Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОН", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 497 171 | 111 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 060 | 12 553 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 403 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 988 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 400 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 693 | 11 986 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 576 | 567 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 476 110 | 98 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 886 | 9 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 367 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 222 812 | 36 318 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 150 | 33 829 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 021 | 11 578 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 874 | 7 731 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 901 751 | 497 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 986 | 21 060 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 092 | 3 403 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 20 819 | 7 988 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 400 | 400 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 693 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 668 | 8 576 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 864 765 | 476 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | 211 946 | 83 886 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 248 | 1 367 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 451 139 | 222 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 904 | 47 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 806 | 109 021 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 723 | 11 874 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 497 171 | 111 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 457 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 457 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 341 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 433 373 | 152 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 790 | 22 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 393 291 | 129 828 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 921 | 151 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 369 | 565 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 901 751 | 497 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 578 | 33 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 578 | 22 425 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 30 341 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 75 | 41 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 873 098 | 433 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 256 | 37 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 720 872 | 393 323 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 921 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 970 | 1 369 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 194 | 65 177 |
| Выручка за предыдущий год | 963 676 | 832 712 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 890 482 | 767 535 |
| Выручка за отчетный год | 832 712 | 203 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 177 | 14 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 731 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 189 | 16 787 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 257 | 17 280 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 767 535 | 189 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 093 | 731 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 725 | 43 189 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 376 | 21 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 873 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 320 | 3 491 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 530 | 3 693 |
| Прочие доходы за отчетный год | 237 230 | 127 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 224 878 | 193 551 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 296 | 5 873 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 483 | 3 320 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 028 | 10 530 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 009 | 237 230 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 261 | 224 878 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 727 | 4 879 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 502 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 75 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | |
| Прочее за предыдущий год | 345 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 378 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 448 | 5 904 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 448 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 686 | 11 293 |
| Прочее за отчетный год | 335 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 879 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 879 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 727 | 4 879 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 578 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 578 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 457 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 457 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 879 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 879 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 879 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 879 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 457 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 578 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 652 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 941 620 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 904 411 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 114 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 095 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 846 968 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 769 695 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 274 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 880 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 793 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 47 326 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 742 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 783 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 825 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 134 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 582 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 182 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 52 400 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 970 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 179 970 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 263 567 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 263 567 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 497,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 187 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.