Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИУМФ-СК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИУМФ-СК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 412 156 | 414 176 | 415 286 | 413 883 | 409 999 | 408 137 | 393 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 991 | 52 213 | 49 921 | 45 658 | 41 253 | 38 283 | 33 011 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 | 40 | 33 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 905 | 52 073 | 49 744 | 45 442 | 41 022 | 38 006 | 32 688 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 86 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 92 | 137 | 183 | 230 | 276 | 323 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 359 165 | 361 963 | 365 365 | 368 225 | 368 746 | 369 855 | 360 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 50 | 77 | 42 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 357 394 | 8 754 | 12 162 | 15 235 | 11 094 | 22 427 | 23 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 352 863 | 352 863 | 352 863 | 352 863 | 345 700 | 336 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 771 | 346 | 242 | 64 | 4 740 | 1 650 | 1 083 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 98 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 414 866 | 412 156 | 414 176 | 415 286 | 413 883 | 409 999 | 408 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 363 | 52 991 | 52 213 | 49 921 | 45 658 | 41 253 | 38 283 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 48 | 40 | 33 | 2 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 335 | 52 905 | 52 073 | 49 744 | 45 442 | 41 022 | 38 006 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 | 92 | 137 | 183 | 230 | 276 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 364 502 | 359 165 | 361 963 | 365 365 | 368 225 | 368 746 | 369 855 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 50 | 77 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 364 117 | 4 531 | 8 754 | 12 162 | 15 235 | 11 094 | 22 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 352 863 | 352 863 | 352 863 | 352 863 | 352 863 | 345 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 385 | 1 771 | 346 | 242 | 64 | 4 740 | 1 650 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 412 156 | 414 176 | 415 286 | 413 883 | 409 999 | 408 137 | 393 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 411 597 | 413 019 | 413 796 | 411 941 | 408 867 | 406 702 | 391 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 010 | 400 010 | 400 010 | 400 010 | 400 010 | 400 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 009 | 13 786 | 11 931 | 8 857 | 6 692 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 545 | 1 144 | 1 480 | 1 934 | 1 126 | 1 431 | 1 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 545 | 1 144 | 1 480 | 1 934 | 1 126 | 1 431 | 1 924 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 414 866 | 412 156 | 414 176 | 415 286 | 413 883 | 409 999 | 408 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 410 882 | 411 597 | 413 019 | 413 796 | 411 941 | 408 867 | 406 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 010 | 400 010 | 400 010 | 400 010 | 400 010 | 400 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 587 | 13 009 | 13 786 | 11 931 | 8 857 | 6 692 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 968 | 545 | 1 144 | 1 480 | 1 934 | 1 126 | 1 431 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 968 | 545 | 1 144 | 1 480 | 1 934 | 1 126 | 1 431 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 631 | 7 344 | 10 867 | 13 863 | 17 729 | 17 650 | 18 381 |
| Выручка за предыдущий год | 3 631 | 7 344 | 10 867 | 13 863 | 17 729 | 17 650 | 18 381 |
| Выручка за отчетный год | 7 344 | 10 867 | 13 863 | 17 729 | 17 650 | 18 381 | 18 168 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 867 | 13 863 | 17 729 | 17 650 | 18 381 | 18 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 867 | 13 863 | 17 729 | 17 650 | 18 381 | 18 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 344 | 10 867 | 13 863 | 17 729 | 17 650 | 18 381 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 609 | 1 917 | 1 686 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 643 | 17 643 | 17 643 | 17 643 | 17 505 | 17 184 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 761 | 7 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 848 | 26 593 | 29 819 | 36 708 | 38 140 | 36 924 | 49 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 099 | 1 257 | 1 917 | 1 686 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 761 | 17 643 | 17 643 | 17 643 | 17 643 | 17 505 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 869 | 7 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 219 | 23 848 | 26 593 | 29 820 | 36 708 | 38 140 | 36 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 893 | 715 | 1 423 | 776 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 377 | 578 | 537 | 957 | 567 | 275 | 1 182 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 41 | 45 | 46 | 46 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 542 | 537 | 957 | 567 | 275 | 1 182 | 876 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 111 | 573 | 786 | 797 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 291 | 111 | 573 | 786 | 797 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 715 | 1 423 | 776 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 715 | 1 423 | 776 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 715 | 1 423 | 776 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 010 | 400 010 | 400 010 | 400 010 | 400 010 | 400 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 587 | 13 009 | 13 786 | 11 931 | 8 857 | 6 692 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 411 597 | 413 019 | 413 796 | 411 941 | 408 867 | 406 702 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 010 | 400 010 | 400 010 | 400 010 | 400 010 | 400 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 009 | 13 786 | 11 931 | 8 857 | 6 692 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 413 019 | 413 796 | 411 941 | 408 867 | 406 702 | 391 433 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 423 | 776 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 423 | 776 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 423 | 776 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 423 | 776 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 855 | 3 074 | 2 165 | 15 269 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 855 | 3 074 | 2 165 | 15 269 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 855 | 3 074 | 2 165 | 15 269 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 855 | 3 074 | 2 165 | 15 269 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 413 019 | 413 796 | 411 941 | 408 867 | 406 702 | 391 433 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 411 597 | 413 019 | 413 796 | 411 941 | 408 867 | 406 702 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 26 420 | 30 494 | 19 616 | 25 318 | 21 751 | 20 866 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 173 | 14 479 | 19 616 | 24 311 | 21 552 | 20 848 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 247 | 16 015 | 1 007 | 199 | 18 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 846 | 30 598 | 36 294 | 38 147 | 39 504 | 52 433 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 128 | 20 756 | 27 442 | 29 125 | 28 450 | 30 441 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 537 | 2 681 | 2 968 | 3 050 | 4 342 | 5 226 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 515 | 729 | 624 | 539 | 943 | 627 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 666 | 6 432 | 5 260 | 5 433 | 5 769 | 16 139 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 500 | 17 505 | 14 663 | 31 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 500 | 17 505 | 14 663 | 31 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 163 | 9 700 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 500 | 17 505 | 7 500 | 21 300 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 676 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 414,2 млн ₽ | 410,0 млн ₽ | 408,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 316,40 | 327,48 | 258,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 316,40 | 327,44 | 258,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 308,75 | 317,59 | 242,73 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -0,7 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 258,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.