Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМОНТАЖ И КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМОНТАЖ И КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 904 | 119 959 | 101 760 | 58 393 | 74 435 | 64 575 | 58 802 | 16 665 | 15 761 | 17 906 | 7 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 836 | 32 669 | 36 267 | 25 008 | 13 495 | 17 359 | 14 919 | 1 901 | 989 | 783 | 472 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 045 | 24 361 | 28 183 | 19 511 | 8 199 | 12 264 | 10 025 | 1 901 | 989 | 783 | 472 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 308 | 8 084 | 5 497 | 5 296 | 5 095 | 4 894 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 791 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 068 | 87 290 | 65 493 | 33 385 | 60 939 | 47 217 | 43 883 | 14 764 | 14 773 | 17 123 | 6 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 830 | 5 021 | 12 281 | 961 | 56 | 6 561 | 4 415 | 4 422 | 4 422 | 4 422 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 405 | 43 | 3 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 510 | 80 307 | 59 350 | 21 006 | 48 349 | 29 186 | 34 985 | 10 317 | 10 317 | 12 667 | 2 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 820 | 1 | 11 212 | 11 212 | 680 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 728 | 5 706 | 1 032 | 56 | 407 | 6 751 | 1 626 | 2 | 2 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 45 | 43 | 8 | 12 | 31 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 012 | 32 904 | 59 481 | 101 760 | 58 393 | 74 435 | 64 575 | 6 255 | 15 961 | 15 761 | 17 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 060 | 12 836 | 32 291 | 36 267 | 25 008 | 13 495 | 17 359 | 1 306 | 1 197 | 989 | 783 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 232 | 10 045 | 23 983 | 28 183 | 19 511 | 8 199 | 12 264 | 1 306 | 1 197 | 989 | 783 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 742 | 8 308 | 8 084 | 5 497 | 5 296 | 5 095 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 828 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 952 | 20 068 | 27 190 | 65 493 | 33 385 | 60 939 | 47 217 | 4 949 | 14 764 | 14 773 | 17 123 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 595 | 5 830 | 5 021 | 12 281 | 961 | 56 | 3 436 | 4 415 | 4 422 | 4 422 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 | 405 | 43 | 3 | 18 | 32 | 32 | 32 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 835 | 10 233 | 20 207 | 59 350 | 21 006 | 48 349 | 29 186 | 1 282 | 10 317 | 10 317 | 12 667 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 180 | 820 | 1 | 11 212 | 11 212 | 197 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 522 | 1 728 | 5 706 | 1 032 | 56 | 407 | 6 751 | 2 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 45 | 43 | 8 | 12 | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 904 | 119 959 | 101 760 | 58 393 | 74 435 | 64 575 | 58 802 | 16 665 | 15 761 | 17 906 | 7 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 963 | 7 328 | 7 502 | 8 444 | 13 267 | 15 731 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 953 | 7 318 | 7 492 | 8 434 | 13 257 | 15 721 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 320 | 1 041 | 15 538 | 15 538 | 15 538 | 16 914 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 320 | 1 041 | 15 538 | 15 538 | 15 538 | 16 914 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 998 | 108 995 | 88 111 | 49 850 | 65 990 | 51 308 | 43 071 | 13 228 | 12 847 | 18 871 | 6 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 950 | 30 980 | 18 494 | 15 916 | 21 833 | 2 897 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 048 | 108 995 | 57 131 | 31 356 | 50 074 | 29 475 | 40 174 | 13 228 | 12 847 | 18 871 | 6 340 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 013 | 32 904 | 59 481 | 101 760 | 58 393 | 74 435 | 64 575 | 6 255 | 15 961 | 15 761 | 17 906 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 620 | 10 963 | 7 328 | 7 502 | 8 444 | 13 267 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 953 | 7 318 | 7 492 | 8 434 | 13 257 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 320 | 1 041 | 15 538 | 15 538 | 15 538 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 320 | 1 041 | 15 538 | 15 538 | 15 538 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 393 | 32 998 | 48 518 | 88 111 | 49 850 | 65 990 | 51 308 | 35 835 | 12 948 | 12 847 | 18 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 950 | 30 980 | 18 494 | 15 916 | 21 833 | 12 292 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 393 | 32 048 | 48 518 | 57 131 | 31 356 | 50 074 | 29 475 | 23 543 | 12 948 | 12 847 | 18 871 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 659 | 13 323 | 28 523 | 39 848 | 26 154 | 28 150 | 67 462 | 1 | |||
| Выручка за предыдущий год | 55 660 | 100 438 | 139 272 | 198 303 | 105 467 | 150 941 | 222 028 | 18 983 | 1 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 999 | 87 115 | 110 749 | 158 455 | 79 313 | 122 791 | 154 566 | ||||
| Выручка за отчетный год | 100 438 | 139 272 | 198 303 | 105 467 | 150 941 | 222 028 | 152 190 | 1 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 523 | 39 848 | 26 154 | 28 150 | 67 462 | 41 058 | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 118 | 1 526 | 22 179 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 275 | 34 730 | 31 855 | 26 624 | 45 283 | 43 885 | 208 | 207 | 387 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 088 | 110 749 | 158 455 | 79 313 | 122 791 | 154 566 | 111 132 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 350 | 5 118 | 1 526 | 22 179 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 973 | 34 275 | 34 730 | 31 855 | 26 624 | 45 283 | 205 | 208 | 207 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 289 | 3 848 | 271 | 1 178 | 6 786 | 2 511 | 738 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 274 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 697 | 480 | 958 | 120 | 8 | 1 550 | 479 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 448 | 43 | 11 242 | 1 490 | 4 796 | 12 058 | 1 604 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 278 | 7 757 | 833 | 4 586 | 1 718 | 20 181 | 6 720 | 2 121 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 572 | 61 | 3 848 | 271 | 1 178 | 6 786 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 274 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 11 | 697 | 480 | 958 | 120 | 8 | 1 550 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 393 | 2 448 | 43 | 11 242 | 1 490 | 4 796 | 12 330 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 152 | 1 278 | 7 757 | 833 | 4 586 | 1 718 | 20 181 | 220 | 2 121 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 700 | 11 057 | 2 973 | 173 | 942 | 4 823 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | 12 | 770 | 98 | 236 | 1 963 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 762 | 22 815 | 105 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 774 | 770 | 98 | 236 | 1 963 | 46 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 105 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 057 | 2 973 | 173 | 942 | 4 823 | 2 465 | 654 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 057 | 2 973 | 173 | 942 | 4 823 | 2 465 | 654 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 057 | 2 973 | 173 | 942 | 4 823 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 953 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 963 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 058 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 058 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 058 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 058 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 963 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 148 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 469 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 159 544 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 693 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 232 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 321 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 112 137 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 082 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 697 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 405 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 170 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 170 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 500 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 500 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 500 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 500 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 978 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 222,0 млн ₽ | 152,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -800 тыс. ₽ | -211 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | 654 тыс. ₽ | ||
| Активы | 64,6 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | -15,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -31,5 % | -100,0 % | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,02 | 1,12 | 1,15 | 0,91 | 1,09 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,87 | 0,78 | 0,80 | 0,67 | 0,39 | 0,97 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,27 | -0,73 | -0,80 | -0,92 | -2,14 | 0,28 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 3,87 | 2,74 | — | — | — | — | 1,14 | 2,10 |
| Рентабельность продаж | 10,0 % | -1,9 % | — | -20 700,0 % | — | — | 3,9 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 1,6 % | — | -21 100,0 % | — | — | 1,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 4,2 % | -4,8 % | -1,3 % | -21,7 % | 8,8 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,4 % | 15,7 % | — | — | — | — | 7,2 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,44 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 84 дн. | — | 3 765 705 дн. | — | — | 139 дн. | 169 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 22 дн. | — | — | — | — | 50 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. | 132 дн. | — | — | — | — | 149 дн. | 232 дн. |
| Финансовый цикл | -21 дн. | -26 дн. | — | — | — | — | 17 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | 0,02 | 0,10 | 0,13 | -0,10 | 0,09 | 0,35 ▼ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,23 | 1,63 | -2,53 | -2,37 | -5,61 | -6,50 | 2,20 ▼ | 1,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -214 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).