Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р.Д.С. "МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р.Д.С. "МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 525 | 133 | 511 | 123 780 | 266 078 | 199 897 | 875 268 | 845 696 | 1 043 949 | 1 089 954 | 946 338 | 946 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 525 | 133 | 511 | 123 770 | 266 068 | 199 887 | 875 258 | 845 686 | 1 043 939 | 1 089 944 | 946 328 | 946 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 377 | 41 405 | 10 315 | 284 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 88 | 147 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 74 | 129 | 81 983 | 255 700 | 199 060 | 205 372 | 243 668 | 326 949 | 317 076 | 173 362 | 173 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 552 985 | 405 640 | 519 482 | 508 567 | 507 775 | 507 775 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 380 | 5 | 382 | 53 | 543 | 195 | 356 | 155 | 221 | 1 023 | 1 217 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 116 298 | 195 614 | 196 945 | 263 672 | 263 672 | 263 672 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 674 | 525 | 133 | 511 | 123 780 | 266 078 | 199 897 | 802 730 | 845 696 | 1 043 949 | 1 089 954 | 946 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 674 | 525 | 133 | 511 | 123 770 | 266 068 | 199 887 | 802 720 | 845 686 | 1 043 939 | 1 089 944 | 946 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 59 | 377 | 41 405 | 10 315 | 284 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 88 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 88 | 74 | 129 | 81 983 | 255 700 | 199 060 | 243 096 | 243 668 | 326 949 | 317 076 | 173 362 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 405 640 | 405 640 | 519 482 | 508 567 | 507 775 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 521 | 380 | 5 | 382 | 53 | 543 | 2 458 | 356 | 155 | 221 | 1 023 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 151 118 | 195 614 | 196 945 | 263 672 | 263 672 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 525 | 133 | 511 | 123 780 | 266 078 | 199 897 | 875 268 | 845 696 | 1 043 949 | 1 089 954 | 946 338 | 946 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 368 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 180 | 34 180 | 34 180 | 34 180 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 34 180 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 | 137 | 137 | 28 047 | 71 684 | 67 697 | 86 295 | 152 923 | 150 773 | 157 625 | 164 330 | 151 790 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 137 | 137 | 137 | 28 047 | 71 684 | 67 697 | 86 295 | 152 923 | 150 773 | 157 625 | 164 330 | 151 790 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 25 | 2 390 | 111 119 | 217 811 | 156 735 | 816 085 | 780 429 | 1 015 627 | 1 054 541 | 950 334 | 970 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 25 | 1 390 | 39 073 | 89 797 | 101 012 | 599 100 | 634 956 | 679 523 | 464 874 | 503 950 | 523 056 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 000 | 72 046 | 128 014 | 55 723 | 216 985 | 145 473 | 336 104 | 589 667 | 446 384 | 447 732 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 674 | 525 | 133 | 511 | 123 780 | 266 078 | 199 897 | 802 730 | 845 696 | 1 043 949 | 1 089 954 | 946 338 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 523 | 368 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 180 | 34 180 | 34 180 | 34 180 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 34 180 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 | 137 | 137 | 137 | 28 047 | 71 684 | 67 697 | 58 128 | 152 923 | 150 773 | 157 625 | 164 330 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 137 | 137 | 137 | 137 | 28 047 | 71 684 | 67 697 | 58 128 | 152 923 | 150 773 | 157 625 | 164 330 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 20 | 25 | 2 390 | 111 119 | 217 811 | 156 735 | 832 204 | 780 429 | 1 015 627 | 1 054 541 | 950 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 20 | 25 | 1 390 | 39 073 | 89 797 | 101 012 | 685 910 | 634 956 | 679 523 | 464 874 | 503 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 72 046 | 128 014 | 55 723 | 146 294 | 145 473 | 336 104 | 589 667 | 446 385 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 2 992 | 1 833 | 2 792 | 266 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 15 678 | 76 164 | 20 370 | 2 992 | 1 833 | 2 792 | 2 500 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 | 136 | 137 | 1 842 | 27 513 | 114 839 | 57 970 | 2 234 | 463 | |||
| Выручка за отчетный год | 136 | 15 678 | 76 164 | 20 370 | 4 068 | 1 833 | 2 792 | 2 500 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 068 | 1 833 | 2 792 | 2 500 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 735 | 266 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 333 | 3 337 | 3 239 | 2 234 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 | 137 | 1 842 | 27 513 | 114 839 | 57 970 | 463 | 396 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 015 | 3 337 | 3 239 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 664 | 1 310 | 1 310 | 980 | 765 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 5 | 33 | 1 467 | 13 728 | 11 804 | 35 009 | 4 306 | 53 804 | 43 225 | 32 677 | 33 385 |
| Прочие доходы за отчетный год | 900 | 21 733 | 119 736 | 3 325 | 7 942 | 40 552 | 24 690 | 7 197 | 25 454 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 255 | 22 | 67 | 7 791 | 71 103 | 14 752 | 3 497 | 22 404 | 49 176 | 20 172 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 750 | 1 310 | 1 310 | 980 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 5 | 5 | 33 | 1 467 | 13 728 | 11 804 | 19 480 | 4 306 | 53 804 | 43 225 | 32 677 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 900 | 21 733 | 119 736 | 77 402 | 7 942 | 40 552 | 24 690 | 7 197 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 14 | 255 | 22 | 67 | 7 791 | 71 103 | 160 140 | 3 497 | 22 404 | 49 176 | 20 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 082 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 430 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 368 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 010 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | 997 | 13 369 | 8 031 | 771 | 2 577 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 397 | 997 | 13 369 | 771 | 2 577 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | 997 | 13 369 | 8 031 | 771 | 2 577 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 397 | 997 | 13 369 | 8 031 | 771 | 2 577 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 819 | 23 409 | 66 | 802 | 194 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 182 | 124 688 | 57 888 | 5 800 | 2 200 | 3 350 | 3 000 | 1 800 | 1 300 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 182 | 122 053 | 23 164 | 5 800 | 2 200 | 3 350 | 3 000 | 1 600 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 635 | 34 724 | 200 | 1 300 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 380 | 2 237 | 98 931 | 91 869 | 34 479 | 20 048 | 3 903 | 3 551 | 2 934 | 998 | 1 106 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 125 | 2 215 | 98 091 | 88 236 | 32 462 | 19 964 | 3 866 | 3 525 | 2 880 | 557 | 399 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 731 | 1 495 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 255 | 22 | 840 | 902 | 522 | 84 | 37 | 26 | 54 | 441 | 707 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 345 | 105 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 333 | 1 345 | 105 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 145 | 105 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 333 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 850 | 21 200 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 200 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 850 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 242 | 64 126 | 12 555 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 285 | 64 726 | 32 850 | 6 200 | 14 700 | 95 583 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 275 | 64 726 | 32 850 | 6 200 | 14 700 | 95 583 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 | 600 | 35 481 | 8 000 | 2 145 | 96 087 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | 35 481 | 8 000 | 2 145 | 96 087 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 377 | 409 | 66 | 802 | 194 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -55 тыс. ₽ | -34,8 млн ₽ | -66,5 млн ₽ | -46,1 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | ||
| Активы | 845,7 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 946,3 млн ₽ | 946,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -87,7 млн ₽ | -122,5 млн ₽ | -122,2 млн ₽ | -168,3 млн ₽ | -175,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +52,3 % | -10,5 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,03 | 1,03 | 1,00 | 0,98 | 2,08 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,83 | 0,78 | 0,72 | 0,70 | 1,88 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,51 | 0,48 | 0,54 | 0,52 | 1,33 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,12 | -0,11 | -0,18 | -0,19 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -82,1 % | -16,0 % | 10,6 % | — | — | 12,4 % | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | -3,0 % | -1 246,2 % | -2 659,7 % | — | — | 7,7 % | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -3,3 % | -6,1 % | -4,9 % | -0,8 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,0 % | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 521 дн. | 42 742 дн. | 46 293 дн. | — | — | 115 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 322 дн. | 376 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 351 901 дн. | 412 682 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | -0,03 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,06 | -0,65 | -0,77 | -1,21 | -1,11 | 4,95 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).