Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОКЕМИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОКЕМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 236 | 6 608 | 7 429 | 11 362 | 14 116 | 17 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 10 | 7 | 5 | 1 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 10 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 5 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 224 | 6 599 | 7 422 | 11 359 | 14 115 | 17 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 660 | 5 327 | 6 458 | 9 184 | 9 192 | 8 942 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 556 | 1 269 | 962 | 2 156 | 3 663 | 5 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 1 | 2 | 19 | 1 260 | 3 291 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 343 | 9 236 | 6 608 | 7 428 | 11 344 | 14 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 12 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 7 | 4 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 328 | 9 224 | 6 598 | 7 422 | 11 340 | 14 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 850 | 4 660 | 5 327 | 6 458 | 9 170 | 9 192 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 475 | 4 556 | 1 246 | 962 | 2 151 | 3 663 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 8 | 25 | 2 | 19 | 1 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 236 | 6 608 | 7 429 | 11 362 | 14 116 | 17 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 561 | 2 426 | 2 427 | 2 542 | 2 296 | 3 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 531 | 2 396 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 676 | 4 183 | 5 002 | 8 821 | 11 820 | 14 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 100 | 100 | 910 | 3 750 | 5 759 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 641 | 4 083 | 4 902 | 7 911 | 8 070 | 8 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 343 | 9 236 | 6 608 | 7 428 | 11 344 | 14 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 404 | 4 561 | 2 425 | 2 427 | 2 554 | 2 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 374 | 4 531 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 939 | 4 675 | 4 183 | 5 002 | 8 790 | 11 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 543 | 35 | 100 | 100 | 910 | 3 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 395 | 4 640 | 4 083 | 4 902 | 7 880 | 8 070 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 259 | 700 | 42 | 85 | 228 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 443 | 3 117 | 4 255 | 4 566 | 10 847 | 5 270 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 184 | 2 417 | 4 213 | 4 481 | 10 619 | 5 432 |
| Выручка за отчетный год | 3 117 | 4 255 | 4 566 | 10 771 | 5 270 | 9 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 700 | 590 | 85 | 162 | 1 434 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 234 | 35 | 85 | 162 | 1 434 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 466 | 555 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 417 | 3 665 | 4 481 | 10 609 | 5 432 | 8 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 720 | 234 | 42 | 85 | 228 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 539 | 466 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 208 | 10 | 147 | 1 196 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 208 | 110 | 78 | 365 | 47 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 234 | 2 261 | 153 | 380 | 142 | 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 707 | 208 | 45 | 10 | 213 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 208 | 110 | 78 | 365 | 47 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 234 | 107 | 153 | 380 | 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 | 157 | 26 | 2 | 166 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 51 | 19 | 8 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 19 | 8 | 32 | 220 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | 2 | 115 | 976 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 2 | 115 | 976 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 565 | 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 157 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | -257 тыс. ₽ | 976 тыс. ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 1,58 | 1,48 | 1,29 | 1,19 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,30 | 0,19 | 0,25 | 0,42 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,33 | 0,22 | 0,16 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,06 | 3,47 | 5,15 | 4,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -32,3 % | 0,0 % | 1,0 % | -1,8 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,1 % | 4,5 % | -11,2 % | 29,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 704 дн. | 531 дн. | 526 дн. | 316 дн. | 618 дн. | 393 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.