Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 444 602 | 1 929 353 | 2 000 795 | 2 455 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 173 931 | 1 400 590 | 1 544 715 | 1 939 775 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 53 | 46 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 173 931 | 1 400 530 | 1 544 662 | 1 822 513 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 117 216 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 671 | 528 763 | 456 080 | 516 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 468 | 10 765 | 13 844 | 14 090 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 139 277 | 149 695 | 160 555 | 177 072 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 837 | 263 245 | 152 250 | 218 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 045 | 17 608 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 625 | 4 267 | 3 084 | 4 831 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 464 | 79 746 | 108 739 | 102 009 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 098 142 | 1 444 602 | 1 929 353 | 2 000 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 839 788 | 1 173 931 | 1 400 590 | 1 544 715 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 | 53 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 839 788 | 1 173 931 | 1 400 530 | 1 544 662 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 258 354 | 270 671 | 528 763 | 456 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 468 | 10 765 | 13 844 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 103 792 | 139 277 | 149 695 | 160 555 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 974 | 69 837 | 263 245 | 152 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 21 045 | 17 608 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 588 | 10 625 | 4 267 | 3 084 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 464 | 79 746 | 108 739 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 444 602 | 1 929 353 | 2 000 795 | 2 455 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 511 | 7 580 | 8 048 | 8 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 501 | 7 570 | 8 038 | 8 544 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 290 969 | 1 453 281 | 1 864 591 | 2 030 703 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 009 | 117 009 | 117 009 | 117 009 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 190 960 | 1 336 272 | 1 747 582 | 1 913 694 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 146 122 | 468 492 | 128 156 | 416 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 941 199 | 359 740 | 42 021 | 348 216 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 913 | 108 742 | 86 125 | 68 398 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 098 142 | 1 444 602 | 1 929 353 | 2 000 794 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 255 | 7 511 | 7 580 | 8 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 245 | 7 501 | 7 570 | 8 038 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 290 969 | 1 453 281 | 1 864 591 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 009 | 117 009 | 117 009 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 190 960 | 1 336 272 | 1 747 582 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 090 887 | 1 146 122 | 468 492 | 128 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 916 736 | 941 199 | 359 740 | 42 021 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 141 | 204 913 | 108 742 | 86 125 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 2 671 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 | 3 050 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 379 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 050 | 27 279 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 671 | 26 576 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 671 | 26 576 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 379 | 703 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 2 671 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 319 | 86 | 713 | 804 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 86 | 3 008 | 475 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 222 | 4 154 | 10 167 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 777 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 236 | 812 | 16 080 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 514 | 319 | 86 | 713 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | 3 008 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 222 | 4 154 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 510 | 2 777 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 236 | 812 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 211 | 255 | 69 | 468 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 303 | 64 | 17 | 143 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 17 | 143 | 200 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 255 | 69 | 468 | 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 255 | 69 | 468 | 506 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 211 | 255 | 69 | 468 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 246 | 7 501 | 7 570 | 8 038 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 256 | 7 511 | 7 580 | 8 048 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 501 | 7 570 | 8 038 | 8 544 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 511 | 7 580 | 8 048 | 8 554 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | 69 | 468 | 506 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 255 | 69 | 468 | 506 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | 69 | 468 | 506 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 255 | 69 | 468 | 506 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 521 | 7 590 | 8 058 | 8 563 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 265 | 7 521 | 7 590 | 8 058 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 740 618 | 318 180 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 014 | 1 051 237 | 609 554 | 241 590 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 129 014 | 1 051 237 | 103 | 4 255 |
| Платежи – всего за отчетный год | 224 719 | 310 619 | 291 374 | 416 232 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 978 | 173 272 | 168 508 | 317 378 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 799 | 3 361 | 2 628 | 1 730 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 124 365 | 86 327 | 12 034 | 16 807 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 302 | 64 | 129 | 190 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 275 | 47 595 | 5 072 | 53 639 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 762 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 124 | 7 762 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 77 545 | 7 020 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 579 | 742 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 174 820 | 82 318 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 045 | 82 318 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 153 775 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 105 742 | 168 627 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 268 519 | 92 495 | 39 147 | 318 727 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 268 519 | 92 495 | 39 145 | 318 727 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 777 | 664 651 | 355 316 | 150 100 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 162 777 | 664 651 | 355 316 | 32 884 |
| Прочие платежи за отчетный год | 117 216 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 037 | 1 747 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 506 тыс. ₽ |
| Активы | 2,46 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 316 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 512 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.