Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРТГЕОБЮРО", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРТГЕОБЮРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 271 747 | 375 479 | 380 128 | 304 715 | 220 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 842 | 28 315 | 18 552 | 13 229 | 6 113 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 16 | 13 | 9 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 3 481 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 328 | 18 489 | 15 133 | 10 469 | 3 377 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 514 | 3 021 | 2 877 | 2 611 | 2 611 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 305 | 526 | 137 | 115 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 250 905 | 347 164 | 361 576 | 291 486 | 213 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 165 587 | 220 472 | 283 485 | 214 152 | 147 972 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 170 | 334 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 613 | 119 917 | 70 180 | 73 010 | 63 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 963 | 4 090 | 4 090 | 1 590 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 705 | 480 | 3 697 | 45 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 332 | 124 | 18 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 405 790 | 271 747 | 375 479 | 380 128 | 304 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 372 | 24 035 | 28 315 | 18 552 | 13 229 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 20 | 16 | 13 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 481 | 3 481 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 323 | 17 328 | 18 489 | 15 133 | 10 469 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 049 | 2 920 | 3 021 | 2 877 | 2 611 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 283 | 3 305 | 526 | 137 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 388 417 | 247 712 | 347 164 | 361 576 | 291 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 518 | 165 587 | 220 472 | 283 485 | 214 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 170 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 525 | 59 429 | 119 917 | 70 180 | 73 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 558 | 5 963 | 4 090 | 4 090 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 374 | 17 705 | 480 | 3 697 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 433 | 332 | 124 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 271 747 | 375 479 | 380 128 | 304 715 | 220 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 018 | 21 377 | 12 700 | 8 180 | 3 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 365 | 12 688 | 8 168 | 3 625 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 729 | 354 102 | 367 428 | 296 535 | 216 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 3 814 | 3 468 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 242 249 | 350 622 | 366 228 | 292 721 | 212 937 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 480 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 480 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 405 790 | 271 747 | 375 479 | 380 128 | 304 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 310 | 26 018 | 21 377 | 12 700 | 8 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 006 | 21 365 | 12 688 | 8 168 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 358 480 | 245 729 | 354 102 | 367 428 | 296 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 1 200 | 3 814 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 365 | 242 249 | 350 622 | 366 228 | 292 721 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 480 | 3 480 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 115 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 296 | 28 404 | 38 293 | 13 128 | 8 303 |
| Выручка за предыдущий год | 116 825 | 119 033 | 146 967 | 130 253 | 100 938 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 471 | 90 629 | 108 674 | 117 125 | 92 635 |
| Выручка за отчетный год | 119 033 | 146 967 | 130 253 | 100 938 | 87 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 293 | 13 128 | 8 303 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 087 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 206 | 20 343 | 13 540 | 12 825 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 010 | 108 674 | 117 125 | 92 635 | 88 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 087 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 381 | 37 206 | 20 343 | 13 540 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 046 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 540 | 445 | 392 | 315 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 207 | 395 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 997 | 2 803 | 6 215 | 5 059 | 29 225 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 842 | 6 726 | 7 912 | 4 646 | 19 851 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 578 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 285 | 540 | 445 | 392 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 207 | 395 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 548 | 712 | 2 803 | 6 215 | 5 059 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 030 | 6 842 | 6 726 | 7 912 | 4 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 288 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 584 | 949 | 1 676 | 149 | 13 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 274 | 60 | 75 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 949 | 1 676 | 149 | 13 | 4 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 274 | 60 | 75 | 158 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 119,0 млн ₽ | 147,0 млн ₽ | 130,3 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 87,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -18,0 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 271,7 млн ₽ | 375,5 млн ₽ | 380,1 млн ₽ | 304,7 млн ₽ | 220,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,0 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,5 % | -11,4 % | -22,5 % | -13,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,36 | 0,21 | 0,26 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 9,44 | 16,56 | 28,93 | 36,25 | 59,50 |
| Рентабельность продаж | -9,2 % | 0,7 % | -5,5 % | -5,2 % | -16,1 % |
| Чистая рентабельность | -15,1 % | -3,2 % | -6,7 % | -4,5 % | -5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | -1,2 % | -2,3 % | -1,5 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -69,1 % | -21,7 % | -68,3 % | -55,3 % | -124,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,39 | 0,34 | 0,33 | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 207 дн. | 298 дн. | 197 дн. | 264 дн. | 267 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 465 дн. | 740 дн. | 883 дн. | 844 дн. | 608 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 680 дн. | 1 178 дн. | 1 141 дн. | 1 153 дн. | 875 дн. |
| Финансовый цикл | -8 дн. | -139 дн. | -61 дн. | -46 дн. | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,08 | -0,11 | -0,09 | -0,14 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.