Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО НАВИГАТОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО НАВИГАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 987 | 20 114 | 18 140 | 26 751 | 24 010 | 31 103 | 28 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 26 | 20 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 26 | 20 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 956 | 20 088 | 18 120 | 26 736 | 23 995 | 31 089 | 28 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 459 | 6 769 | 10 764 | 9 421 | 11 524 | 17 335 | 13 588 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 876 | 13 051 | 7 351 | 13 492 | 7 668 | 5 504 | 7 911 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 486 | 3 462 | 8 245 | 6 051 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 621 | 268 | 5 | 223 | 1 261 | 2 | 509 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 114 | 80 | 3 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 884 | 16 987 | 20 114 | 18 140 | 26 751 | 17 450 | 31 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 32 | 26 | 20 | 15 | 14 | 13 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 32 | 26 | 20 | 15 | 14 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 845 | 16 956 | 20 088 | 18 120 | 26 736 | 17 436 | 31 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 745 | 8 459 | 6 769 | 10 764 | 9 421 | 11 524 | 17 335 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 560 | 7 876 | 13 051 | 3 837 | 13 492 | 1 108 | 5 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 486 | 3 486 | 3 463 | 8 245 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 540 | 621 | 268 | 5 | 223 | 1 261 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 114 | 80 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 987 | 20 114 | 18 140 | 26 751 | 24 010 | 31 103 | 28 075 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 763 | 674 | 422 | 6 260 | 8 113 | 1 965 | 3 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 250 | 8 103 | 1 955 | 3 199 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 769 | 40 | 2 | 4 | 2 | 1 055 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 769 | 40 | 1 055 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 4 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 224 | 18 670 | 17 678 | 20 489 | 15 893 | 29 136 | 23 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 697 | 2 | 201 | 2 | 62 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 527 | 18 668 | 17 678 | 20 431 | 15 634 | 29 075 | 23 653 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 96 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 884 | 16 987 | 20 114 | 18 140 | 26 751 | 17 450 | 31 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 443 | 1 763 | 674 | 422 | 6 260 | 1 553 | 1 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 412 | 6 250 | 1 543 | 1 955 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 769 | 40 | 2 | 4 | 2 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 769 | 40 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 4 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 441 | 15 224 | 18 670 | 17 678 | 20 489 | 15 893 | 29 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 697 | 2 | 201 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 441 | 14 527 | 18 668 | 17 620 | 20 431 | 15 634 | 29 075 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 58 | 58 | 58 | 58 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 516 | 2 369 | 844 | 494 | 17 232 | 4 427 | 11 862 |
| Выручка за предыдущий год | 54 943 | 65 251 | 77 852 | 62 267 | 41 965 | 29 394 | 37 992 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 573 | 62 882 | 77 008 | 61 773 | 24 733 | 24 967 | 26 130 |
| Выручка за отчетный год | 65 251 | 77 852 | 62 267 | 41 965 | 29 394 | 37 992 | 42 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 844 | 494 | 17 232 | 6 436 | 11 862 | 15 389 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 844 | 494 | 6 937 | 2 144 | 1 108 | 3 170 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 514 | 3 | 2 | 1 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 781 | 4 289 | 10 752 | 12 218 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 882 | 77 008 | 61 773 | 24 733 | 22 958 | 26 130 | 27 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 369 | 844 | 494 | 6 937 | 135 | 1 108 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 514 | 3 | 2 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 781 | 4 289 | 10 752 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 484 | 820 | 6 337 | 2 004 | 654 | 1 677 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 318 | 433 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | 249 | 478 | 1 | 1 | 8 | 70 |
| Прочие доходы за отчетный год | 112 | 712 | 1 225 | 840 | 110 | 3 | 129 |
| Прочие расходы за отчетный год | 290 | 487 | 1 304 | 1 439 | 257 | 767 | 1 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 817 | 2 109 | 820 | 6 337 | 745 | 654 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 318 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | 249 | 478 | 1 | 1 | 8 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 656 | 112 | 712 | 1 225 | 840 | 726 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 161 | 290 | 487 | 1 304 | 1 439 | 123 | 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 865 | 2 109 | 614 | 5 838 | 581 | 412 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | 189 | 497 | 149 | 237 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 189 | 497 | 149 | 237 | 432 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 109 | 614 | 5 838 | 1 853 | 412 | 1 245 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 109 | 614 | 5 838 | 1 853 | 412 | 1 245 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 838 | 581 | 412 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 614 тыс. ₽ | -252 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 412 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 20,1 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 28,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 674 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,03 | 1,30 | 1,51 | 1,07 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,42 | 0,84 | 0,78 | 0,47 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 0,30 | 0,28 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 28,84 | 41,99 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | -1,4 % | 21,8 % | 7,7 % | 1,3 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,1 % | -59,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 64 дн. | 139 дн. | 183 дн. | 242 дн. | 182 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.