Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НМК", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НМК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 286 | 3 267 | 3 366 | 2 667 | 2 073 | 1 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 851 | 2 221 | 1 812 | 1 386 | 1 030 | 684 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 658 | 1 387 | 1 144 | 901 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 193 | 834 | 668 | 485 | 372 | 269 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 658 | 415 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 435 | 1 046 | 1 554 | 1 281 | 1 043 | 1 161 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 400 | 1 038 | 783 | 1 257 | 1 032 | 1 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 4 | 20 | 24 | 11 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 751 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 360 | 3 286 | 3 267 | 3 366 | 2 667 | 2 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 761 | 2 851 | 2 221 | 1 812 | 1 386 | 1 030 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 125 | 1 658 | 1 387 | 1 144 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 632 | 1 193 | 834 | 668 | 485 | 372 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 901 | 658 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 599 | 435 | 1 046 | 1 554 | 1 281 | 1 043 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 569 | 400 | 1 038 | 783 | 1 257 | 1 032 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 26 | 4 | 20 | 24 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 751 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 286 | 3 267 | 3 366 | 2 667 | 2 073 | 1 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 947 | 4 733 | 4 739 | 3 445 | 3 402 | 1 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 925 | 1 925 | 4 308 | 3 095 | 2 895 | 2 895 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 019 | 2 800 | 423 | 342 | 499 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 359 | 3 286 | 3 267 | 3 366 | 2 667 | 2 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 108 | 4 947 | 4 733 | 4 739 | 3 445 | 3 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 4 308 | 3 095 | 2 895 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 182 | 3 019 | 2 800 | 423 | 342 | 499 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | 8 | 8 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 292 | 226 | 807 | ||
| Выручка за предыдущий год | 508 | 1 780 | 2 847 | 1 932 | 4 976 | 6 199 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 537 | 1 626 | 2 555 | 1 706 | 4 169 | 6 611 |
| Выручка за отчетный год | 1 780 | 2 847 | 1 932 | 4 976 | 6 199 | 12 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 292 | 226 | 807 | 1 697 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 | 292 | 168 | 807 | 1 697 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 626 | 2 555 | 1 706 | 4 169 | 6 611 | 10 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 154 | 292 | 168 | 807 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 245 | 126 | 657 | 1 639 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 47 | 42 | 150 | 42 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 245 | 126 | 657 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 45 | 47 | 42 | 150 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 196 | 98 | 595 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 49 | 28 | 62 | 97 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 49 | 28 | 97 | 195 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |||||
| Прочее за отчетный год | 62 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 196 | 98 | 595 | 1 444 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 196 | 98 | 595 | 1 444 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 | 196 | 98 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | 196 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 87 | 196 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | 196 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 87 | 196 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 632 | 2 044 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 622 | 2 044 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 592 | 2 051 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 549 | 1 858 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 | 62 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | 49 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 | 16 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 16 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | -551 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,3 млн ₽ | 115 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,31 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,31 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -0,64 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | 15,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | -26,6 % | 78,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1 255,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.