Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДМАРК КОНСАЛТИНГ", Юрино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДМАРК КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 | 40 | 5 240 | 5 231 | 6 508 | 7 693 | 9 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 30 | 4 361 | 4 361 | 5 111 | 5 111 | 6 111 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 331 | 4 331 | 5 081 | 5 081 | 6 081 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 879 | 870 | 1 397 | 2 582 | 3 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 39 | 945 | 104 | 514 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 801 | 801 | 421 | 2 272 | 2 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 30 | 31 | 206 | 427 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 | 40 | 40 | 5 240 | 5 231 | 6 508 | 7 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 4 361 | 4 361 | 5 111 | 5 111 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 331 | 4 331 | 5 081 | 5 081 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 10 | 10 | 879 | 870 | 1 397 | 2 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 39 | 945 | 104 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 801 | 801 | 421 | 2 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 39 | 30 | 31 | 206 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 | 40 | 5 240 | 5 231 | 6 508 | 7 693 | 9 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 | 3 556 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 306 | 306 | 5 536 | 5 444 | 6 836 | 7 517 | 5 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 | 270 | 5 500 | 5 400 | 6 800 | 7 380 | 5 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 44 | 36 | 137 | 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 | 40 | 40 | 5 240 | 5 231 | 6 508 | 7 693 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 306 | 306 | 306 | 5 536 | 5 444 | 6 836 | 7 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 270 | 270 | 5 500 | 5 400 | 6 800 | 7 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 36 | 44 | 36 | 137 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 | 236 | 547 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 132 | 731 | 2 433 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 | 495 | 1 886 | ||||
| Выручка за отчетный год | 132 | 731 | 2 433 | 6 281 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 547 | 3 671 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 236 | 547 | 3 671 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 | 495 | 1 886 | 2 610 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 236 | 547 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 91 | 529 | 3 646 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 132 | 481 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 29 | 41 | 813 | 18 | 25 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 91 | 529 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 | 481 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 3 | 29 | 41 | 813 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 503 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 26 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 26 | 246 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 503 | 3 400 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 503 | 3 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -29 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ | 503 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 40 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -286 тыс. ₽ | -315 тыс. ₽ | -232 тыс. ₽ | -347 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,34 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,33 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -7,15 | -0,06 | -0,04 | -0,05 | 0,02 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 48,31 | 1,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,6 % | 1,6 % | -1,5 % | 6,5 % | 36,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 322,4 % | 95,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 108 дн. | 697 дн. | 20 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.