Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКАСАР РЕГИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКАСАР РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 622 | 149 468 | 51 472 | 32 661 | 33 694 | 26 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 357 | 2 878 | 9 467 | 39 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 357 | 2 878 | 9 467 | 39 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 265 | 146 590 | 42 005 | 32 623 | 33 694 | 26 603 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 4 | 4 | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 87 | 93 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 226 | 9 277 | 21 039 | 31 722 | 33 078 | 26 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 039 | 137 305 | 20 966 | 885 | 525 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 064 | 25 622 | 149 468 | 51 472 | 19 211 | 33 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 357 | 2 357 | 2 878 | 9 467 | 39 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 357 | 2 357 | 2 878 | 9 467 | 39 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 707 | 23 265 | 146 590 | 42 005 | 19 172 | 33 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 87 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 081 | 7 696 | 9 277 | 21 039 | 18 360 | 33 078 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 522 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 626 | 14 039 | 137 305 | 20 966 | 790 | 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 622 | 149 467 | 51 471 | 32 661 | 33 694 | 26 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 486 | 149 419 | 36 723 | 26 312 | 18 661 | 18 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 32 | 32 | 32 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 138 408 | 25 712 | 15 271 | 7 619 | 6 993 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 48 | 14 748 | 6 349 | 15 033 | 8 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 | 48 | 14 748 | 6 349 | 15 033 | 8 568 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 064 | 25 622 | 149 467 | 51 471 | 19 211 | 33 694 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 056 | 25 486 | 149 419 | 36 723 | 16 420 | 18 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 475 | 138 408 | 25 712 | 5 378 | 7 619 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 136 | 48 | 14 748 | 2 791 | 15 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 136 | 48 | 14 748 | 2 791 | 15 033 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 509 | 127 396 | 262 390 | 17 816 | 9 700 | |
| Выручка за предыдущий год | 100 028 | 129 826 | 265 415 | 18 269 | 9 700 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 481 | 2 430 | 3 025 | 453 | ||
| Выручка за отчетный год | 129 826 | 265 415 | 18 269 | 10 981 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 390 | 17 816 | 10 981 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 258 428 | 9 415 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 962 | 40 266 | 1 566 | 411 | 408 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 417 | 3 025 | 453 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 126 410 | 258 428 | 9 284 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 986 | 3 962 | 40 266 | 416 | 411 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 637 | 260 224 | 369 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 783 | 9 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 837 | 3 938 | 1 534 | 34 | 9 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 720 | 44 | 64 | 1 729 | 1 943 | 246 |
| Прочие расходы за отчетный год | 917 | 85 | 10 068 | 12 318 | 12 887 | 473 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 973 | 127 213 | 260 224 | 4 529 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 783 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 717 | 1 837 | 3 938 | 301 | 34 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 879 | 3 | 44 | 64 | 626 | 1 943 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 917 | 85 | 10 068 | 5 682 | 12 887 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 855 | 126 431 | 259 632 | 4 308 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 477 | 782 | 592 | 1 306 | 221 | 303 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 782 | 592 | 1 306 | 793 | 303 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 430 | 259 632 | 30 559 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 430 | 259 632 | 30 559 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 431 | 259 632 | 4 308 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 32 | 32 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 408 | 25 712 | 5 378 | 7 619 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 149 420 | 36 724 | 16 420 | 18 661 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 32 | 32 | 32 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 712 | 15 271 | 7 619 | 6 993 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 724 | 26 313 | 18 661 | 18 035 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 30 983 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 345 | 30 983 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 345 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 983 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 30 983 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 040 | 41 424 | 11 586 | 626 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 113 040 | 41 424 | 11 586 | 626 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 040 | 424 | 11 586 | 626 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 28 040 | 424 | 11 586 | 626 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 000 | 41 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 85 000 | 41 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 661 | 18 035 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 420 | 18 661 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 925 | 7 163 | 379 | 14 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 506 | 41 | 237 | 5 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 419 | 7 122 | 142 | 9 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 855 | 22 961 | 1 021 | 475 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 492 | 8 150 | 482 | 198 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 171 | 1 351 | 316 | 95 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 739 | 2 050 | 15 | 1 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 453 | 11 410 | 137 | 181 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 205 | 34 656 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 344 | 34 656 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 345 | 2 775 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 783 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 382 | 18 016 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 905 | 12 323 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 929 | 1 542 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 139 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 676 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 463 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 384 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 136 | 906 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 136 | 906 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 750 | 38 950 | 522 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 80 750 | 38 950 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 522 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 129,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 126,4 млн ₽ | 30,6 млн ₽ |
| Активы | 25,6 млн ₽ | 32,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,5 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 171,07 | 5,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 171,07 | 5,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 103,23 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 97,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 97,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 493,4 % | 93,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 496,1 % | 116,1 % |
| Оборачиваемость активов | 5,07 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.