Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ НА ПЯТНИЦКОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ НА ПЯТНИЦКОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 159 | 69 025 | 89 700 | 85 794 | 74 618 | 65 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 122 | 27 738 | 24 488 | 24 268 | 24 048 | 24 147 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 000 | 17 617 | 14 367 | 14 147 | 13 927 | 14 025 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 121 | 10 121 | 10 121 | 10 121 | 10 121 | 10 121 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 037 | 41 287 | 65 212 | 61 526 | 50 570 | 41 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 49 | 50 | 61 | 49 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 027 | 1 166 | 2 783 | 2 497 | 6 642 | 2 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 850 | 38 850 | 59 233 | 55 732 | 40 532 | 32 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 098 | 1 212 | 498 | 588 | 695 | 3 340 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 10 | 2 648 | 2 647 | 2 652 | 2 649 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 094 | 66 159 | 69 025 | 89 700 | 85 794 | 74 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 603 | 25 122 | 27 738 | 24 488 | 24 268 | 24 048 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 481 | 15 001 | 17 617 | 14 367 | 14 147 | 13 927 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 121 | 10 121 | 10 121 | 10 121 | 10 121 | 10 121 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 491 | 41 037 | 41 287 | 65 212 | 61 526 | 50 569 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 52 | 49 | 50 | 61 | 49 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 472 | 1 027 | 1 166 | 2 783 | 2 497 | 6 642 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 850 | 38 850 | 38 850 | 59 232 | 55 732 | 40 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 113 | 1 098 | 1 212 | 498 | 588 | 695 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 10 | 2 648 | 2 647 | 2 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 159 | 69 025 | 89 700 | 85 794 | 74 618 | 65 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 319 | 43 176 | 80 390 | 77 107 | 30 530 | 51 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 984 | 5 627 | 5 627 | 5 627 | 5 627 | 4 670 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 192 | 37 549 | 74 763 | 71 480 | 25 860 | 47 006 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 067 | 9 253 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 067 | 9 253 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 774 | 16 596 | 9 310 | 8 687 | 44 088 | 13 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 904 | 4 303 | 33 085 | 4 090 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 870 | 12 293 | 9 310 | 8 687 | 11 003 | 9 859 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 094 | 66 159 | 69 025 | 89 700 | 85 794 | 74 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 319 | 43 176 | 80 390 | 77 107 | 30 530 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 984 | 26 984 | 5 627 | 5 627 | 5 627 | 5 627 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 192 | 37 549 | 74 763 | 71 480 | 25 860 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 612 | 34 067 | 9 253 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 612 | 34 067 | 9 253 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 187 | 19 774 | 16 596 | 9 310 | 8 687 | 44 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 406 | 10 904 | 4 303 | 33 085 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 781 | 8 870 | 12 293 | 9 310 | 8 687 | 11 003 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 782 | 30 412 | 38 801 | 39 338 | 32 851 | 17 650 |
| Выручка за предыдущий год | 35 041 | 40 889 | 49 063 | 51 731 | 45 534 | 40 071 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 259 | 10 477 | 10 262 | 12 393 | 12 683 | 22 421 |
| Выручка за отчетный год | 40 888 | 49 063 | 51 731 | 45 534 | 40 071 | 53 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 411 | 38 801 | 39 338 | 32 851 | 17 649 | 33 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 411 | 38 801 | 39 338 | 32 851 | 17 649 | 33 227 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 477 | 10 262 | 12 393 | 12 683 | 22 422 | 19 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 782 | 30 412 | 38 801 | 39 338 | 32 851 | 17 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 430 | 32 279 | 38 937 | 32 130 | 22 731 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 691 | 1 665 | 1 554 | 206 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 083 | 147 | 164 | 416 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 330 | 376 | 5 243 | 3 | 60 790 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 321 | 3 815 | 6 188 | 2 389 | 63 405 | 71 076 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 283 | 21 431 | 32 279 | 38 937 | 32 130 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 691 | 1 665 | 1 554 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 217 | 3 083 | 147 | 164 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 523 | 330 | 376 | 5 243 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 805 | 9 321 | 3 815 | 6 188 | 2 389 | 63 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 766 | 20 024 | 30 357 | 37 214 | 30 717 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 517 | 1 407 | 1 922 | 1 723 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 407 | 1 922 | 1 723 | 1 413 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 023 | 30 357 | 37 214 | 30 717 | 21 147 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 023 | 30 357 | 37 214 | 30 717 | 21 147 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 766 | 20 024 | 30 357 | 37 214 | 30 717 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,0 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Активы | 66,2 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 65,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 51,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 7,08 | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,07 | 6,77 | 2,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,02 | 6,48 | 2,60 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,3 % | 35,8 % | 32,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 40,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.