Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНРЕЗЕРВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНРЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 478 | 18 131 | 19 739 | 20 461 | 21 375 | 22 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 1 353 | 1 353 | 1 353 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 1 352 | 1 352 | 1 352 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 463 | 18 115 | 19 723 | 19 108 | 20 022 | 20 732 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 764 | 695 | 709 | 266 | 395 | 67 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 481 | 16 781 | 17 381 | 15 520 | 16 680 | 15 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 639 | 1 633 | 3 322 | 2 947 | 5 665 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 098 | 17 478 | 18 131 | 19 739 | 20 461 | 21 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 353 | 1 353 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 352 | 1 352 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 083 | 17 463 | 18 115 | 19 723 | 19 108 | 20 022 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 363 | 764 | 695 | 709 | 266 | 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 481 | 16 481 | 16 781 | 17 381 | 15 520 | 16 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 239 | 218 | 639 | 1 633 | 3 322 | 2 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 478 | 18 131 | 19 739 | 20 461 | 21 375 | 22 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 424 | 18 071 | 19 303 | 20 438 | 21 354 | 22 065 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 413 | 18 060 | 19 292 | 20 427 | 21 344 | 22 054 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 | 60 | 436 | 24 | 21 | 20 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 402 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 60 | 35 | 18 | 15 | 14 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 098 | 17 478 | 18 131 | 19 739 | 20 461 | 21 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 044 | 17 424 | 18 071 | 19 303 | 20 438 | 21 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 033 | 17 413 | 18 060 | 19 292 | 20 427 | 21 344 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 54 | 60 | 436 | 24 | 21 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 402 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 54 | 60 | 35 | 18 | 15 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 |
| Выручка за предыдущий год | 6 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 |
| Выручка за отчетный год | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 361 | 405 | 391 | 157 | 162 | 170 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 418 | 361 | 405 | 391 | 157 | 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 475 | 808 | 1 542 | 1 451 | 1 146 | 889 |
| Проценты к получению за отчетный год | 837 | 1 215 | 29 | 1 610 | 1 340 | 1 054 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 6 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 004 | 82 | 12 | 32 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 14 | 105 | 83 | 49 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 | 475 | 808 | 1 542 | 1 451 | 1 146 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 568 | 837 | 1 215 | 1 937 | 1 610 | 1 340 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 6 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 96 | 82 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 11 | 14 | 105 | 83 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 380 | 647 | 1 232 | 1 167 | 917 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 95 | 161 | 310 | 285 | 229 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 161 | 310 | 285 | 229 | 178 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 380 | 647 | 1 232 | 1 167 | 917 | 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | 647 | 1 232 | 1 167 | 917 | 711 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 | 380 | 647 | 1 232 | 1 167 | 917 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 060 | 19 292 | 20 427 | 21 344 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 071 | 19 303 | 20 438 | 21 354 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 292 | 20 427 | 21 344 | 22 054 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 303 | 20 438 | 21 354 | 22 065 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 232 | 1 167 | 917 | 711 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 232 | 1 167 | 917 | 711 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 232 | 1 167 | 917 | 711 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 232 | 1 167 | 917 | 711 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 32 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 303 | 20 438 | 21 354 | 22 065 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 071 | 19 303 | 20 438 | 21 354 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | 76 | 8 | 6 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 | 76 | 8 | 6 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 824 | 498 | 429 | 378 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 331 | 47 | 47 | 48 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 | 148 | 121 | 124 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 282 | 302 | 232 | 179 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 | 28 | 26 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 248 | 2 090 | 55 | 3 058 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 128 | 50 543 | 48 215 | 79 478 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 100 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 918 | 2 043 | 275 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 880 | 48 453 | 48 160 | 76 420 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 1 407 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 170 | 546 | 160 | 420 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 402 | 2 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 402 | 2 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 916 | 1 670 | 2 686 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 78 | 19 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 647 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 917 тыс. ₽ |
| Активы | 18,1 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 21,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 301,92 | 45,24 | 796,17 | 953,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 301,92 | 45,24 | 796,17 | 953,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 290,33 | 43,61 | 785,08 | 934,62 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 6,2 % | 5,7 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 953,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.