Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ТОПЛИВНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ТОПЛИВНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 016 | 2 089 | 2 046 | 2 056 | 3 464 | 259 | 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 016 | 2 089 | 2 046 | 2 056 | 3 464 | 254 | 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 162 | 110 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 262 | 355 | 345 | 2 991 | 44 | 44 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 621 | 135 | 55 | 154 | 377 | 7 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 102 | 1 529 | 1 526 | 1 553 | 96 | 203 | 203 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 918 | 2 016 | 2 089 | 2 045 | 2 058 | 3 464 | 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 893 | 2 016 | 2 089 | 2 045 | 2 058 | 3 464 | 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 10 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 32 | 162 | 110 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 | 251 | 262 | 355 | 345 | 1 472 | 44 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 363 | 621 | 135 | 55 | 154 | 377 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 280 | 1 102 | 1 529 | 1 525 | 1 555 | 1 615 | 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 016 | 2 089 | 2 046 | 2 056 | 3 464 | 259 | 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 523 | 1 748 | 1 890 | 1 900 | 1 903 | 259 | 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 493 | 1 718 | 1 860 | 1 870 | 1 873 | 229 | 229 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 493 | 341 | 155 | 156 | 1 561 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 129 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 341 | 155 | 156 | 1 561 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 918 | 2 016 | 2 089 | 2 045 | 2 058 | 3 464 | 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 414 | 1 523 | 1 748 | 1 890 | 1 900 | 1 902 | 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 384 | 1 493 | 1 718 | 1 860 | 1 870 | 1 872 | 229 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 504 | 493 | 341 | 155 | 158 | 1 562 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 129 | 129 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 375 | 364 | 341 | 155 | 158 | 1 562 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 | 443 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 796 | 2 970 | 1 612 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 611 | 2 527 | 1 613 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 796 | 2 970 | 1 612 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 443 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 34 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 136 | 7 177 | 7 776 | 156 | 409 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 611 | 2 527 | 1 613 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 33 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 136 | 7 177 | 7 776 | 156 | 410 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | 281 | 179 | 13 | 4 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 981 | 8 962 | 9 398 | 33 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 5 | 10 | 16 | 30 | 1 678 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 135 | 281 | 179 | 13 | 3 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 132 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 981 | 8 962 | 9 398 | 33 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 5 | 10 | 16 | 30 | 1 678 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 224 | 143 | 10 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 57 | 36 | 3 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 57 | 36 | 3 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 | 224 | 143 | 10 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 224 | 143 | 10 | 3 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 | 224 | 143 | 10 | 2 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 861 | 1 872 | 229 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 891 | 1 902 | 259 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 871 | 229 | 229 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 901 | 259 | 259 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 643 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 643 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 643 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 900 | 259 | 259 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 890 | 1 872 | 259 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 016 | 1 067 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 803 | 1 006 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 213 | 61 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 916 | 1 437 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 782 | 560 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 | 237 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 | 639 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 224 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,13 | 13,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 2,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 13,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.