Финансы ООО "НЕЗАВИСИМОСТЬ ЯЛР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМОСТЬ ЯЛР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 546 285 | 248 768 | 105 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 288 227 | 186 076 | 91 797 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 487 | 329 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 212 012 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 221 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 874 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 508 | 89 873 | 91 797 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 258 058 | 62 692 | 13 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 403 174 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 642 | 851 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 701 229 | 61 861 | 11 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 873 | 346 | 239 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 940 | 485 | 465 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 980 612 | 1 525 606 | 248 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 295 789 | 288 227 | 186 076 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 687 | 487 | 329 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 234 552 | 212 012 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 280 | 221 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 874 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 60 271 | 75 508 | 89 873 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 684 823 | 1 237 379 | 62 692 |
| Запасы на конец предыдущего года | 351 806 | 403 174 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 669 | 60 642 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 214 764 | 701 229 | 61 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 533 | 58 873 | 346 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 050 | 8 260 | 485 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 546 285 | 248 768 | 105 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 203 198 | 118 052 | 67 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 810 | 810 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 545 250 | 545 250 | 545 250 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 603 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 603 800 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 739 288 | 130 716 | 37 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 100 | 24 881 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 727 188 | 130 716 | 12 851 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 980 612 | 1 525 606 | 248 768 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 269 980 | 203 198 | 118 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 810 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 545 250 | 545 250 | 545 250 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 479 942 | 603 800 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 479 941 | 603 800 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 230 691 | 718 608 | 130 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 441 654 | 12 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 789 037 | 706 508 | 130 716 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 770 | 163 194 | 38 290 |
| Выручка за предыдущий год | 4 502 406 | 7 081 282 | 4 422 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 418 636 | 6 918 088 | 4 384 117 |
| Выручка за отчетный год | 7 081 282 | 4 404 198 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 194 | 20 081 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 329 185 | 266 409 | 7 910 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 286 206 | 214 356 | 14 236 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 918 088 | 4 384 117 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 217 466 | 329 185 | 266 409 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 263 776 | 286 206 | 214 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 501 | 21 182 | 816 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 219 | 38 946 | 1 166 |
| Прочие доходы за отчетный год | 570 070 | 785 072 | 14 475 |
| Прочие расходы за отчетный год | 129 176 | 406 935 | 44 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 676 | 501 | 21 182 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 096 | 71 219 | 38 947 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 631 278 | 570 070 | 769 642 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 283 522 | 129 176 | 409 712 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 631 | 15 238 | 14 365 |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 238 | 14 365 | 1 838 |
| Прочее за отчетный год | 85 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 810 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 545 250 | 545 250 | 545 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 269 980 | 203 198 | 118 052 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 810 | 810 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 545 250 | 545 250 | 545 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 203 198 | 118 052 | 67 599 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 782 | 85 946 | 50 453 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 782 | 85 946 | 50 453 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 782 | 85 946 | 50 453 |
| Убыток (ИТОГО) | 66 782 | 85 946 | 50 453 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 203 198 | 118 052 | 67 599 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 269 980 | 203 198 | 118 052 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 505 485 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 689 201 | 4 791 009 | 33 773 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 195 395 | 4 171 149 | 5 195 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 823 | 7 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 493 806 | 141 828 | 20 224 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 727 084 | 4 285 524 | 155 937 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 080 461 | 3 406 550 | 19 180 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 173 163 | 163 176 | 20 138 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 102 230 | 38 766 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 371 230 | 482 173 | 105 527 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 98 342 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 411 | 679 446 | 103 342 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 102 200 | 659 626 | 100 874 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 211 | 19 820 | 2 468 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 705 | 809 227 | 5 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 305 | 58 927 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 107 400 | 750 300 | 5 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 89 516 | 23 715 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 142 950 | 644 850 | 24 215 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 765 650 | 463 000 | 24 215 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 364 200 | 181 850 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 053 434 | 1 079 081 | 500 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 040 334 | 1 079 081 | 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 100 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 339 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -66,8 млн ₽ |
| Активы | 1,55 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.