Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 416 | 131 852 | 77 916 | 81 904 | 106 728 | 207 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 824 | 468 | 8 761 | 6 332 | 8 983 | 5 826 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 359 | 18 | 8 734 | 6 332 | 8 982 | 5 825 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 465 | 450 | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 593 | 131 384 | 69 155 | 75 572 | 97 745 | 201 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 213 | 4 709 | 41 899 | 44 126 | 25 901 | 94 441 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 700 | 4 558 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 937 | 123 813 | 11 508 | 8 359 | 37 921 | 107 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 443 | 2 862 | 13 114 | 18 030 | 33 923 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 934 | 499 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 459 | 12 835 | 139 945 | 77 916 | 283 804 | 106 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 824 | 823 | 160 | 8 761 | 9 993 | 8 983 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 26 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 359 | 359 | 160 | 8 734 | 9 825 | 8 982 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 465 | 450 | 168 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 636 | 12 012 | 139 785 | 69 155 | 273 811 | 97 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 645 | 640 | 8 279 | 41 899 | 165 937 | 25 901 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 700 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 584 | 8 889 | 127 683 | 11 508 | 100 691 | 37 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 407 | 425 | 2 862 | 13 114 | 7 183 | 33 923 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 058 | 962 | 934 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 822 | 131 852 | 77 915 | 81 904 | 106 728 | 207 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 018 | 20 752 | 23 025 | 14 856 | 72 668 | 73 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 44 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 698 | 23 015 | 14 846 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 544 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 544 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 805 | 111 100 | 54 891 | 67 053 | 30 516 | 133 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 348 | 690 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 457 | 111 100 | 54 891 | 67 053 | 29 826 | 133 622 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 934 | 12 835 | 139 945 | 77 915 | 283 804 | 106 728 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 018 | 7 354 | 19 140 | 23 025 | 18 842 | 72 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 44 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 300 | 19 130 | 23 015 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 | 3 544 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 175 | 3 544 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 916 | 5 481 | 120 805 | 54 891 | 264 787 | 30 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 348 | 1 376 | 690 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 916 | 4 133 | 119 429 | 54 891 | 264 787 | 29 826 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 421 | 1 459 | 24 300 | 18 847 | 2 754 | 70 371 |
| Выручка за предыдущий год | 19 620 | 13 405 | 244 956 | 141 523 | 41 029 | 588 677 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 801 | 11 946 | 220 656 | 122 676 | 38 275 | 518 306 |
| Выручка за отчетный год | 13 405 | 244 961 | 141 523 | 126 684 | 588 677 | 155 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 692 | 18 847 | 31 082 | 70 371 | 2 778 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 692 | 7 734 | 7 417 | 70 371 | 2 778 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 113 | 23 665 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 946 | 228 269 | 122 676 | 95 602 | 518 306 | 152 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 459 | 17 137 | 7 734 | 2 754 | 70 371 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 163 | 11 113 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 16 748 | 5 657 | 6 268 | 66 721 | 1 574 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 229 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 551 | 1 067 | 2 774 | 1 098 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | 156 | 21 | 139 | 1 599 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 48 | 2 911 | 103 | 1 015 | 1 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 1 419 | 16 447 | 5 657 | 5 379 | 66 721 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 229 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 326 | 551 | 2 774 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 156 | 3 224 | 139 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 40 | 371 | 2 911 | 599 | 1 015 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 630 | 1 135 | 13 097 | 3 885 | 3 986 | 53 826 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 284 | 3 350 | 1 772 | 1 393 | 12 895 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 3 350 | 1 772 | 1 254 | 12 895 | 328 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 13 178 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 135 | 13 398 | 3 885 | 53 826 | 1 246 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 135 | 13 398 | 3 885 | 53 826 | 1 246 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 135 | 13 097 | 3 885 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 27,4 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 207,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | — | 72,7 млн ₽ | 73,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 1,26 | 3,20 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 0,45 | 2,35 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,24 | 1,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — | 0,68 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 4,46 | — | 0,47 | 1,81 |
| Рентабельность продаж | 10,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 5,0 % | 50,4 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,6 % | — | 74,1 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 434 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 312 дн. | 125 дн. | 18 дн. | 226 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 350 дн. | 163 дн. | 21 дн. | 319 дн. |
| Финансовый цикл | 396 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | — | 0,69 | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 10,57 | 2,78 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.