Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 240 | 72 342 | 364 087 | 230 473 | 326 187 | 289 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 541 | 41 579 | 33 126 | 44 128 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 541 | 41 579 | 33 126 | 24 587 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 541 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 240 | 72 342 | 346 546 | 188 894 | 293 061 | 245 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 | 15 468 | 26 996 | 38 669 | 24 072 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 950 | 337 | 2 226 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 633 | 70 364 | 328 808 | 117 154 | 204 380 | 215 445 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 701 | 43 897 | 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 607 | 1 785 | 278 | 2 220 | 921 | 1 308 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 1 823 | 4 858 | 1 381 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 349 | 5 240 | 72 342 | 364 087 | 230 473 | 326 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 541 | 41 579 | 33 126 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 541 | 41 579 | 33 126 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 349 | 5 240 | 72 342 | 346 546 | 188 894 | 293 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 193 | 15 468 | 26 996 | 38 669 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 950 | 337 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 | 4 633 | 70 364 | 328 808 | 117 154 | 204 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 701 | 43 897 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 607 | 1 785 | 278 | 2 220 | 921 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 1 823 | 4 858 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 240 | 72 342 | 364 087 | 230 473 | 326 187 | 289 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 651 | 6 132 | 8 403 | 9 887 | 12 774 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 122 | 8 393 | 9 877 | 12 764 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 589 | 66 210 | 355 684 | 220 586 | 313 413 | 354 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 314 501 | 112 000 | 236 125 | 231 594 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 504 | 66 210 | 39 475 | 105 823 | 67 444 | 114 294 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 708 | 2 763 | 9 844 | 9 059 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 349 | 5 240 | 72 342 | 364 087 | 230 473 | 326 187 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 651 | 6 132 | 8 403 | 9 887 | 12 774 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 641 | 6 122 | 8 393 | 9 877 | 12 764 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 426 | 4 588 | 66 210 | 355 684 | 220 586 | 313 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 314 501 | 112 000 | 236 125 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 | 4 503 | 66 210 | 39 475 | 105 823 | 67 444 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 708 | 2 763 | 9 844 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 785 | 33 417 | 80 803 | 80 438 | 41 686 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 136 | 638 122 | 1 233 646 | 728 660 | 518 871 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 351 | 604 705 | 1 152 843 | 648 222 | 477 185 | |
| Выручка за отчетный год | 65 136 | 638 122 | 1 233 646 | 728 660 | 518 871 | 341 082 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 417 | 80 803 | 80 438 | 41 686 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 383 | 30 498 | 46 569 | 7 224 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 269 | 26 450 | 11 507 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 765 | 23 855 | 22 362 | 34 462 | 20 002 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 663 | 604 705 | 1 152 843 | 648 222 | 477 185 | 371 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 473 | 5 383 | 30 498 | 46 569 | 7 224 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 312 | 24 269 | 38 038 | 66 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 765 | 12 267 | 33 803 | 34 462 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 662 | 6 913 | 2 978 | 2 211 | 3 796 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 208 | 7 780 | 5 560 | 2 836 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 381 | 6 192 | 33 893 | 27 587 | 14 479 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 552 | 4 | 34 952 | 103 | 36 363 | 9 908 |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 301 | 56 280 | 18 348 | 17 764 | 45 932 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 915 | 6 913 | 2 977 | 2 211 | 3 796 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 208 | 7 780 | 5 560 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 381 | 6 192 | 33 893 | 27 587 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 552 | 4 | 493 | 54 191 | 36 363 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 301 | 21 822 | 72 436 | 17 764 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 728 | 5 480 | 2 271 | 1 483 | 2 887 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 1 433 | 706 | 728 | 909 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 1 433 | 706 | 728 | 909 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 541 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 728 | 5 480 | 2 272 | 1 483 | 2 887 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 728 | 5 480 | 2 272 | 1 483 | 2 887 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 728 | 5 480 | 2 271 | 1 483 | 2 887 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | 6 122 | 8 393 | 9 877 | 12 764 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 651 | 6 132 | 8 403 | 9 887 | 12 774 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 122 | 8 393 | 9 877 | 12 764 | 12 764 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 132 | 8 403 | 9 887 | 12 774 | 12 774 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 481 | 2 271 | 1 483 | 2 887 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 481 | 2 271 | 1 483 | 2 887 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 481 | 2 271 | 1 483 | 2 887 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 481 | 2 271 | 1 483 | 2 887 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 132 | 8 403 | 9 886 | 12 774 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 652 | 6 132 | 8 403 | 9 887 | 12 774 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 245 492 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 607 943 | 1 009 607 | 769 533 | 523 577 | 276 826 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 607 943 | 1 009 607 | 719 599 | 523 577 | 272 588 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 934 | 1 971 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 637 628 | 1 325 614 | 524 041 | 616 643 | 282 997 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 625 858 | 1 227 147 | 446 799 | 539 711 | 257 285 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 121 | 21 735 | 24 152 | 16 048 | 17 268 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 572 | 6 191 | 27 854 | 24 851 | 8 418 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 890 | 1 358 | 1 180 | 1 000 | 26 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 900 | 24 561 | 24 056 | 22 746 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 800 | 14 982 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | 79 380 | 64 925 | 15 182 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 900 | 79 380 | 58 151 | 12 386 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 774 | 2 796 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | 169 281 | 95 463 | 200 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 97 | 408 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 900 | 169 166 | 94 982 | 200 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 862 | 314 500 | 122 305 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 987 | 314 515 | 205 396 | 376 901 | 32 597 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 051 | 314 515 | 205 396 | 376 901 | 32 597 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 936 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 125 | 15 | 359 046 | 254 596 | 41 021 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 125 | 15 | 359 046 | 254 596 | 41 021 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 177 | 1 941 | 387 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 65,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 728 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 326,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 651 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — |
| Финансовый рычаг | 7,05 | — |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 111,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 12,43 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.