Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНКРОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНКРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 866 | 20 427 | 23 263 | 25 173 | 25 219 | 110 032 | 110 834 | 111 548 | 111 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 711 | 20 272 | 23 108 | 25 018 | 25 064 | 109 877 | 110 679 | 111 393 | 111 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 624 | 631 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | 69 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 711 | 20 169 | 21 213 | 25 010 | 7 | 108 774 | 12 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 560 | 109 377 | 109 377 | 109 377 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 26 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 1 869 | 2 | 1 493 | 1 099 | 1 299 | 1 309 | 1 323 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 931 | 24 866 | 20 427 | 23 263 | 25 173 | 25 219 | 109 935 | 111 324 | 111 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 776 | 24 711 | 20 272 | 23 108 | 25 018 | 25 064 | 109 780 | 111 169 | 111 393 |
| Запасы на конец предыдущего года | 217 | 624 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 69 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 776 | 16 893 | 20 169 | 21 213 | 25 010 | 7 | 220 | 12 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 818 | 23 560 | 108 677 | 109 377 | 109 377 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 26 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 1 869 | 2 | 1 493 | 1 099 | 1 309 | 1 309 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 866 | 20 427 | 23 263 | 25 173 | 25 219 | 110 032 | 110 834 | 111 548 | 111 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 717 | 5 732 | 5 762 | 5 767 | 5 767 | 5 767 | 90 465 | 90 466 | 90 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 84 695 | 84 695 | 84 695 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 722 | 5 752 | 5 757 | 5 757 | 5 757 | 5 760 | 5 761 | 5 761 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 400 | 8 054 | 6 000 | 84 792 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 400 | 8 054 | 6 000 | 84 792 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 149 | 14 695 | 3 101 | 11 352 | 13 452 | 19 473 | 20 369 | 21 082 | 21 089 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 366 | 14 695 | 3 100 | 11 342 | 13 445 | 19 473 | 20 369 | 20 372 | 20 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 783 | 1 | 10 | 7 | 710 | 708 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 931 | 24 866 | 20 427 | 23 263 | 25 173 | 25 219 | 109 935 | 111 324 | 111 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 685 | 5 717 | 5 732 | 5 762 | 5 767 | 5 767 | 5 767 | 90 465 | 90 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 84 695 | 84 695 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 707 | 5 722 | 5 752 | 5 757 | 5 757 | 5 757 | 5 760 | 5 761 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 400 | 8 054 | 6 000 | 84 695 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 400 | 8 054 | 6 000 | 84 695 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 246 | 19 149 | 14 695 | 3 101 | 11 352 | 13 452 | 19 473 | 20 859 | 21 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 162 | 8 366 | 14 695 | 3 100 | 11 342 | 13 445 | 19 473 | 20 389 | 20 372 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 10 783 | 1 | 10 | 7 | 470 | 710 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | 1 | 8 | 10 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 442 | 8 | 183 | 85 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 263 | 50 | 7 | 175 | 75 | ||||
| Выручка за отчетный год | 442 | 8 | 110 | 85 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 5 | 10 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 5 | 10 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 263 | 50 | 7 | 105 | 75 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 179 | 1 | 2 | 10 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 844 | 21 | 37 | 8 | 4 | 2 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 193 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 1 944 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 352 | 64 | 3 015 | 2 310 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 391 | 186 | 2 978 | 359 | 1 | 8 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 404 | 39 | 21 | 37 | 8 | 830 | 2 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 351 | 193 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | 2 766 | 1 944 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 326 | 1 | 64 | 3 015 | 2 310 | 415 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 391 | 186 | 212 | 359 | 415 | 2 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 31 | 15 | 30 | 5 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 8 | 4 | 7 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 15 | 30 | 5 | 3 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 15 | 30 | 5 | 3 | 1 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 15 | 30 | 5 | 1 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 757 | 5 757 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 767 | 5 767 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 84 695 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 757 | 5 757 | 5 760 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 767 | 5 767 | 90 465 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 84 695 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 | 310 | 7 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 | 310 | 7 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 28 | 293 | 294 | 19 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 | 28 | 292 | 283 | 7 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 3 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 12 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 | 28 | 162 | 10 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 140 | 29 | 6 583 | 10 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 140 | 29 | 6 583 | 10 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 092 | 1 | 6 421 | 17 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 092 | 1 | 6 421 | 17 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8 тыс. ₽ | — | — | 110 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | — | — | 3 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 25,2 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | 110,8 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | 111,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -22,7 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 1,86 | 5,64 | 5,43 | 5,28 | 5,28 | 2,30 ▲ | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 | 1,75 | 5,59 | 5,37 | 5,19 | 5,19 | 2,04 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 5,37 | 5,19 | 5,19 | 0,33 ▲ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,23 | 0,05 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,58 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 3,37 | 3,37 | 18,08 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,26 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 12,5 % | — | — | 4,5 % | 11,8 % | — | 6,3 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 62,5 % | — | — | 2,7 % | 1,2 % | — | 4,4 % | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,6 % ▼ | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 141 081 дн. | — | — | — | 52 дн. | — | 174 дн. | 140 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 037 дн. | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 521 дн. | — | — | — | 3 455 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -367 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,46 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,62 | — | — | 10,18 | 9,99 | 9,98 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 5,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1462).