Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕКСТГЕН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕКСТГЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 774 | 115 351 | 99 770 | 119 228 | 110 816 | 165 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 463 | 60 520 | 55 617 | 59 547 | 60 210 | 136 508 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 081 | 45 026 | 49 700 | 41 383 | 33 385 | 101 130 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 10 382 | 15 494 | 5 917 | 17 778 | 26 160 | 34 506 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 385 | 665 | 852 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 311 | 54 831 | 44 153 | 59 681 | 50 606 | 28 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 332 | 96 | 28 | 1 024 | 703 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 131 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 269 | 19 326 | 12 262 | 2 369 | 14 597 | 12 541 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 513 | 35 194 | 31 415 | 54 262 | 34 571 | 15 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 | 147 | 476 | 3 022 | 244 | 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 029 | 130 774 | 115 351 | 99 770 | 119 228 | 110 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 191 | 61 463 | 60 520 | 55 617 | 59 547 | 60 210 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 910 | 51 081 | 45 026 | 49 700 | 41 383 | 33 385 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 281 | 10 382 | 15 494 | 5 917 | 17 778 | 26 160 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 385 | 665 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 838 | 69 311 | 54 831 | 44 153 | 59 681 | 50 606 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 512 | 332 | 96 | 28 | 1 024 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 68 | 131 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 419 | 10 269 | 19 326 | 12 262 | 2 369 | 14 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 866 | 58 513 | 35 194 | 31 415 | 54 262 | 34 571 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 197 | 147 | 476 | 3 022 | 244 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 774 | 115 351 | 99 769 | 119 227 | 110 815 | 165 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 292 | 112 330 | 99 433 | 112 624 | 45 342 | 47 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 139 | 90 139 | 90 139 | 90 139 | 90 139 | 90 139 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 153 | 22 191 | 9 295 | 22 485 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 627 | 60 555 | 102 857 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 627 | 60 555 | 102 857 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 482 | 3 021 | 336 | 3 976 | 4 918 | 15 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 909 | 5 | 5 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 439 | 2 766 | 197 | 2 458 | 4 436 | 14 472 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 133 | 256 | 139 | 1 513 | 477 | 643 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 029 | 130 774 | 115 351 | 99 769 | 119 227 | 110 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 434 | 118 292 | 112 330 | 99 433 | 112 624 | 45 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 741 | 90 139 | 90 139 | 90 139 | 90 139 | 90 139 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 693 | 28 153 | 22 191 | 9 295 | 22 485 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 | 2 627 | 60 555 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 218 | 2 627 | 60 555 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 377 | 12 482 | 3 021 | 336 | 3 976 | 4 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 346 | 909 | 5 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 896 | 11 439 | 2 766 | 197 | 2 458 | 4 436 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 133 | 256 | 139 | 1 513 | 477 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 991 | 24 063 | 19 997 | 20 879 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 | 27 086 | 31 457 | 4 735 | 27 422 | 29 173 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 | 5 095 | 7 394 | 7 741 | 7 425 | 8 294 |
| Выручка за отчетный год | 27 086 | 31 457 | 4 735 | 27 422 | 29 173 | 9 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 991 | 24 063 | 19 997 | 20 879 | 197 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 513 | 19 310 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 295 | 9 401 | 24 247 | 12 434 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 478 | 4 751 | 3 194 | 21 584 | 43 563 | 53 102 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 095 | 7 394 | 7 741 | 7 425 | 8 294 | 9 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 513 | 19 310 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 295 | 9 401 | 24 247 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 926 | 1 478 | 4 751 | 3 194 | 21 584 | 43 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 486 | 13 190 | 1 821 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 125 | 56 | 19 | 108 | 36 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 311 | 35 | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 119 | 8 849 | 3 730 | 51 283 | 12 592 | 94 450 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 835 | 34 211 | 10 187 | 27 119 | 33 053 | 27 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 | 27 486 | 13 190 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 125 | 56 | 19 | 108 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 198 | 1 311 | 35 | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 923 | 28 119 | 8 849 | 3 730 | 51 283 | 12 592 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 666 | 19 835 | 34 211 | 10 187 | 27 119 | 33 053 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 27 486 | 13 190 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 632 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 790 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 486 | 13 190 | 1 821 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 486 | 13 190 | 1 821 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 | 27 486 | 13 190 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 139 | 90 139 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 485 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 624 | 45 342 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 139 | 90 139 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 342 | 47 165 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 823 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 823 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 823 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 823 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 282 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 282 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 282 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 67 282 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 342 | 47 165 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 624 | 45 342 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 230 | 45 255 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 906 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 230 | 19 349 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 761 | 87 296 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 593 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 988 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 127 761 | 33 715 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 15 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 762 | 16 005 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 005 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 762 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 833 | 42 967 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 310 | 57 963 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 963 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 310 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 477 | 14 996 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 996 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 477 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27,5 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 130,8 млн ₽ | 115,4 млн ₽ | 165,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,55 | 18,15 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,53 | 18,10 | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,70 | 11,70 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | -5,2 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 5 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 819 дн. | 137 дн. | 582 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.