Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМДЖИ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМДЖИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 212 409	1 332 269	1 402 861	1 496 878	1 568 679	1 618 502	1 571 468	1 647 064	1 244 383	1 218 869	1 099 460	1 109 055
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	132 019	235 261	252 071	1 258 755	1 404 880	1 465 716	1 466 378	1 538 497	1 060 540	1 018 632	226 006	890 749
Нематериальные активы на конец отчетного года						1 012	951
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	79	22	123	56	93	471	703	12 241
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	131 567	233 562	233 562	1 227 700	1 381 128	1 430 193	1 430 090	1 474 114	1 060 540	1 018 632	226 006	890 749
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	373	1 678	18 386	30 999	23 659	34 040	34 634	52 142
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 080 390	1 097 008	1 150 790	238 123	163 799	152 786	105 090	108 567	183 843	200 237	873 454	218 307
Запасы на конец отчетного года	6	5	28	5	6	6	7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года										3	10	13
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	250 667	238 486	216 871	236 469	162 316	120 469	102 270	107 965	166 246	199 023	200 659	210 527
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	829 431	857 950	931 699	1 342							662 243
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	286	567	2 192	248	1 336	32 209	2 767	515	17 482	1 097	10 402	7 731
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				59	141	102	46	86	115	115	141	36
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 150 232	1 212 409	1 332 269	1 402 861	1 496 831	1 568 679	1 618 502	1 810 220	1 647 064	1 244 419	1 218 869	1 099 461
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	302 920	132 019	235 261	252 071	1 269 050	1 404 880	1 465 716	918 418	1 538 497	1 060 540	220 006	888 249
Нематериальные активы на конец предыдущего года							1 012
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	45	79	22	123	56	93	471	14 350	12 241
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	301 172	131 567	233 562	233 562	1 238 042	1 381 128	1 430 193	856 313	1 474 114	1 060 540	220 006	888 249
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 703	373	1 678	18 386	30 952	23 659	34 040	47 756	52 142
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	847 312	1 080 390	1 097 008	1 150 790	227 781	163 799	152 786	891 802	108 567	183 879	998 863	211 212
Запасы на конец предыдущего года	6	6	5	28	5	6	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								722			3	10
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	229 725	250 667	238 486	216 871	226 127	162 316	120 469	680 351	107 965	166 282	199 023	200 659
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	616 820	829 431	857 950	931 699	1 342						798 626
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	724	286	567	2 192	248	1 336	32 209	210 671	515	17 482	1 097	10 402
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	37				59	141	102	58	86	115	115	141
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 212 409	1 332 269	1 402 861	1 496 878	1 568 679	1 618 502	1 571 468	1 647 064	1 244 383	1 218 869	1 099 460	1 109 055
ИТОГО капитал на конец отчетного года	235 759	220 836	205 874	111 704	176 421	131 231	24 250	689 587	650 654	609 855	565 276	596 255
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	234 000	234 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 759
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	769 411	1 078 267	1 161 896	1 307 823	1 333 404	1 484 565	1 475 303	748 357	449 694	470 626	347 877	327 094
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	769 411	1 078 267	1 161 896	1 307 823	1 333 387	1 427 521	1 443 552	727 739	429 837	450 769	347 877	327 094
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					17	53	96	761
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						56 991	31 655	19 857	19 857	19 857
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	207 239	33 166	35 091	77 351	58 854	2 706	71 915	209 120	144 034	138 388	186 306	185 706
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	203 552	32 176	34 176	41 977			69 400	158 924	92 155	137 212	166 354	185 637
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	3 461	650	630	35 058	57 890	1 387	2 515	49 242	48 789	1 176	95	69
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	226	340	285	316	964	1 319		954	3 090
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года											19 857
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 150 232	1 212 409	1 332 269	1 402 861	1 496 831	1 568 679	1 618 502	1 810 220	1 647 064	1 244 419	1 218 869	1 099 461
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	230 725	235 759	220 836	205 874	111 893	176 421	131 231	706 784	689 587	650 654	609 855	565 276
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	234 000	234 000	234 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		1 759
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	901 726	769 411	1 078 267	1 161 896	1 307 587	1 333 404	1 484 565	920 507	748 357	449 694	450 769	347 877
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	901 726	769 411	1 078 267	1 161 896	1 307 587	1 333 387	1 427 521	900 583	727 739	429 837	450 769	347 877
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						17	53	67	761
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							56 991	19 857	19 857	19 857
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	17 781	207 239	33 166	35 091	77 351	58 854	2 706	182 929	209 120	144 070	158 245	186 307
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	14 570	203 552	32 176	34 176	41 977			112 942	158 924	92 155	137 212	166 354
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 211	3 461	650	630	35 058	57 890	1 387	69 987	49 242	48 825	1 176	95
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		226	340	285	316	964	1 319		954	3 090
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года											19 857	19 858

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	10 863	12 450	13 860	13 860	15 177	19 331	21 356	591	2 546	1 000	500
Выручка за предыдущий год	10 863	12 450	13 860	13 860	15 177	19 331	21 356	591	2 546	1 000	500
Себестоимость продаж за предыдущий год
Выручка за отчетный год	12 450	13 860	13 860	15 177	19 331	21 356	40 454	2 546	1 000	500
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	12 450	13 860	13 860	15 177	19 331	21 356	40 454	2 546	1 000	500
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	721	2 227	2 029
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	11 729	11 633	11 831	15 705	21 230	31 215	48 712	12 032	17 319	9 032	437	228
Себестоимость продаж за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	361	721	2 227	2 029
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	10 502	11 729	11 633	11 831	15 705	21 230	31 215	3 445	12 032	17 319	9 032	437
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	6 369				71 837				12 540			30 979
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	63 874	57 952	56 943	70 679	67 900	25 603	27 218	40 749	59 623	32 172	13 235	9 861
Проценты к уплате за отчетный год	60 663	57 611	56 116	71 393	78 210	84 126	68 076	45 750	43 069	35 748	37 145	38 581
Прочие доходы за отчетный год	42 541	9 162	14 209	123 114	145 406	63 826	25 018	33 367	74 604	18 537	21 931	59 940
Прочие расходы за отчетный год	40 104	27 957	164 730	228 655	61 360	50 935	83 430	39 769	62 299	47 229	42 163	13
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		6 369				71 837				12 540
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	43 173	63 874	57 952	56 943	70 679	67 900	25 603	6 531	40 749	59 623	32 172	13 235
Проценты к уплате за предыдущий год	46 823	60 663	57 611	56 116	71 156	78 210	84 126	42 980	45 750	43 069	35 748	37 145
Прочие доходы за предыдущий год	15 287	42 541	9 162	14 209	123 114	145 406	63 826	55 730	33 367	74 604	18 537
Прочие расходы за предыдущий год	20 531	40 104	27 957	164 730	228 655	61 360	50 935	143 218	39 769	62 299	47 229	20 232
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		5 034				64 528
Текущий налог на прибыль за предыдущий год								11 019	3 692
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 703		1 305	16 708	12 566		10 381
Прочее за предыдущий год		5
Текущий налог на прибыль за отчетный год								3 692
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	47			8 744	7 058
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	3	47		12 826	8 744	7 058
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					17
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		1 305	16 708	12 613	7 292	10 381	594
Прочее за отчетный год	5		5
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	5 034				64 528							30 979
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	5 034				64 528							30 979
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		5 034				64 528
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	234 000	234 000	234 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 759
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	230 725	235 759	220 836	205 874	111 893	176 420	131 231
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	234 000	234 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 759
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	235 759	220 836	205 874	111 704	176 421	131 231	24 250
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			116 000
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 034				64 528
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	5 034		116 000		64 528
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 034				64 528
Чистая прибыль (ИТОГО)	5 034				64 528
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)			116 000
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)			116 000
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		14 922	130 962	94 170		45 189	106 981
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		14 922	130 962			45 189	106 981
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		14 922	130 962	94 170		45 189	106 981
Убыток (ИТОГО)		14 922	130 962	94 170		45 189	106 981
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	271 692	220 836	205 874	111 704	176 421	131 231	24 250
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	230 725	235 759	220 836	205 874	111 893	176 421	131 231

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		9 289	20 860
Поступления – всего за отчетный год	14 233	20 439	32 848	11 663	14 999	17 971	34 432	36 807	95 745	93	337
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	14 145	19 439	24 623	11 582	14 534	16 983	33 262	31 860	16 839
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	88	1 000	8 225	81	465	988	1 170	4 947	78 906	93	337
Платежи – всего за отчетный год	17 048	11 150	11 988	15 685	20 950	140 731	53 115	265 596	124 578	16 778	19 358	170
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 284	2 648	2 198	507	1 470	2 672	2 503	45 713	1 367	634	1 181	155
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	5 568	5 717	6 345	8 656	12 257	18 919	32 859	6 603	8 524	7 118
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год						90 345			107 508	4 465	17 526
Налога на прибыль организаций за отчетный год						541
Прочие платежи за отчетный год	9 196	2 785	3 445	6 522	7 223	28 254	17 753	213 280	7 179	4 561	651	15
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	1 265		62 658			32 712	53 576		413 574		141 843
Поступления – всего за отчетный год	183 100	46 749	62 658	31 069	13 728	70 930	60 576	603 222	419 074	100 540	147 843
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год								576 048
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	149 762	33 564	40 972	6 370	1 442		7 104		419 074	100 540	136 384
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	31 693	13 185	21 686	24 699	12 286	70 930	53 472	27 174			11 459
Прочие поступления за отчетный год	1 645
Платежи – всего за отчетный год	181 835	85 908		40 041	17 969	38 218	7 000	688 589	5 500	104 024	6 000	2 500
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	99 700	22 000								104 024	6 000	2 500
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	82 037	63 908		40 041	17 969	38 218	7 000	688 589	5 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	98
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 112	30 151		11 050	11 280	120 921		104 000		3 784
Поступления – всего за отчетный год	158 685	87 105	132 500	46 300	18 280	345 000		104 000	116 416	83 800	92 500
Получение кредитов и займов за отчетный год	137 000	87 105	16 500	46 300	18 280	345 000		104 000	116 416	83 800	92 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год			116 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	21 685
Платежи – всего за отчетный год	157 573	56 954	214 393	35 250	7 000	224 079	64 335		518 321	80 016	206 018
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	112 543	19 707	312	31 000	7 000	224 079	64 335		518 321	80 016	206 018
Прочие платежи за отчетный год	45 030	37 247	214 081	4 250
Сальдо денежных потоков за отчетный период		281	1 625		1 088	30 873					9 304
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	3 944

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	40,5 млн ₽	2,5 млн ₽	1,0 млн ₽	500 тыс. ₽	0 тыс. ₽	—
Чистая прибыль	-107,0 млн ₽	-17,2 млн ₽	-39,3 млн ₽	-40,8 млн ₽	-44,6 млн ₽	31,0 млн ₽
Активы	1,57 млрд ₽	1,65 млрд ₽	1,24 млрд ₽	1,22 млрд ₽	1,10 млрд ₽	1,11 млрд ₽
Капитал и резервы	24,3 млн ₽	689,6 млн ₽	650,7 млн ₽	609,9 млн ₽	565,3 млн ₽	596,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-93,7 %	-60,7 %	-50,0 %	-100,0 %	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,46	0,52	1,28	1,45	4,69	1,18	3,38 ▼	3,42
Коэффициент быстрой ликвидности	1,46	0,52	1,28	1,45	4,69	1,18	2,98 ▼	3,21
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,00	0,12	0,01	3,61	0,04	1,26 ▼	1,50
Коэффициент автономии	0,02	0,42	0,52	0,50	0,51	0,54	0,66 ▼	0,65
Финансовый рычаг	63,80	1,39	0,91	1,00	0,94	0,86	0,13 ▼	0,16
Рентабельность продаж	-20,4 %	-372,6 %	-1 631,9 %	-1 706,4 %	—	—	11,8 %	17,0 %
Чистая рентабельность	-264,5 %	-675,5 %	-3 933,8 %	-8 160,0 %	—	—	17,8 %	27,5 %
Рентабельность активов (ROA)	-6,8 %	-1,0 %	-3,2 %	-3,3 %	-4,1 %	2,8 %	0,2 % ▲	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	-441,2 %	-2,5 %	-6,0 %	-6,7 %	-7,9 %	5,2 %	1,8 % ▲	2,3 %
Оборачиваемость активов	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,06	0,03
Оборачиваемость дебиторской задолженности	923 дн.	15 478 дн.	60 680 дн.	145 287 дн.	—	—	401 дн.	418 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	1 дн.	0 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—	—	—	—	128 дн.	164 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—	103 дн.	63 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,32	-0,93	0,22	0,31	0,79	0,15	0,73 ▼	0,70
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,98	-0,34	0,51	0,12	3,65	0,41	5,88 ▼	5,50

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 676).