Финансы ООО "МИЛАНА", Ступино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛАНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 368 905 | 2 157 268 | 2 229 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 714 | 7 808 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 714 | 7 808 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 361 191 | 2 149 460 | 2 229 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 608 | 44 228 | 21 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 958 | 1 800 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 749 212 | 478 135 | 774 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 600 188 | 1 621 135 | 1 431 801 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 184 | 4 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 651 154 | 2 368 905 | 2 157 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 714 | 7 714 | 7 808 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 714 | 7 714 | 7 808 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 643 440 | 2 361 191 | 2 149 460 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 802 | 11 608 | 44 228 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 958 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 729 194 | 749 212 | 478 135 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 812 653 | 1 600 188 | 1 621 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 608 | 184 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 184 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 368 906 | 2 157 268 | 2 229 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 212 | 27 970 | 28 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 112 | 27 870 | 28 076 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 100 | 40 100 | 40 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 100 | 40 100 | 40 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 303 594 | 2 089 198 | 2 161 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 304 670 | 128 895 | 109 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 998 924 | 1 960 304 | 2 051 912 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 651 154 | 2 368 906 | 2 157 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 003 | 25 212 | 27 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 903 | 25 112 | 27 870 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 100 | 40 100 | 40 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 100 | 40 100 | 40 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 593 051 | 2 303 594 | 2 089 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 317 817 | 304 670 | 128 895 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 275 234 | 1 998 924 | 1 960 304 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 916 | 7 966 | 3 463 |
| Выручка за предыдущий год | 1 398 523 | 327 580 | 167 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 368 607 | 319 614 | 164 044 |
| Выручка за отчетный год | 327 580 | 167 507 | 211 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 966 | 3 463 | 1 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 543 | 392 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 269 | 1 433 | 844 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 154 | 1 638 | 1 185 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 319 614 | 164 044 | 210 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 366 | 3 543 | 392 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 400 | 3 269 | 1 433 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 150 | 1 154 | 1 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 012 | 6 504 | 258 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 76 867 | 62 882 | 61 949 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 960 | 46 101 | 43 683 |
| Прочие доходы за отчетный год | 136 197 | 395 117 | 286 036 |
| Прочие расходы за отчетный год | 149 635 | 405 786 | 303 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 880 | 9 012 | 6 504 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 102 005 | 76 867 | 62 882 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 462 | 57 960 | 46 101 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 217 072 | 136 197 | 395 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 313 101 | 149 635 | 405 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 304 | 7 209 | 2 758 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 576 | 1 803 | 1 301 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 445 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 803 | 1 301 | 52 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 2 445 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 209 | 2 758 | 206 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 209 | 2 758 | 206 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 304 | 7 209 | 2 758 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 903 | 25 112 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 003 | 25 212 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 111 | 27 870 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 211 | 27 970 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 208 | 2 758 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 208 | 2 758 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 208 | 2 758 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 208 | 2 758 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 212 | 27 970 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 376 484 | 25 212 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 029 893 | 304 392 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 334 478 | 209 134 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 695 415 | 95 258 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 121 318 | 304 572 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 544 150 | 67 588 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 333 | 244 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 318 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 901 | 3 368 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 568 569 | 233 372 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 2,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 362 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.