Финансы ООО "ГПБ-ЭНЕРГОЭФФЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПБ-ЭНЕРГОЭФФЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 163 116 | 1 904 866 | 1 535 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 385 254 | 1 298 808 | 996 826 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 507 | 297 | 86 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 275 | 911 | 38 876 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 087 120 | 937 229 | 787 383 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 98 246 | 69 640 | 65 595 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 198 106 | 290 730 | 104 886 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 777 862 | 606 058 | 538 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 386 | 3 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 483 | 28 265 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 222 078 | 333 291 | 334 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 000 | 100 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 642 | 293 | 76 267 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 382 273 | 144 206 | 127 774 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 376 360 | 2 163 116 | 1 904 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 413 538 | 1 623 321 | 1 298 808 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 601 | 507 | 297 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 328 798 | 1 275 | 911 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 087 120 | 937 229 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 775 | 98 246 | 69 640 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 364 | 436 173 | 290 730 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 962 822 | 539 795 | 606 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 449 206 | 386 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 090 | 120 483 | 28 265 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 889 | 222 078 | 333 291 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 157 | 642 | 100 293 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 224 479 | 144 206 | 144 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 163 116 | 1 904 866 | 1 535 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 233 359 | 170 571 | 141 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 762 736 | 762 736 | 762 736 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 440 821 | 1 443 641 | 1 062 302 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 437 276 | 1 438 111 | 987 621 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 545 | 5 529 | 7 512 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 67 169 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 488 935 | 290 654 | 331 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 393 001 | 201 905 | 274 564 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 046 | 83 301 | 47 816 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 889 | 5 448 | 8 844 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 376 360 | 2 163 116 | 1 904 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 310 832 | 233 359 | 170 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 762 736 | 762 736 | 762 736 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 586 579 | 1 440 821 | 1 398 243 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 577 547 | 1 437 276 | 1 349 111 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 032 | 3 545 | 5 529 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 603 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 478 949 | 488 935 | 336 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 378 948 | 393 001 | 290 906 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 482 | 92 046 | 39 698 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 518 | 3 889 | 5 448 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 880 | 327 897 | 178 097 |
| Выручка за предыдущий год | 472 457 | 591 411 | 502 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 171 577 | 263 514 | 324 256 |
| Выручка за отчетный год | 591 411 | 502 353 | 497 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 327 897 | 178 097 | 183 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 505 | 127 057 | 108 723 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 142 392 | 51 040 | 74 663 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 263 514 | 324 256 | 314 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 237 | 185 505 | 127 057 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 103 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 127 540 | 142 392 | 51 040 |
| Проценты к получению за отчетный год | 806 | 7 402 | 9 127 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 165 896 | 157 054 | 102 815 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 742 | 11 706 | 11 946 |
| Прочие расходы за отчетный год | 146 016 | 17 669 | 43 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 078 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 042 | 806 | 7 402 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 161 188 | 165 896 | 157 054 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 619 | 3 742 | 11 706 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 632 | 146 016 | 17 669 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 471 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 770 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 660 | 5 486 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 053 | 34 470 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 770 | 5 957 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 569 | 10 013 | 15 165 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 569 | 10 013 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 470 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 471 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 762 736 | 762 736 | 762 736 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 310 832 | 233 359 | 170 571 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 762 736 | 762 736 | 762 736 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 233 360 | 170 571 | 141 970 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 024 | 62 789 | 28 601 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 122 024 | 62 789 | 28 601 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 024 | 62 789 | 28 601 |
| Убыток (ИТОГО) | 122 024 | 62 789 | 28 601 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 233 359 | 170 571 | 141 969 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 310 832 | 233 359 | 170 571 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 193 960 | 302 805 | 416 879 |
| Поступления – всего за отчетный год | 708 778 | 514 629 | 577 724 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 599 534 | 446 349 | 516 241 |
| Прочие поступления за отчетный год | 109 244 | 68 280 | 52 529 |
| Платежи – всего за отчетный год | 514 818 | 211 824 | 160 845 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 185 814 | 63 704 | 43 854 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 152 553 | 37 654 | 67 890 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 132 907 | 91 348 | 33 544 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 397 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 349 | 19 118 | 7 160 |
| Поступления – всего за отчетный год | 52 348 | 472 016 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 465 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 016 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 348 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 608 | 513 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 515 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 513 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 093 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 361 | 69 543 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 115 361 | 69 543 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 320 576 | 331 713 | 440 905 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 320 576 | 331 707 | 440 905 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -81,9 млн ₽ | -35,7 млн ₽ | -28,6 млн ₽ |
| Активы | 2,16 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 233,4 млн ₽ | — | 142,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 2,09 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 1,49 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,35 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 8,27 | — | 9,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | -1,9 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,1 % | — | -20,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.