Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНЛАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 639 | 453 | 441 | 485 | 525 | 459 | 653 | 558 | 670 | 787 | 889 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 639 | 453 | 441 | 485 | 525 | 459 | 653 | 558 | 669 | 787 | 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 274 | 174 | 171 | 243 | 315 | 363 | 256 | 276 | 503 | 674 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 849 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 365 | 280 | 269 | 242 | 210 | 85 | 397 | 282 | 166 | 113 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 674 | 525 | 453 | 441 | 484 | 520 | 533 | 653 | 559 | 670 | 787 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 674 | 525 | 453 | 440 | 483 | 520 | 534 | 653 | 559 | 669 | 787 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 160 | 174 | 171 | 241 | 310 | 185 | 256 | 277 | 503 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 674 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 522 | 365 | 280 | 269 | 242 | 210 | 349 | 397 | 282 | 166 | 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 639 | 453 | 441 | 485 | 525 | 459 | 653 | 558 | 670 | 787 | 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 453 | 379 | 361 | 365 | 390 | 261 | 420 | 395 | 316 | 282 | 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 443 | 369 | 351 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 | 74 | 79 | 120 | 135 | 198 | 233 | 163 | 354 | 505 | 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 186 | 74 | 79 | 120 | 135 | 198 | 233 | 163 | 354 | 505 | 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 674 | 525 | 453 | 441 | 484 | 520 | 533 | 653 | 559 | 670 | 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 518 | 453 | 379 | 361 | 365 | 390 | 374 | 420 | 396 | 316 | 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 508 | 443 | 369 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 | 71 | 74 | 79 | 119 | 130 | 159 | 233 | 163 | 354 | 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 | 71 | 74 | 79 | 119 | 130 | 159 | 233 | 163 | 354 | 505 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 814 | 907 | 149 | 199 | 188 | 1 990 | 2 502 | 3 743 | 3 817 | 3 743 |
| Выручка за предыдущий год | 818 | 929 | 955 | 1 027 | 1 129 | 1 447 | 1 022 | 1 363 | 1 947 | 1 961 | 1 921 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 771 | 115 | 48 | 878 | 930 | 1 259 | 968 | 1 139 | 1 796 | 1 856 | 1 822 |
| Выручка за отчетный год | 929 | 955 | 1 027 | 1 129 | 1 447 | 1 599 | 1 363 | 1 947 | 1 961 | 1 921 | 2 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 814 | 907 | 955 | 199 | 188 | 93 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 202 | 149 | 199 | 188 | 93 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 750 | 705 | 806 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 | 48 | 72 | 930 | 1 259 | 1 506 | 1 139 | 1 796 | 1 856 | 1 822 | 1 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 64 | 202 | 149 | 199 | 188 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 750 | 705 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 182 | 103 | 180 | 198 | 17 | 20 | 17 | 17 | 18 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 89 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 20 | 46 | 19 | 79 | 106 | 17 | 19 | 17 | 17 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 34 | 182 | 103 | 180 | 198 | 18 | 17 | 20 | 17 | 17 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 89 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 32 | 20 | 46 | 19 | 79 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 21 | 146 | 82 | 144 | 176 | 28 | 165 | 107 | 70 | 66 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 13 | 36 | 21 | 36 | 22 | 8 | 42 | 26 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 36 | 21 | 36 | 22 | 17 | 42 | 26 | 18 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 146 | 82 | 144 | 176 | 165 | 107 | 70 | 66 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 146 | 82 | 144 | 176 | 165 | 107 | 70 | 66 | 88 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 21 | 146 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | 589 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 453 | 599 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 369 | 451 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 379 | 461 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 82 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 146 | 82 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 82 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 146 | 82 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 220 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 220 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 379 | 361 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 453 | 379 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 235 | 355 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 | 180 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 160 | 175 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 063 | 1 212 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 780 | 498 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 | 363 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 222 | 351 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 182 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 400 | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | ||
| Активы | 459 тыс. ₽ | 653 тыс. ₽ | 558 тыс. ₽ | 670 тыс. ₽ | 787 тыс. ₽ | 889 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 261 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +42,8 % | +0,7 % | -2,0 % | +10,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 2,80 | 3,42 | 1,89 | 1,56 | 1,72 | 2,31 ▼ | 3,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 2,80 | 3,42 | 1,89 | 1,56 | 1,72 | 2,04 ▼ | 2,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 1,70 | 1,73 | 0,47 | 0,22 | 1,72 | 1,63 ▲ | 1,84 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,47 | 0,36 | 0,42 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 0,55 | 0,41 | 1,12 | 1,79 | 1,40 | 0,40 ▼ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | 16,4 % | 7,8 % | 5,4 % | 5,2 % | 6,4 % | 6,3 % ▲ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,1 % | 5,5 % | 3,6 % | 3,4 % | 4,1 % | 2,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % | 25,3 % | 19,2 % | 10,4 % | 8,4 % | 9,9 % | 5,1 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,5 % | 39,3 % | 27,1 % | 22,2 % | 23,4 % | 23,7 % | 13,3 % ▲ | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,09 | 3,49 | 2,93 | 2,44 | 2,40 | 2,09 ▲ | 2,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 69 дн. | 52 дн. | 94 дн. | 128 дн. | — | 71 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 5 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 602).