Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИСТА", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 657 | 145 301 | 140 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 281 | 79 105 | 74 929 |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 255 | 79 079 | 74 903 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 376 | 66 196 | 65 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 330 | 13 966 | 13 966 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 760 | 50 322 | 51 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 1 908 | 890 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 125 | 148 657 | 145 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 647 | 83 281 | 79 105 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 621 | 83 255 | 79 079 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 478 | 65 376 | 66 196 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 330 | 14 330 | 13 966 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 633 | 50 760 | 50 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 515 | 286 | 1 908 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 657 | 145 301 | 140 835 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 915 | 80 215 | 80 215 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 146 915 | 80 215 | 80 215 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 409 | 83 136 | 91 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 670 | 82 330 | 91 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 739 | 806 | 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 125 | 148 657 | 145 301 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 900 | 146 915 | 80 215 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 145 900 | 146 915 | 80 215 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 083 | 71 409 | 83 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 588 | 70 670 | 82 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 495 | 739 | 806 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 901 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 050 | 1 800 | 85 365 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 083 | 6 245 | 15 464 |
| Выручка за отчетный год | 1 800 | 85 365 | 1 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 901 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 901 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 245 | 15 464 | 4 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 901 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 728 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 082 | 11 660 | 8 791 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 55 | 368 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 298 | 1 568 | 1 851 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 728 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 022 | 16 082 | 11 660 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 605 | 55 | 55 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 561 | 8 298 | 1 568 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 726 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 726 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 726 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -28,8 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | -12,8 млн ₽ |
| Активы | 148,7 млн ₽ | 145,3 млн ₽ | 140,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -69,7 млн ₽ | -18,1 млн ₽ | -30,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,80 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,63 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,47 | -0,12 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,4 % | 39,0 % | -9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 838 дн. | 330 дн. | 1 190 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.