Финансы ООО "ЦБУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 626 | 88 790 | 89 229 | 79 253 | 77 340 | 74 376 | 76 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 309 | 12 418 | 11 004 | 11 404 | 10 509 | 12 964 | 13 112 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 44 | 30 | 241 | 167 | 167 | 206 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 496 | 645 | 66 | 1 222 | 1 283 | 2 209 | 2 572 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 733 | 11 729 | 10 887 | 9 933 | 9 059 | 10 588 | 10 334 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 317 | 76 372 | 78 225 | 67 849 | 66 831 | 61 412 | 63 415 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 101 | 209 | 119 | 81 | 83 | 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 992 | 8 749 | 19 407 | 8 788 | 9 763 | 7 489 | 6 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 000 | 50 000 | 58 115 | 58 520 | 56 893 | 53 438 | 56 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 227 | 17 523 | 494 | 422 | 94 | 402 | 287 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 681 | 94 626 | 88 790 | 89 229 | 79 253 | 77 340 | 74 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 061 | 13 309 | 12 418 | 11 004 | 11 404 | 10 509 | 12 964 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 8 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 80 | 44 | 30 | 241 | 167 | 167 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 346 | 496 | 645 | 66 | 1 222 | 1 283 | 2 209 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 596 | 12 733 | 11 729 | 10 887 | 9 933 | 9 059 | 10 588 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 620 | 81 317 | 76 372 | 78 225 | 67 849 | 66 831 | 61 412 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 98 | 100 | 209 | 119 | 81 | 83 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 943 | 8 992 | 8 749 | 19 407 | 8 788 | 9 763 | 7 489 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 900 | 60 000 | 50 000 | 58 115 | 58 520 | 56 893 | 53 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 771 | 12 227 | 17 523 | 494 | 422 | 94 | 402 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 626 | 88 790 | 89 229 | 79 253 | 77 340 | 74 376 | 76 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 008 | 82 941 | 80 101 | 75 282 | 73 890 | 69 609 | 71 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 147 | 2 202 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 861 | 5 739 | 2 878 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 2 | 13 | 8 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 2 | 13 | 8 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 618 | 5 849 | 9 123 | 3 969 | 3 450 | 4 754 | 5 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 449 | 2 623 | 8 794 | 2 592 | 2 335 | 2 955 | 3 579 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 169 | 3 226 | 329 | 1 377 | 1 115 | 1 799 | 1 682 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 681 | 94 626 | 88 790 | 89 229 | 79 253 | 77 340 | 74 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 910 | 85 008 | 82 941 | 80 101 | 75 282 | 73 890 | 69 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 021 | 2 147 | 2 202 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 889 | 7 861 | 5 739 | 2 878 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 2 | 13 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 2 | 13 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 771 | 9 618 | 5 849 | 9 123 | 3 969 | 3 450 | 4 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 623 | 2 449 | 2 623 | 8 794 | 2 592 | 2 335 | 2 955 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 148 | 7 169 | 3 226 | 329 | 1 377 | 1 115 | 1 799 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 533 | 73 154 | 89 646 | 77 222 | 55 257 | 55 458 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 213 | 74 533 | 73 154 | 89 646 | 77 222 | 55 257 | 55 458 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 945 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 74 533 | 73 154 | 89 646 | 77 222 | 55 257 | 55 458 | 62 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 154 | 89 646 | 77 222 | 55 257 | 55 458 | 62 947 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 80 628 | 95 489 | 90 563 | 61 259 | 64 941 | 65 720 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 634 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 634 | 80 628 | 95 489 | 90 563 | 61 259 | 64 941 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 467 | 641 | 1 462 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 770 | 4 323 | 4 653 | 7 586 | 5 901 | 5 150 | 4 875 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 421 | 4 747 | 16 251 | 9 539 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 623 | 955 | 16 714 | 9 762 | 1 355 | 860 | 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 268 | 1 467 | 641 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 011 | 3 770 | 4 323 | 4 653 | 7 586 | 5 901 | 5 150 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 703 | 3 421 | 4 747 | 16 251 | 9 539 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 714 | 623 | 955 | 16 714 | 9 762 | 1 355 | 861 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 514 | 1 098 | 433 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 100 | 519 | 357 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 149 | 1 156 | 61 | 926 | |||
| Прочее за предыдущий год | 603 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 519 | 357 | 767 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 | 229 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 3 | 2 | 11 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 149 | 1 156 | 61 | 926 | 363 | ||
| Прочее за отчетный год | 603 | 580 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 098 | 433 | 1 649 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 098 | 433 | 1 649 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 514 | 1 098 | 433 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 021 | 2 147 | 2 202 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 889 | 7 861 | 5 739 | 2 878 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 910 | 85 008 | 82 941 | 80 101 | 75 282 | 73 890 | 69 609 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 147 | 2 202 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 861 | 5 739 | 2 878 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 008 | 82 941 | 80 101 | 75 282 | 73 890 | 69 609 | 71 258 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 098 | 433 | 1 649 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 098 | 433 | 1 649 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 098 | 433 | 1 649 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 098 | 433 | 1 649 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | 2 840 | 4 819 | 1 393 | 4 281 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 500 | 2 840 | 4 819 | 1 393 | 4 281 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 840 | 4 819 | 1 393 | 4 281 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 840 | 4 819 | 1 393 | 4 281 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 500 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 126 | 55 | 22 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 008 | 82 941 | 80 101 | 75 282 | 73 890 | 69 609 | 71 258 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 910 | 85 008 | 82 941 | 80 101 | 75 282 | 73 890 | 69 609 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 881 | 74 027 | 86 315 | 84 267 | 53 844 | 57 962 | 63 217 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 772 | 72 710 | 86 121 | 82 063 | 53 281 | 56 416 | 62 963 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 109 | 1 317 | 194 | 2 204 | 563 | 1 546 | 254 |
| Платежи – всего за отчетный год | 79 048 | 80 626 | 99 468 | 90 668 | 62 030 | 67 525 | 65 332 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 008 | 12 809 | 15 676 | 9 696 | 4 750 | 8 566 | 7 646 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 079 | 64 958 | 69 461 | 62 284 | 55 481 | 58 526 | 57 469 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 455 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 506 | 2 859 | 14 331 | 18 688 | 1 799 | 433 | 217 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 395 | 6 052 | 7 858 | 9 871 | 2 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 623 | 74 395 | 4 168 | 6 478 | 7 858 | 9 871 | 48 062 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 900 | 70 000 | 1 627 | 3 461 | 43 150 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 723 | 4 395 | 4 168 | 6 478 | 6 231 | 6 410 | 4 912 |
| Прочие поступления за отчетный год | 150 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 000 | 60 000 | 8 148 | 426 | 46 062 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 148 | 21 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 000 | 43 150 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 000 | 2 912 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 296 | 308 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 104 | 277 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 433 тыс. ₽ |
| Активы | 88,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,54 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 13,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.