Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЗОНИН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЗОНИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 435 888 | 264 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 262 475 | 22 379 |
| Основные средства на конец отчетного года | 262 475 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 379 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 173 412 | 241 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 417 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 131 | 241 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 198 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 240 | 237 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 135 426 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 403 367 | 335 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 266 601 | 254 224 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 266 601 | 254 224 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 136 766 | 80 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 377 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 864 | 79 110 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 198 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | 379 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 480 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 435 888 | 264 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 244 | 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 234 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 738 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 738 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 906 | 263 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 631 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 275 | 263 911 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 403 367 | 335 090 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 230 | 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 220 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 738 | 300 738 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 738 | 300 738 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 399 | 34 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 156 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 243 | 34 061 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 788 | 30 053 |
| Выручка за предыдущий год | 27 788 | 15 734 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 319 | |
| Выручка за отчетный год | 18 222 | 6 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 222 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 561 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 683 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 432 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 287 866 |
| Проценты к получению за отчетный год | 613 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 712 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 798 | 131 642 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 139 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 52 576 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 763 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | 26 913 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 600 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 31 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | |
| Активы | 435,9 млн ₽ | 264,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 332 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 0,92 | 2,04 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,92 | 0,92 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,13 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,59 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 794,91 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 32,4 % | 5,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | 2,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 4,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,3 % | 13,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 2,14 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 732 дн. | 28 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 56 дн. ▲ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 7601).