Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДК ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДК ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 859 | 5 017 | 5 571 | 2 073 | 1 684 | 22 993 | 33 053 | 31 691 | 37 970 | 62 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 261 | 719 | 17 | 13 | 314 | 371 | 371 | 89 | 6 025 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 110 | 688 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 151 | 31 | 17 | 13 | 314 | 371 | 371 | 89 | 6 025 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 597 | 4 299 | 5 554 | 2 060 | 1 685 | 22 680 | 32 682 | 31 320 | 37 881 | 56 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 133 | 1 086 | 815 | 234 | 5 | 8 017 | 16 114 | 14 426 | 19 066 | 24 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 393 | 2 711 | 3 683 | 1 764 | 1 568 | 13 883 | 16 357 | 16 829 | 18 459 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 326 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 502 | 1 056 | 62 | 112 | 780 | 211 | 65 | 356 | 1 333 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 815 | 5 859 | 4 389 | 5 571 | 2 073 | 23 021 | 22 993 | 33 053 | 31 691 | 37 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 904 | 1 261 | 719 | 17 | 13 | 314 | 371 | 371 | 1 052 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 632 | 1 110 | 688 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 272 | 151 | 31 | 17 | 13 | 314 | 371 | 371 | 1 052 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 911 | 4 597 | 3 670 | 5 555 | 2 060 | 23 021 | 22 680 | 32 682 | 31 320 | 36 918 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 176 | 2 133 | 1 442 | 815 | 234 | 7 175 | 8 017 | 16 114 | 14 426 | 19 066 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 293 | 2 393 | 2 081 | 3 684 | 1 764 | 14 929 | 13 883 | 16 357 | 16 829 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 496 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 442 | 71 | 147 | 1 056 | 62 | 917 | 780 | 211 | 65 | 356 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 859 | 5 017 | 5 571 | 2 073 | 1 684 | 22 993 | 33 053 | 31 691 | 37 970 | 62 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 597 | 5 905 | 7 576 | 8 873 | 9 355 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 950 | 950 | 950 | 229 | 2 500 | 28 853 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 950 | 950 | 950 | 229 | 2 500 | 28 853 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 871 | 22 875 | 20 221 | 16 864 | 15 682 | 18 396 | 27 148 | 21 616 | 29 097 | 24 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 1 100 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 871 | 22 875 | 20 215 | 16 858 | 15 682 | 18 396 | 27 148 | 21 616 | 27 997 | 24 096 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 815 | 5 859 | 4 389 | 5 571 | 2 073 | 23 021 | 22 993 | 33 053 | 31 691 | 37 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 975 | 4 597 | 5 905 | 7 576 | 8 873 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 744 | 950 | 950 | 950 | 229 | 2 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 744 | 950 | 950 | 950 | 229 | 2 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 816 | 18 871 | 22 246 | 20 222 | 16 864 | 19 046 | 18 396 | 27 148 | 21 616 | 29 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 6 | 6 | 568 | 1 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 816 | 18 871 | 22 245 | 20 216 | 16 858 | 18 478 | 18 396 | 27 148 | 21 616 | 27 997 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 763 | 1 109 | 167 553 | 154 541 | 179 500 | 156 504 | 202 552 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 620 | 1 827 | 6 754 | 14 878 | 13 276 | 87 424 | 78 218 | 91 996 | 80 126 | 103 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 141 | 7 618 | 11 414 | 10 115 | 12 167 | 80 129 | 76 323 | 87 504 | 76 378 | 99 264 |
| Выручка за отчетный год | 1 827 | 7 111 | 14 878 | 13 276 | 25 689 | 78 218 | 91 996 | 80 126 | 103 288 | 69 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 763 | 1 109 | 3 631 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 763 | 1 109 | 3 631 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 618 | 11 770 | 10 115 | 12 167 | 22 058 | 76 323 | 87 504 | 76 378 | 99 264 | 67 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 763 | 1 109 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 209 | 584 | 1 718 | 1 230 | 949 | 1 354 | 1 780 | 1 495 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 636 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 146 | 487 | 3 | 23 | 1 | 728 | 13 | 79 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 422 | 244 | 1 557 | 548 | 1 914 | 502 | 936 | 1 354 | 1 701 | 846 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 209 | 584 | 886 | 1 230 | 949 | 1 354 | 1 780 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 799 | 150 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | 487 | 3 | 23 | 44 | 728 | 13 | 79 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 435 | 422 | 499 | 1 557 | 548 | 842 | 502 | 936 | 1 354 | 1 701 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 207 | 580 | 4 251 | 622 | 1 308 | 1 671 | 1 297 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 4 | 2 246 | 1 499 | 2 261 | 723 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 255 | 2 | 4 | 696 | 1 499 | 2 261 | 723 | 1 105 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 207 | 580 | 1 022 | 622 | 1 308 | 1 671 | 1 297 | 482 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 207 | 580 | 1 022 | 622 | 1 308 | 1 671 | 1 297 | 482 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,7 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 622 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 482 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,7 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -14,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +204,5 % | +17,6 % | -12,9 % | +28,9 % | -32,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 1,23 | 1,20 | 1,45 | 1,30 | 2,34 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,80 | 0,61 | 0,78 | 0,65 | 1,31 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1,31 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | -8,31 | 0,20 | 0,18 | 0,24 | 0,23 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 4,00 | 4,60 | 3,18 | 3,28 | 5,66 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 14,1 % | 2,4 % | 4,9 % | 4,7 % | 3,9 % | 3,8 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 0,8 % | 1,4 % | 2,1 % | 1,3 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,7 % | 2,7 % | 4,0 % | 5,3 % | 3,4 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,5 % | 22,2 % | 22,1 % | 14,6 % | 5,2 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 15,25 | 3,40 | 2,78 | 2,53 | 2,72 | 1,12 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 65 дн. | 65 дн. | 77 дн. | 65 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 38 дн. | 67 дн. | 69 дн. | 70 дн. | 134 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 259 дн. | 88 дн. | 113 дн. | 103 дн. | 103 дн. | 131 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -237 дн. | 15 дн. | 19 дн. | 42 дн. | 32 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -8,31 | 0,19 | 0,17 | 0,31 | 0,23 | 0,57 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -48,61 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.15.1 (компаний: 15776).