | 19 843 | 4 477 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 955 | 3 676 | 2 971 | 894 | 1 118 | 26 951 | 32 194 | 27 611 | 23 184 | 41 110 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 227 | 11 661 | 10 971 | 9 552 | 13 711 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 8 | 8 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 346 | 35 616 | 38 865 | 42 224 | 46 259 | 67 570 | 71 306 | 72 156 | 67 521 | 85 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 139 | 5 489 | 7 291 | 10 058 | 19 482 | 38 288 | 29 914 | 26 829 | 40 914 | 56 501 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 733 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 429 | 28 326 | 30 539 | 31 605 | 25 560 | 29 167 | 41 084 | 45 115 | 26 540 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 082 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 289 | 1 578 | 665 | 453 | 1 169 | 115 | 308 | 212 | 67 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 757 | 222 | 370 | 108 | 48 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 887 | 77 855 | 72 958 | 69 571 | 74 522 | 119 115 | 106 750 | 115 161 | 110 737 | 100 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 510 | 42 211 | 37 342 | 30 706 | 32 298 | 43 610 | 39 178 | 43 855 | 38 582 | 32 736 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 844 | 32 273 | 15 020 | 11 552 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 23 555 | 33 338 | 1 393 | 12 715 | 19 843 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 955 | 1 029 | 3 676 | 2 971 | 894 | 29 894 | 26 951 | 32 194 | 27 611 | 23 184 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 716 | 12 227 | 11 661 | 10 971 | 9 552 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 8 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 376 | 35 644 | 35 616 | 38 864 | 42 224 | 75 505 | 67 572 | 71 307 | 72 155 | 67 521 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 599 | 5 489 | 7 291 | 10 058 | 48 212 | 38 290 | 29 914 | 26 829 | 40 914 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 733 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 346 | 32 163 | 28 326 | 30 539 | 31 605 | 26 072 | 29 167 | 41 085 | 45 114 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 540 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 030 | 9 | 1 578 | 665 | 453 | 1 221 | 115 | 308 | 212 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 140 | 222 | 370 | 108 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 918 | 72 958 | 69 571 | 74 522 | 76 263 | 106 748 | 115 161 | 110 737 | 100 257 | 140 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 341 | 4 155 | 5 316 | 3 466 | 7 645 | 8 109 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 331 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 620 | 41 700 | 49 064 | 57 403 | 67 721 | 187 | 190 | 160 | 192 | 15 243 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 620 | 41 700 | 49 020 | 57 020 | 67 620 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | 383 | 101 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 187 | 190 | 160 | 192 | 15 243 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 957 | 36 064 | 24 093 | 20 448 | 9 725 | 102 406 | 109 654 | 107 111 | 92 420 | 117 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 100 | 12 546 | 13 722 | 10 526 | 598 | 82 605 | 69 953 | 62 175 | 74 250 | 98 621 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 204 | 3 861 | 2 283 | 3 119 | 2 270 | 5 400 | 22 252 | 30 690 | 6 796 | 18 079 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 16 653 | 19 657 | 7 801 | 6 598 | 6 444 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 287 | 205 | 413 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 401 | 17 449 | 14 246 | 11 374 | 432 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 887 | 77 855 | 72 958 | 69 571 | 74 522 | 119 115 | 106 750 | 115 161 | 110 737 | 100 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 604 | 8 089 | 6 899 | 4 156 | 5 316 | 3 466 | 7 645 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 594 | 8 079 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 620 | 25 722 | 41 700 | 49 064 | 57 403 | 38 186 | 187 | 190 | 160 | 11 256 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 620 | 25 722 | 41 700 | 49 020 | 57 020 | 37 950 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | 383 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 236 | 187 | 190 | 160 | 11 256 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 662 | 44 044 | 36 064 | 24 092 | 20 448 | 74 030 | 102 406 | 109 654 | 107 111 | 81 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 003 | 12 546 | 13 722 | 10 526 | 48 240 | 82 605 | 69 953 | 62 175 | 74 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 162 | 8 483 | 3 861 | 2 283 | 3 119 | 9 411 | 5 400 | 22 252 | 30 690 | 6 796 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 500 | 14 558 | 19 657 | 7 801 | 6 598 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 286 | 205 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 379 | 14 401 | 17 449 | 14 246 | 310 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 274 | 14 144 | 21 822 | 12 743 | 122 898 | 151 134 | 164 869 | 156 134 | 174 428 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 274 | 18 187 | 28 216 | 23 002 | 64 797 | 74 683 | 82 324 | 76 717 | 93 823 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 043 | 6 394 | 10 259 | 58 101 | 76 451 | 82 545 | 79 417 | 80 605 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 590 | 18 187 | 28 216 | 23 002 | 45 054 | 74 683 | 82 324 | 76 717 | 93 823 | 94 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 095 | 14 144 | 21 822 | 12 743 | 21 153 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 7 896 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 954 | 7 301 | 9 112 | 8 503 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 058 | 31 944 | 26 991 | 11 296 | 4 754 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 495 | 4 043 | 6 394 | 10 259 | 23 901 | 76 452 | 82 545 | 79 417 | 80 605 | 88 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 154 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 954 | 7 301 | 9 112 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 692 | 11 120 | 31 944 | 26 991 | 11 296 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 1 311 | 946 | 1 970 | 20 533 | 14 277 | 13 373 | 25 953 | 19 378 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 933 | 489 | 511 | 2 072 | 3 495 | 3 566 | 4 496 | 6 262 | 10 815 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 411 | 15 274 | 10 896 | 5 114 | 11 575 | 8 252 | 8 468 | 8 929 | 7 905 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 2 319 | 1 004 | 1 774 | 8 968 | 5 463 | 2 459 | 409 | 10 762 | 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 849 | 1 311 | 946 | 34 151 | 20 533 | 14 277 | 13 373 | 25 953 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 189 | 1 933 | 489 | 511 | 3 397 | 3 495 | 3 566 | 4 496 | 6 262 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 067 | 10 919 | 14 411 | 15 274 | 10 896 | 17 479 | 11 575 | 8 252 | 8 468 | 8 929 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 837 | 11 035 | 2 319 | 1 004 | 1 774 | 13 275 | 5 463 | 2 459 | 409 | 10 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 747 | 1 220 | 258 | 6 892 | 257 | 1 160 | 650 | 4 195 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 48 | 357 | 611 | 592 | 846 | 213 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 7 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 102 | 203 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 48 | 357 | 105 | 592 | 846 | 213 | 928 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 171 | 570 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 171 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 44 | 281 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 7 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 203 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 1 220 | 258 | 2 146 | 256 | 1 160 | 650 | 4 195 | 463 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 1 220 | 258 | 2 146 | 256 | 1 160 | 650 | 4 195 | 463 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 747 | 1 220 | 258 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 079 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 089 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 220 | 257 | 2 146 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 220 | 257 | 2 146 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 220 | 257 | 2 146 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 220 | 257 | 2 146 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 895 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 895 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 895 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 895 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 851 | 4 215 | 3 269 | 5 261 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 647 | 10 851 | 4 215 | 3 269 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 24 902 | 18 434 | 28 763 | 42 831 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 562 | 18 317 | 27 371 | 40 990 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 366 | 353 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 340 | 117 | 26 | 1 488 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 355 | 32 280 | 32 973 | 50 087 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 403 | 18 184 | 18 969 | 28 013 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 425 | 11 371 | 11 323 | 12 648 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 749 | 775 | 1 984 | 2 243 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 433 | 300 | 113 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 345 | 1 950 | 397 | 7 070 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 422 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 373 | 800 | 3 000 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 373 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 800 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 689 | 4 367 | 800 | 578 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 089 | 2 900 | 578 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | 800 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 267 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 338 | 16 710 | 4 800 | 5 550 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 800 | 35 420 | 8 780 | 11 150 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 800 | 35 420 | 8 780 | 11 150 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 462 | 18 710 | 3 980 | 5 600 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 462 | 18 710 | 3 980 | 5 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 569 | 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 74,7 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | 94,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 256 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 650 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 463 тыс. ₽ | ||
| Активы | 106,7 млн ₽ | 115,2 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 100,3 млн ₽ | 140,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,2 % | -6,8 % | +22,3 % | +0,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,73 | 0,73 | 1,76 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,38 | 0,42 | 0,29 | 0,25 | 1,16 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,79 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,53 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 24,69 | 20,66 | 30,95 | 12,11 | 16,32 | 0,36 ▼ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | -2,4 % | -0,3 % | -3,5 % | 14,1 % | 6,5 % | 12,4 % ▼ | 15,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 1,4 % | 0,8 % | 4,5 % | 0,5 % | 5,0 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,0 % | 0,6 % | 4,2 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,2 % | 21,8 % | 18,8 % | 54,9 % | 5,7 % | 12,1 % ▼ | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,70 | 0,71 | 0,69 | 0,94 | 0,67 | 0,78 ▼ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 дн. | 182 дн. | 215 дн. | 103 дн. | — | 99 дн. | 116 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 183 дн. | 132 дн. | 123 дн. | 185 дн. | 233 дн. | 131 дн. ▼ | 133 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 21.20 (компаний: 90).