Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАШИН РИСЁЧ ГРУП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАШИН РИСЁЧ ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 082 | 15 381 | 12 551 | 9 412 | 14 128 | 11 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 170 | 93 | 28 | 7 | 8 | 5 |
| Основные средства на конец отчетного года | 111 | 70 | 28 | 8 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 59 | 23 | 7 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 912 | 15 288 | 12 523 | 9 405 | 14 120 | 11 282 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 259 | 14 342 | 9 415 | 8 810 | 6 992 | 10 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 653 | 946 | 3 108 | 595 | 7 128 | 754 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 156 | 4 681 | 15 381 | 12 551 | 9 412 | 14 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 254 | 170 | 93 | 28 | 7 | 8 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 111 | 70 | 28 | 7 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 94 | 59 | 23 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 903 | 4 511 | 15 288 | 12 523 | 9 405 | 14 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 725 | 3 858 | 14 342 | 9 415 | 8 810 | 6 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 653 | 946 | 3 108 | 595 | 7 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 082 | 15 381 | 12 551 | 9 412 | 14 128 | 11 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 960 | 8 397 | 6 138 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 637 | 25 298 | 7 591 | 10 383 | 5 731 | 5 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 319 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 318 | 25 298 | 7 591 | 10 383 | 5 731 | 5 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 156 | 4 681 | 15 381 | 12 551 | 9 412 | 14 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 960 | 8 397 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 768 | 21 712 | 25 298 | 7 591 | 10 383 | 5 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 974 | 2 319 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 794 | 19 393 | 25 298 | 7 591 | 10 383 | 5 731 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 390 | 6 323 | 11 029 | |||
| Выручка за предыдущий год | 30 162 | 25 375 | 51 797 | 54 564 | 44 356 | 53 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 675 | 25 602 | 43 407 | 48 241 | 50 913 | 42 950 |
| Выручка за отчетный год | 25 850 | 51 797 | 54 564 | 44 356 | 53 979 | 45 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | 8 390 | 6 323 | 11 029 | 2 374 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 248 | 8 390 | 6 323 | 11 029 | 2 374 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 602 | 43 407 | 48 241 | 50 913 | 42 950 | 43 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 390 | 6 323 | 11 029 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 303 | 7 927 | 15 382 | 10 141 | 1 966 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 407 | 138 | 99 | 14 | 12 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 806 | 687 | 20 210 | 2 356 | 1 562 | 2 897 |
| Прочие расходы за отчетный год | 344 | 1 012 | 11 052 | 1 227 | 2 450 | 3 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 828 | 7 926 | 15 382 | 10 141 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 463 | 407 | 138 | 99 | 14 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 865 | 2 806 | 686 | 20 210 | 2 356 | 1 562 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 395 | 344 | 1 012 | 11 052 | 1 227 | 2 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 581 | 7 112 | 14 877 | 9 369 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 532 | 247 | 814 | 505 | 489 | 772 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 247 | 814 | 505 | 489 | 772 | 555 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 056 | 7 113 | 14 877 | 9 369 | 1 411 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 056 | 7 113 | 14 877 | 9 369 | 1 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -16,6 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -972 тыс. ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,60 | 1,65 | 0,91 | 2,46 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,60 | 1,65 | 0,91 | 2,46 | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,41 | 0,06 | 1,24 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -3,26 | -0,64 | 0,40 | -0,10 | 0,59 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,53 | — | 0,68 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,5 % | 46,2 % | 118,5 % | -63,0 % | 66,3 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 299,9 % | — | 111,6 % | 23,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.