Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМГ-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМГ-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 | 77 | 83 | 133 637 | 144 693 | 231 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 21 | 22 | 148 | 22 | 226 883 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 22 | 19 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 199 434 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 21 | 22 | 22 | 27 430 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 | 55 | 61 | 133 489 | 144 671 | 4 907 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 29 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 760 | 109 | 4 830 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 132 723 | 1 920 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 9 | 6 | 142 641 | 41 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 | 87 | 77 | 12 737 | 131 534 | 144 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 19 | 21 | 151 | 110 299 | 139 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 26 | 22 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 110 251 | 117 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 68 | 55 | 12 586 | 21 235 | 144 570 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 760 | 122 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 12 253 | 20 470 | 1 807 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 3 | 182 | 6 | 142 641 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 | 77 | 83 | 133 637 | 144 693 | 231 790 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | 77 | 83 | 12 951 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | 7 | 13 | 12 881 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 367 | 165 936 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 192 000 | 152 569 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 367 | 13 367 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 685 | 21 033 | 856 385 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 190 | 856 242 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 685 | 20 843 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 143 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 | 87 | 77 | 12 737 | 131 534 | 144 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 | 87 | 77 | 12 718 | 10 849 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | 17 | 7 | 12 648 | 10 779 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 367 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 367 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 120 685 | 213 033 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 190 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 120 685 | 20 843 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 339 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 307 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 339 | 1 409 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 346 | 421 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 306 | 4 153 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 320 | 346 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 296 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 189 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 190 | 8 425 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 88 156 | 146 410 | 150 767 | 297 243 | 16 007 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 88 168 | 146 403 | 150 009 | 368 342 | 741 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 400 000 | 12 647 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | 13 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 190 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 000 | 88 156 | 102 300 | 150 651 | 296 822 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 000 | 4 | 88 168 | 89 373 | 152 111 | 368 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 645 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 63 | 20 869 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 20 869 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 2 560 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 1 | 27 430 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 233 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 233 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 645 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 | 70 | 70 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 648 | 10 779 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 718 | 10 849 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 12 881 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 | 12 951 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 233 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 233 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 233 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | 233 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 555 | 708 842 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 555 | 708 842 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 555 | 708 842 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 92 555 | 708 842 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 83 | 12 951 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 | 12 718 | 10 849 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 3 186 | 148 250 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 553 | 152 978 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 553 | 1 442 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 151 536 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 192 | 5 367 | 4 728 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 259 | 3 178 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 144 | 1 076 | 928 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 | 166 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 7 | 7 | 6 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 232 260 | 12 704 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 116 820 | 8 455 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 115 440 | 4 047 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 202 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 357 707 | 169 170 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 671 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 807 | 2 240 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 480 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 | 264 897 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 410 | 372 000 | 222 164 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 192 000 | 222 164 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 146 410 | 180 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 404 | 107 103 | 358 263 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 107 103 | 358 263 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 146 404 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 142 636 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 715 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | -92,6 млн ₽ |
| Активы | 77 тыс. ₽ | 133,6 млн ₽ | 144,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,11 | 6,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,11 | 6,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,10 | 6,87 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,0 % | 0,2 % | -64,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 3 299 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.