Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРЛАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 534 | 1 670 | 1 258 | 756 | 783 | 773 | 1 146 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 533 | 1 670 | 1 258 | 756 | 783 | 773 | 1 146 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 33 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 918 | 1 073 | 686 | 620 | 593 | 515 | 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 615 | 569 | 401 | 109 | 158 | 18 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 143 | 223 | 559 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 625 | 1 534 | 1 670 | 1 258 | 756 | 783 | 773 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 625 | 1 534 | 1 670 | 1 258 | 756 | 783 | 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 28 | 28 | 28 | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 932 | 914 | 1 073 | 686 | 620 | 593 | 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 693 | 615 | 569 | 401 | 109 | 158 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 143 | 223 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 534 | 1 670 | 1 258 | 756 | 783 | 773 | 1 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 572 | 598 | 599 | 607 | 625 | 629 | 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 588 | 589 | 597 | 615 | 619 | 620 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 962 | 1 071 | 658 | 150 | 158 | 144 | 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 435 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 962 | 1 071 | 658 | 150 | 158 | 44 | 81 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 625 | 1 534 | 1 670 | 1 258 | 756 | 783 | 773 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 564 | 572 | 598 | 599 | 607 | 625 | 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 562 | 588 | 589 | 597 | 615 | 619 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 062 | 962 | 1 071 | 658 | 150 | 158 | 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 062 | 962 | 1 071 | 658 | 150 | 158 | 44 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 436 | 1 584 | 1 422 | 1 111 | 737 | 921 | 464 |
| Выручка за предыдущий год | 9 239 | 9 291 | 6 947 | 4 399 | 3 813 | 4 333 | 2 213 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 197 | 7 707 | 5 525 | 3 288 | 3 076 | 3 412 | 1 749 |
| Выручка за отчетный год | 9 291 | 6 947 | 4 399 | 3 813 | 4 333 | 2 213 | 3 871 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 422 | 1 111 | 737 | 921 | 464 | 361 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 11 | 23 | 45 | 30 | 17 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 379 | 1 100 | 714 | 876 | 434 | 344 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 272 | 5 525 | 3 288 | 3 076 | 3 412 | 1 749 | 3 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 43 | 11 | 23 | 45 | 30 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 565 | 1 379 | 1 100 | 714 | 876 | 434 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 33 | 1 | 9 | 23 | 5 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 10 | 10 | 14 | 22 | 25 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 10 | 33 | 1 | 9 | 23 | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | 22 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 8 | 26 | 1 | 7 | 18 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 26 | 1 | 7 | 18 | 4 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 26 | 1 | 7 | 18 | 4 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 26 | 1 | 7 | 18 | 4 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | 619 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 625 | 629 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 | 620 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 629 | 630 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 1 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 1 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 629 | 630 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 626 | 629 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 018 | 3 846 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 018 | 3 801 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 061 | 3 986 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 684 | 3 562 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 352 | 408 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | 16 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 130 | 870 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 130 | 870 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 130 | 870 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 87 | 730 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 756 тыс. ₽ | 783 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,91 | 5,04 | 4,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,65 | 4,86 | 4,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,61 | 0,73 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,1 % | 0,9 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.