Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМАШТЕХНИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМАШТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 658 | 186 553 | 176 449 | 209 844 | 180 195 | 159 698 | 206 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 349 | 120 842 | 132 182 | 150 114 | 131 197 | 111 532 | 105 325 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 154 | 129 | 105 | 111 352 | 93 368 | 88 408 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 93 827 | 130 342 | 147 585 | 13 984 | 1 257 | 2 449 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 836 | 26 861 | 1 711 | 2 424 | 5 860 | 16 907 | 14 467 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 513 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 309 | 65 710 | 44 267 | 59 730 | 48 998 | 48 166 | 101 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 150 | 7 | 1 091 | 2 456 | 2 426 | 17 200 | 16 181 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 128 | 29 104 | 43 134 | 57 244 | 46 491 | 30 940 | 84 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 031 | 2 000 | 42 | 30 | 81 | 27 | 87 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 599 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 534 | 145 658 | 186 553 | 176 449 | 225 268 | 181 053 | 159 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 763 | 76 349 | 120 842 | 132 182 | 157 918 | 132 054 | 111 532 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 212 | 154 | 129 | 105 | 111 352 | 93 368 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 46 579 | 93 827 | 130 342 | 155 390 | 14 842 | 1 257 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 411 | 28 836 | 26 861 | 1 711 | 2 423 | 5 860 | 16 907 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 352 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 722 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 771 | 69 309 | 65 711 | 44 267 | 67 350 | 48 998 | 48 166 |
| Запасы на конец предыдущего года | 881 | 11 150 | 7 | 1 091 | 2 456 | 2 426 | 17 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 196 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 238 | 8 026 | 29 105 | 43 134 | 64 864 | 46 491 | 30 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 900 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 652 | 15 031 | 2 000 | 42 | 30 | 81 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 34 599 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 658 | 186 553 | 176 449 | 209 844 | 180 195 | 159 698 | 206 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 897 | 31 593 | 32 845 | 170 938 | 134 249 | 158 577 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 887 | 31 583 | 32 835 | 170 928 | 134 239 | 158 567 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 320 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 320 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 502 | 161 336 | 144 856 | 176 999 | 9 257 | 25 449 | 47 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 820 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 676 | 37 146 | 24 856 | 43 499 | 9 257 | 322 | 2 920 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 124 190 | 120 000 | 133 500 | 25 126 | 45 031 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 006 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 534 | 145 658 | 186 553 | 176 449 | 225 267 | 181 053 | 159 698 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 897 | 31 593 | 43 682 | 171 796 | 134 249 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 887 | 31 583 | 43 672 | 171 786 | 134 239 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 320 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 320 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 489 | 150 502 | 161 336 | 144 856 | 181 585 | 9 257 | 25 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 820 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 483 | 22 676 | 37 146 | 24 856 | 48 085 | 9 257 | 322 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 41 006 | 124 190 | 120 000 | 133 500 | 25 126 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 911 | 2 844 | 35 926 | 3 423 | 6 912 | 41 350 | 16 166 |
| Выручка за предыдущий год | 27 811 | 22 600 | 73 807 | 8 905 | 6 912 | 57 155 | 18 940 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 100 | 19 756 | 37 881 | 5 482 | 15 805 | 2 774 | |
| Выручка за отчетный год | 22 600 | 73 807 | 8 905 | 11 552 | 57 155 | 18 940 | 59 651 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 926 | 3 423 | 11 486 | 41 350 | 16 166 | 27 623 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 415 | 1 317 | 21 751 | 1 665 | 20 294 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 511 | 15 220 | 10 169 | 19 599 | 14 501 | 7 329 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 807 | 37 881 | 5 482 | 66 | 15 805 | 2 774 | 32 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 415 | 2 155 | 22 609 | 1 665 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 051 | 1 511 | 15 220 | 4 757 | 18 741 | 14 501 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 818 | 30 990 | 11 695 | 1 252 | 127 272 | 24 339 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 471 | 2 013 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 708 | 25 026 | 47 979 | 28 | 163 509 | 2 857 | 10 420 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 639 | 26 438 | 24 487 | 93 | 57 988 | 42 068 | 6 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 581 | 30 990 | 11 695 | 2 091 | 128 129 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 323 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 472 | 2 013 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | 6 385 | 25 026 | 47 979 | 28 | 163 509 | 2 857 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 281 | 6 640 | 26 438 | 24 487 | 92 | 57 989 | 42 068 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 184 | 24 741 | 11 695 | 2 091 | 128 113 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 546 | 207 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 320 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 722 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 207 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 51 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 320 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 741 | 11 695 | 1 252 | 127 256 | 24 328 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 741 | 11 695 | 1 252 | 127 256 | 24 328 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 741 | 11 695 | 2 091 | 128 113 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 887 | 11 695 | 134 239 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 897 | 11 705 | 134 249 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 583 | 1 252 | 158 567 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 593 | 1 262 | 158 577 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 695 | 1 252 | 24 328 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 695 | 1 252 | 24 328 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 695 | 1 252 | 24 328 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 695 | 1 252 | 24 328 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 593 | 32 835 | 170 938 | 159 375 | 203 608 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 144 087 | 31 582 | 177 183 | 171 796 | 159 375 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 010 | 220 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 884 | 36 882 | 29 884 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 608 | 30 832 | 29 589 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 276 | 6 050 | 295 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 874 | 57 864 | 29 664 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 658 | 48 281 | 22 349 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 161 | 6 333 | 5 083 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 986 | 3 250 | 2 232 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 21 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | 21 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | 220 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 32 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,7 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | -37,5 млн ₽ |
| Активы | 186,6 млн ₽ | 180,2 млн ₽ | 159,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 5,29 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 5,03 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 70,6 % | -23,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 56 дн. | 2 263 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.