Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 210 356 | 14 669 501 | 20 580 802 | 14 168 235 | 13 259 441 | 18 547 575 | 19 634 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 368 127 | 1 864 359 | 1 755 197 | 1 945 346 | 1 924 169 | 2 584 197 | 2 618 558 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 391 | 5 292 | 7 524 | 4 671 | 2 538 | 22 341 | 32 581 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 72 541 | 114 440 | 141 004 | 150 634 | 178 576 | 278 363 | 364 608 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 210 160 | 1 665 131 | 1 496 504 | 1 673 578 | 1 603 362 | 1 676 270 | 1 665 406 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 469 | 3 507 | 2 502 | 1 778 | 1 163 | 604 | 45 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 337 | 46 337 | 46 337 | 52 752 | 52 752 | 480 040 | 482 195 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 295 | 17 606 | 44 201 | 50 213 | 72 233 | 110 721 | 56 701 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 934 | 12 046 | 17 125 | 11 720 | 13 545 | 15 858 | 17 022 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 842 229 | 12 805 142 | 18 825 605 | 12 222 889 | 11 335 272 | 15 963 378 | 17 015 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 518 876 | 3 645 008 | 5 775 601 | 4 229 617 | 4 633 247 | 5 427 483 | 7 397 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 799 004 | 863 847 | 1 443 737 | 1 189 848 | 1 131 379 | 1 832 624 | 2 116 761 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 511 034 | 8 258 048 | 11 328 571 | 6 648 078 | 5 499 409 | 8 309 634 | 7 320 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 865 | 33 927 | 277 610 | 140 934 | 52 272 | 358 423 | 150 583 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 450 | 4 312 | 86 | 5 049 | 4 349 | 4 279 | 2 427 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 079 808 | 14 196 301 | 14 669 501 | 20 580 802 | 14 168 235 | 13 258 376 | 18 547 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 389 740 | 368 127 | 1 864 359 | 1 755 197 | 1 945 346 | 1 924 169 | 2 584 197 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 751 | 6 391 | 5 292 | 7 524 | 4 671 | 2 538 | 22 341 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 50 067 | 72 541 | 114 440 | 141 004 | 150 634 | 178 576 | 278 363 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 227 194 | 210 160 | 1 665 131 | 1 496 504 | 1 673 578 | 1 603 362 | 1 676 270 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 434 | 5 469 | 3 507 | 2 502 | 1 778 | 1 163 | 604 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 637 | 46 337 | 46 337 | 46 337 | 52 752 | 52 752 | 480 040 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 726 | 17 295 | 17 606 | 44 201 | 50 213 | 72 233 | 110 721 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 931 | 9 934 | 12 046 | 17 125 | 11 720 | 13 545 | 15 858 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 690 068 | 13 828 174 | 12 805 142 | 18 825 605 | 12 222 889 | 11 334 207 | 15 963 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 474 931 | 3 518 876 | 3 645 008 | 5 775 601 | 4 229 617 | 4 633 247 | 5 427 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 473 645 | 799 180 | 863 847 | 1 434 754 | 1 189 848 | 1 131 379 | 1 832 624 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 369 400 | 9 497 261 | 8 258 048 | 11 328 571 | 6 648 078 | 5 499 409 | 8 309 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 332 977 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 605 | 3 865 | 33 927 | 277 610 | 140 934 | 52 272 | 358 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 510 | 8 992 | 4 312 | 86 | 5 049 | 3 284 | 4 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 210 357 | 14 669 501 | 20 580 802 | 14 168 235 | 13 259 441 | 18 547 575 | 19 634 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 081 856 | 4 228 371 | 7 087 355 | 7 238 855 | 6 929 257 | 9 335 305 | 9 576 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 051 856 | 4 198 371 | 7 057 355 | 7 208 855 | 6 899 257 | 9 305 305 | 9 546 862 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 185 | 304 475 | 1 699 674 | 168 071 | 234 748 | 475 744 | 236 929 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 487 877 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 286 185 | 304 475 | 211 797 | 168 071 | 234 748 | 194 943 | 235 247 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 280 801 | 1 682 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 842 316 | 10 136 655 | 11 793 773 | 6 761 309 | 6 095 436 | 8 736 526 | 9 820 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 426 211 | 3 685 123 | 6 134 303 | 2 772 326 | 1 688 569 | 1 829 814 | 1 178 857 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 346 823 | 6 374 100 | 5 624 617 | 3 891 537 | 4 288 568 | 6 477 099 | 8 497 999 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 69 281 | 77 432 | 34 853 | 97 446 | 118 299 | 429 613 | 143 576 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 079 808 | 14 196 301 | 14 669 501 | 20 580 802 | 14 168 235 | 13 258 376 | 18 547 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 596 110 | 6 081 856 | 4 228 371 | 7 087 355 | 7 238 855 | 6 928 192 | 9 335 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 566 110 | 6 051 856 | 4 198 371 | 7 057 355 | 7 208 855 | 6 898 192 | 9 305 305 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 375 177 | 286 185 | 304 475 | 1 699 674 | 168 071 | 234 748 | 475 744 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 487 877 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 375 177 | 286 185 | 304 475 | 211 797 | 168 071 | 234 748 | 194 943 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 280 801 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 108 521 | 7 828 260 | 10 136 655 | 11 793 773 | 6 761 309 | 6 095 436 | 8 736 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 426 211 | 3 685 123 | 6 134 303 | 2 772 326 | 1 688 569 | 1 829 814 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 063 853 | 5 332 768 | 6 374 100 | 5 624 617 | 3 891 537 | 4 288 568 | 6 477 099 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 44 668 | 69 281 | 77 432 | 34 853 | 97 446 | 118 299 | 429 613 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 786 899 | 12 365 476 | 10 751 873 | 13 446 065 | 11 692 311 | 15 146 323 | 16 328 038 |
| Выручка за предыдущий год | 70 535 386 | 66 933 726 | 61 214 729 | 42 702 550 | 41 327 308 | 43 533 434 | 58 533 236 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 748 487 | 54 568 250 | 50 462 856 | 29 256 485 | 29 634 997 | 28 387 111 | 42 205 198 |
| Выручка за отчетный год | 66 933 726 | 61 214 729 | 42 702 550 | 41 327 308 | 43 533 434 | 58 533 236 | 67 443 765 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 365 476 | 10 751 873 | 13 446 065 | 11 692 311 | 15 146 323 | 16 328 038 | 16 108 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 029 131 | 2 493 375 | 3 614 170 | 5 678 387 | 6 793 656 | 5 328 149 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 714 337 | 10 323 422 | 10 251 117 | 5 472 404 | 7 305 144 | 7 176 528 | 8 014 360 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 622 008 | 655 146 | 701 573 | 785 920 | 908 828 | 1 206 095 | 953 159 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 568 250 | 50 462 856 | 29 256 485 | 29 634 997 | 28 387 111 | 42 205 198 | 51 335 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 713 664 | 2 029 131 | 1 925 795 | 3 614 170 | 5 678 387 | 6 793 656 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 492 203 | 9 714 337 | 10 323 422 | 4 537 446 | 5 472 404 | 7 305 144 | 7 176 528 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 581 032 | 622 008 | 655 146 | 701 573 | 785 920 | 908 828 | 1 206 095 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 321 371 | 3 419 299 | 3 605 818 | 4 729 040 | 6 184 727 | 6 412 590 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 | 118 184 | 692 055 | 693 448 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 657 | 4 | 5 | 34 | 35 446 | 5 | 5 813 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 707 | 140 099 | 379 912 | 608 118 | 157 333 | 162 323 | 147 472 |
| Прочие доходы за отчетный год | 153 369 | 448 631 | 2 254 975 | 1 391 600 | 21 722 | 24 123 | 950 628 |
| Прочие расходы за отчетный год | 817 079 | 650 756 | 949 145 | 791 868 | 967 366 | 1 162 789 | 417 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 036 090 | 1 321 371 | 3 419 299 | 3 605 818 | 4 727 975 | 6 184 727 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 1 | 118 184 | 692 055 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 604 | 54 657 | 4 | 5 | 34 | 35 446 | 5 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 644 | 98 707 | 140 099 | 379 912 | 608 118 | 157 333 | 162 323 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 292 668 | 153 369 | 448 631 | 2 459 056 | 1 024 984 | 11 190 | 24 123 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 010 202 | 817 079 | 655 602 | 585 646 | 425 252 | 957 899 | 1 162 789 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 793 765 | 1 279 511 | 2 858 984 | 3 010 484 | 4 350 854 | 5 107 999 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 160 575 | 352 797 | 764 422 | 702 294 | 873 006 | 1 208 695 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 77 573 | 18 290 | 92 678 | 39 805 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 823 | 2 569 | 311 | 26 595 | 6 012 | 22 020 | 38 488 |
| Прочее за предыдущий год | 5 000 | 17 765 | 4 705 | 13 939 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 352 797 | 764 422 | 702 294 | 873 006 | 1 208 695 | 1 023 000 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 567 | 6 340 | 40 072 | 27 091 | 9 785 | 53 894 | 11 278 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 44 590 | 567 | 7 271 | 40 072 | 27 091 | 18 843 | 53 894 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 88 992 | 18 290 | 92 678 | 43 726 | 66 677 | 39 805 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 569 | 311 | 26 595 | 6 012 | 22 020 | 38 488 | |
| Прочее за отчетный год | 116 153 | 84 834 | 13 939 | 14 280 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 279 511 | 2 858 984 | 3 010 484 | 4 351 919 | 5 107 999 | 5 349 556 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 279 511 | 2 858 984 | 3 010 484 | 4 351 919 | 5 107 999 | 5 349 556 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 793 765 | 1 279 511 | 2 858 984 | 3 010 484 | 4 350 854 | 5 107 999 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 566 110 | 6 051 856 | 4 198 371 | 7 057 355 | 7 208 855 | 6 898 192 | 9 305 305 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 596 110 | 6 081 856 | 4 228 371 | 7 087 355 | 7 238 855 | 6 928 192 | 9 335 305 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 051 856 | 4 198 371 | 7 057 355 | 7 208 855 | 6 899 257 | 9 305 305 | 9 546 862 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 081 856 | 4 228 371 | 7 087 355 | 7 238 855 | 6 929 257 | 9 335 305 | 9 576 862 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 279 511 | 2 858 984 | 3 010 484 | 4 351 919 | 5 107 999 | 5 349 556 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 279 511 | 2 858 984 | 3 010 484 | 4 351 919 | 5 107 999 | 5 349 556 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 279 511 | 2 858 984 | 3 010 484 | 4 351 919 | 5 107 999 | 5 349 556 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 279 511 | 2 858 984 | 3 010 484 | 4 351 919 | 5 107 999 | 5 349 556 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 793 765 | 1 853 485 | 2 858 984 | 4 661 517 | 2 700 886 | 5 107 999 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 793 765 | 1 853 485 | 2 858 984 | 4 661 517 | 2 700 886 | 5 107 999 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 974 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 573 974 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 793 765 | 1 279 511 | 2 858 984 | 4 661 517 | 2 700 886 | 5 107 999 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 793 765 | 1 279 511 | 2 858 984 | 4 661 517 | 2 700 886 | 5 107 999 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 081 856 | 4 228 371 | 7 087 355 | 7 238 855 | 6 929 257 | 9 335 305 | 9 576 862 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 596 110 | 6 081 856 | 4 228 371 | 7 087 355 | 7 238 855 | 6 928 192 | 9 335 305 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 146 872 | 7 961 883 | 5 863 726 | 2 713 699 | 5 482 008 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 243 588 | 64 689 614 | 43 820 310 | 47 970 709 | 46 360 310 | 57 235 827 | 71 337 488 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 410 222 | 61 567 836 | 41 975 698 | 45 796 215 | 44 364 575 | 55 193 001 | 68 778 260 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 50 497 | 163 590 | 174 694 | 152 743 | 137 978 | 81 504 | 67 066 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 782 869 | 2 958 188 | 1 669 918 | 2 021 751 | 1 857 757 | 1 961 322 | 2 492 162 |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 267 901 | 64 542 742 | 45 744 095 | 40 008 826 | 40 496 584 | 54 522 128 | 65 855 480 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 699 906 | 54 984 989 | 33 859 822 | 33 344 977 | 33 040 288 | 47 068 091 | 57 302 013 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 380 696 | 410 841 | 875 789 | 947 021 | 1 347 873 | 1 565 093 | 2 046 756 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 63 869 | 130 142 | 296 727 | 664 283 | 180 946 | 187 540 | 125 693 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 280 | 243 435 | 697 723 | 618 113 | 586 499 | 1 059 930 | 1 001 815 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 025 150 | 8 773 335 | 10 014 034 | 4 434 432 | 5 340 978 | 4 641 474 | 5 379 203 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 410 203 | 193 083 | 76 984 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 152 540 | 2 425 | 22 | 86 762 | 6 199 611 | 681 113 | 3 517 932 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 425 | 21 | 803 | 19 | 365 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 040 606 | 86 734 | 6 045 044 | 2 792 516 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 61 934 | 1 | 28 | 153 764 | 681 094 | 725 051 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 742 337 | 88 011 | 1 680 847 | 530 607 | 6 257 023 | 488 030 | 3 440 948 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 708 | 85 877 | 1 678 713 | 437 458 | 211 979 | 334 416 | 471 752 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 415 | 150 078 | 159 241 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 707 629 | 86 734 | 6 045 044 | 2 792 516 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 134 | 2 134 | 3 536 | 17 439 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 853 873 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 259 334 | 20 332 837 | 17 706 268 | 14 150 354 | 10 327 796 | 18 334 551 | 19 212 358 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 259 334 | 20 332 837 | 17 706 268 | 14 150 354 | 10 327 796 | 18 334 551 | 19 212 358 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 661 726 | 20 363 393 | 13 852 395 | 21 803 027 | 16 049 457 | 20 868 975 | 24 993 093 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 793 765 | 1 279 511 | 2 858 984 | 4 661 517 | 2 700 886 | 5 107 999 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 867 961 | 19 083 882 | 13 852 395 | 18 944 043 | 11 387 940 | 18 168 089 | 19 885 094 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 730 | 249 263 | 84 653 | 372 358 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 903 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,33 млрд ₽ | 43,53 млрд ₽ | 58,53 млрд ₽ | 67,44 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 3,01 млрд ₽ | 4,35 млрд ₽ | 5,11 млрд ₽ | 5,35 млрд ₽ |
| Активы | 14,17 млрд ₽ | 13,26 млрд ₽ | 18,55 млрд ₽ | 19,63 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,3 % | +34,5 % | +15,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,86 | 1,83 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,91 | 0,99 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 8,7 % | 13,0 % | 11,6 % | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 7,3 % | 10,0 % | 8,7 % | 7,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | 32,8 % | 27,5 % | 27,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,92 | 3,28 | 3,16 | 3,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 46 дн. | 52 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 60 дн. | 47 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 55 дн. | 56 дн. | 60 дн. |
| Финансовый цикл | 63 дн. | 51 дн. | 43 дн. | 32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.