Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО КРЕДИТНОЙ ИНФОРМАЦИИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО КРЕДИТНОЙ ИНФОРМАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 683 | 73 923 | 43 705 | 71 966 | 83 286 | 68 327 | 93 397 | 91 558 | 104 449 | 111 739 | 119 009 | 96 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 | 89 | 172 | 1 812 | 1 521 | 356 | 26 | 16 | 4 100 | 3 541 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 100 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 210 | 89 | 169 | 1 809 | 1 519 | 354 | 24 | 15 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 541 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 473 | 73 834 | 43 533 | 70 155 | 81 765 | 67 971 | 93 371 | 91 542 | 104 449 | 111 739 | 114 909 | 93 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | 78 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 867 | 65 621 | 7 758 | 24 463 | 30 602 | 32 449 | 63 395 | 58 856 | 69 945 | 93 276 | 83 652 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 69 170 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 185 | 7 771 | 34 731 | 39 892 | 50 096 | 34 679 | 29 411 | 32 170 | 33 944 | 18 428 | 30 588 | 23 855 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 355 | 375 | 979 | 1 221 | 1 068 | 844 | 566 | 516 | 542 | 35 | 669 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 456 | 96 513 | 73 923 | 43 705 | 71 966 | 83 286 | 68 327 | 84 869 | 91 558 | 104 449 | 111 739 | 119 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 210 | 89 | 172 | 1 812 | 1 521 | 356 | 32 | 16 | 4 100 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 | 210 | 89 | 169 | 1 809 | 1 519 | 354 | 31 | 15 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 100 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 340 | 96 304 | 73 834 | 43 533 | 70 155 | 81 765 | 67 971 | 84 837 | 91 542 | 104 449 | 111 739 | 114 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 | 66 | 78 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 543 | 4 867 | 65 621 | 7 758 | 24 463 | 30 602 | 32 449 | 53 027 | 58 856 | 69 945 | 93 276 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | 84 321 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 253 | 91 185 | 7 771 | 34 731 | 39 892 | 50 096 | 34 679 | 31 313 | 32 170 | 33 944 | 18 428 | 30 588 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 479 | 186 | 375 | 979 | 1 221 | 1 067 | 844 | 497 | 516 | 542 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 682 | 73 922 | 43 705 | 71 966 | 83 286 | 68 328 | 93 396 | 91 558 | 104 449 | 111 739 | 119 009 | 96 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 114 | 69 638 | 21 999 | 26 308 | 44 334 | 26 633 | 47 920 | 38 867 | 79 487 | 85 788 | 95 696 | 80 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 080 | 69 604 | 21 964 | 26 273 | 44 299 | 26 598 | 47 886 | 38 832 | 79 452 | 85 753 | 95 661 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 568 | 4 284 | 21 706 | 45 659 | 38 952 | 41 695 | 45 476 | 52 691 | 24 962 | 25 951 | 23 313 | 16 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 568 | 4 284 | 21 706 | 45 659 | 38 952 | 41 695 | 45 476 | 22 748 | 23 160 | 25 951 | 23 313 | 16 235 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 943 | 1 802 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 456 | 96 513 | 73 922 | 43 705 | 71 966 | 83 286 | 68 328 | 84 869 | 91 558 | 104 449 | 111 739 | 119 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 887 | 35 114 | 69 638 | 21 999 | 26 308 | 44 334 | 26 633 | 63 160 | 38 867 | 79 487 | 85 788 | 95 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 853 | 35 080 | 69 604 | 21 964 | 26 273 | 44 299 | 26 598 | 63 125 | 38 832 | 79 452 | 85 753 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 569 | 61 399 | 4 284 | 21 706 | 45 659 | 38 952 | 41 695 | 21 709 | 52 691 | 24 962 | 25 951 | 23 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 569 | 61 399 | 4 284 | 21 706 | 45 659 | 38 952 | 41 695 | 21 709 | 22 748 | 23 160 | 25 951 | 23 314 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 943 | 1 802 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 186 | 36 788 | 52 492 | 117 656 | 155 976 | 157 543 | 154 722 | 387 525 | 370 378 | 383 746 | 412 189 | 693 295 |
| Выручка за предыдущий год | 262 612 | 356 856 | 401 974 | 504 383 | 434 526 | 409 298 | 419 134 | 387 833 | 370 434 | 383 795 | 412 223 | 404 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 426 | 320 068 | 349 482 | 386 727 | 278 550 | 251 755 | 264 412 | 308 | 56 | 49 | 34 | 289 095 |
| Выручка за отчетный год | 356 856 | 401 974 | 504 383 | 434 526 | 409 298 | 419 134 | 438 990 | 370 434 | 383 795 | 412 223 | 404 200 | 283 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 788 | 52 492 | 117 656 | 155 976 | 157 543 | 154 722 | 406 721 | 370 378 | 383 746 | 412 189 | 404 179 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 458 | 42 727 | 90 619 | 4 369 | 19 844 | 22 130 | 38 485 | 28 875 | 125 705 | 124 995 | 115 105 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 330 | 9 765 | 27 037 | 151 607 | 137 699 | 132 592 | 368 236 | 341 503 | 258 041 | 287 194 | 289 074 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 320 068 | 349 482 | 386 727 | 278 550 | 251 755 | 264 412 | 32 269 | 56 | 49 | 34 | 21 | 138 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 021 | 26 458 | 42 727 | 90 619 | 4 369 | 19 844 | 22 130 | 15 690 | 28 874 | 125 705 | 124 995 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 165 | 10 330 | 9 765 | 27 037 | 151 607 | 137 699 | 132 592 | 371 835 | 341 504 | 258 041 | 287 194 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 583 | 43 177 | 91 528 | 5 559 | 22 652 | 24 865 | 40 436 | 28 749 | 127 052 | 127 801 | 119 407 | 8 935 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 315 | 3 496 | 2 307 | 331 | 1 812 | 1 501 | 5 916 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 351 | 575 | 1 122 | 1 937 | 32 | 188 | 1 802 | 6 097 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 226 | 125 | 213 | 747 | 539 | 761 | 544 | 457 | 465 | 497 | 1 614 | 2 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 140 | 26 583 | 43 177 | 91 528 | 5 558 | 22 651 | 24 865 | 16 321 | 28 748 | 127 052 | 127 801 | 7 530 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 918 | 3 315 | 3 496 | 1 108 | 331 | 1 812 | 1 501 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | 351 | 575 | 1 122 | 18 | 32 | 1 802 | 5 916 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 226 | 125 | 213 | 747 | 540 | 761 | 477 | 457 | 465 | 497 | 1 614 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 092 | 21 228 | 34 524 | 73 080 | 4 309 | 18 026 | 19 756 | 12 980 | 26 976 | 127 052 | 127 801 | 119 407 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 048 | 5 355 | 8 653 | 18 340 | 1 249 | 4 625 | 5 109 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 108 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 355 | 8 653 | 18 340 | 1 249 | 4 625 | 5 109 | 8 179 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 108 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 228 | 34 524 | 73 080 | 4 310 | 18 027 | 19 756 | 32 257 | 26 977 | 127 052 | 127 801 | 119 407 | 140 637 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 228 | 34 524 | 73 080 | 4 310 | 18 027 | 19 756 | 32 257 | 26 977 | 127 052 | 127 801 | 119 407 | 140 637 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 092 | 21 228 | 34 524 | 73 080 | 4 309 | 18 026 | 19 756 | 12 980 | 26 976 | 127 052 | 127 801 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 604 | 26 273 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 638 | 26 308 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 964 | 44 299 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 999 | 44 334 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 080 | 18 026 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 080 | 18 026 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 080 | 18 026 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 080 | 18 026 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 720 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 120 720 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 720 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 120 720 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 693 | 44 334 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 999 | 26 308 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 147 680 | 5 779 | 51 876 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 597 547 | 475 575 | 368 586 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 596 348 | 399 902 | 366 769 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 199 | 75 673 | 1 817 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 449 867 | 469 796 | 316 710 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 369 884 | 261 901 | 3 132 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 064 | 111 356 | 309 065 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 907 | 1 974 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 012 | 96 539 | 2 539 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 500 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 500 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 331 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 720 | 51 350 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 120 720 | 51 270 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 960 | 10 279 | 857 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 370,4 млн ₽ | 383,8 млн ₽ | 412,2 млн ₽ | 404,2 млн ₽ | 283,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 32,3 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 127,1 млн ₽ | 127,8 млн ₽ | 119,4 млн ₽ | 140,6 млн ₽ | ||
| Активы | 93,4 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | 119,0 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 47,9 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 95,7 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,6 % | +7,4 % | -1,9 % | -29,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 1,74 | 4,18 | 4,31 | 4,93 | 5,73 | 2,13 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,04 | 1,73 | 4,16 | 4,30 | 4,90 | 5,73 | 1,84 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,61 | 1,36 | 0,71 | 1,31 | 5,73 | 1,50 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,42 | 0,76 | 0,77 | 0,80 | 0,83 | 0,59 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,95 | 1,36 | 0,31 | 0,30 | 0,24 | 0,20 | 0,34 ▲ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | 7,8 % | 32,8 % | 30,3 % | 28,5 % | 51,2 % | 6,9 % ▲ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,3 % | 33,1 % | 31,0 % | 29,5 % | 49,6 % | 3,9 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,5 % | 29,5 % | 121,6 % | 114,4 % | 100,3 % | 145,6 % | 3,2 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,3 % | 69,4 % | 159,8 % | 149,0 % | 124,8 % | 175,1 % | 11,4 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,05 | 3,67 | 3,69 | 3,40 | 2,93 | 1,57 ▲ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 58 дн. | 67 дн. | 83 дн. | 76 дн. | — | 60 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 514 дн. | 148 268 дн. | 172 518 дн. | 278 592 дн. | 405 202 дн. | 43 дн. | 52 дн. ▲ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -12 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | 0,42 | 0,76 | 0,77 | 0,80 | 0,83 | 0,61 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,05 | 7,05 | 18,99 | 18,70 | 18,72 | — | 7,09 | 5,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 49,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11.1 (компаний: 608).