Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛЬФА - ИНФОРМ 1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛЬФА - ИНФОРМ 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 588 | 7 649 | 8 848 | 9 891 | 8 946 | 8 355 | 6 563 | 11 434 | 11 559 | 11 642 | 11 574 | 11 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 620 | 375 | 130 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 620 | 375 | 130 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 581 | 7 029 | 8 473 | 9 761 | 8 941 | 8 350 | 6 559 | 11 431 | 11 557 | 11 640 | 11 573 | 11 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 27 | 20 | 26 | 2 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 385 | 6 414 | 7 381 | 8 860 | 8 380 | 7 464 | 6 557 | 11 374 | 11 378 | 11 316 | 11 544 | 11 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 598 | 1 076 | 874 | 539 | 882 | 2 | 27 | 157 | 298 | 26 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 7 | 21 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 997 | 7 588 | 7 649 | 8 848 | 9 891 | 8 946 | 8 355 | 9 984 | 11 434 | 11 559 | 11 642 | 11 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | 620 | 375 | 130 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 620 | 375 | 130 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 990 | 7 581 | 7 029 | 8 473 | 9 761 | 8 941 | 8 350 | 9 981 | 11 431 | 11 557 | 11 640 | 11 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 31 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 27 | 20 | 26 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 096 | 7 385 | 6 414 | 7 381 | 8 860 | 8 380 | 7 464 | 9 753 | 11 374 | 11 378 | 11 316 | 11 544 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 822 | 165 | 598 | 1 076 | 874 | 539 | 882 | 220 | 27 | 157 | 298 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 7 | 21 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 588 | 7 649 | 8 848 | 9 891 | 8 946 | 8 355 | 6 563 | 11 434 | 11 559 | 11 642 | 11 574 | 11 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 017 | 4 416 | 4 840 | 5 025 | 5 467 | 5 814 | 6 054 | 7 073 | 7 656 | 8 149 | 8 599 | 8 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 316 | 4 740 | 4 925 | 5 367 | 5 714 | 5 954 | 6 973 | 7 556 | 8 049 | 8 499 | 8 652 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 571 | 3 233 | 4 008 | 4 866 | 3 479 | 2 541 | 509 | 4 361 | 3 903 | 3 493 | 2 975 | 2 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 571 | 3 233 | 4 008 | 4 866 | 3 479 | 2 541 | 509 | 4 361 | 3 903 | 3 493 | 2 975 | 2 904 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 997 | 7 588 | 7 649 | 8 848 | 9 891 | 8 946 | 8 355 | 9 984 | 11 434 | 11 559 | 11 642 | 11 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 495 | 4 017 | 4 416 | 4 840 | 5 025 | 5 467 | 5 814 | 6 435 | 7 073 | 7 656 | 8 149 | 8 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 917 | 4 316 | 4 740 | 4 925 | 5 367 | 5 714 | 6 335 | 6 973 | 7 556 | 8 049 | 8 499 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 502 | 3 571 | 3 233 | 4 008 | 4 866 | 3 479 | 2 541 | 3 549 | 4 361 | 3 903 | 3 493 | 2 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 502 | 3 571 | 3 233 | 4 008 | 4 866 | 3 479 | 2 541 | 3 549 | 4 361 | 3 903 | 3 493 | 2 975 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 848 | 28 720 | 24 587 | 21 161 | 20 656 | 13 935 | 15 250 | 3 929 | 10 841 | 11 578 | 11 338 | 8 777 |
| Выручка за предыдущий год | 47 841 | 48 582 | 42 865 | 36 344 | 38 906 | 31 274 | 29 352 | 18 460 | 47 628 | 37 593 | 25 737 | 25 710 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 007 | 19 862 | 18 278 | 15 183 | 18 250 | 17 339 | 14 102 | 14 531 | 36 787 | 26 015 | 14 399 | 16 933 |
| Выручка за отчетный год | 48 582 | 42 865 | 36 344 | 38 906 | 31 274 | 29 352 | 4 224 | 47 628 | 37 593 | 25 737 | 25 710 | 17 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 587 | 21 161 | 20 656 | 13 935 | 15 250 | 2 295 | 10 841 | 11 578 | 11 338 | 8 777 | 5 395 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 535 | 836 | 597 | 856 | 655 | 376 | 840 | 767 | 656 | 600 | 239 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 052 | 20 325 | 20 059 | 13 079 | 14 595 | 1 919 | 10 001 | 10 811 | 10 682 | 8 177 | 5 156 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 861 | 18 278 | 15 183 | 18 250 | 17 339 | 14 102 | 1 929 | 36 787 | 26 015 | 14 399 | 16 933 | 12 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 721 | 535 | 836 | 597 | 856 | 655 | 604 | 840 | 767 | 656 | 600 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 999 | 24 052 | 20 325 | 20 059 | 13 079 | 14 595 | 3 325 | 10 001 | 10 811 | 10 682 | 8 177 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 499 | 783 | 518 | 777 | 559 | 301 | 801 | 730 | 617 | 562 | 212 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 9 | 12 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 36 | 61 | 83 | 88 | 96 | 75 | 39 | 37 | 39 | 38 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 652 | 499 | 783 | 518 | 777 | 559 | 557 | 801 | 730 | 617 | 562 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 9 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 69 | 36 | 61 | 83 | 88 | 96 | 47 | 39 | 37 | 39 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 615 | 522 | 399 | 625 | 414 | 621 | 447 | 366 | 638 | 583 | 493 | 450 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 130 | 100 | 157 | 104 | 156 | 112 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 100 | 157 | 104 | 156 | 112 | 60 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 522 | 399 | 625 | 414 | 621 | 447 | 240 | 638 | 583 | 493 | 450 | 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 522 | 399 | 625 | 414 | 621 | 447 | 240 | 638 | 583 | 493 | 450 | 153 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 522 | 399 | 625 | 414 | 621 | 447 | 366 | 638 | 583 | 493 | 450 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 316 | 4 740 | 4 925 | 5 367 | 5 714 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 416 | 4 840 | 5 025 | 5 467 | 5 814 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 740 | 4 925 | 5 367 | 5 714 | 5 954 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 840 | 5 025 | 5 467 | 5 814 | 6 054 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 624 | 415 | 622 | 447 | 240 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 624 | 415 | 622 | 447 | 240 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 624 | 415 | 622 | 447 | 240 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 624 | 415 | 622 | 447 | 240 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 230 | 180 | 100 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 200 | 230 | 180 | 100 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 230 | 180 | 100 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 | 230 | 180 | 100 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 840 | 5 025 | 5 467 | 5 814 | 6 054 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 417 | 4 840 | 5 025 | 5 467 | 5 814 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 47,6 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 638 тыс. ₽ | 583 тыс. ₽ | 493 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,1 % | -31,5 % | -0,1 % | -31,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,62 | 2,96 | 3,33 | 3,89 | 4,01 | 2,89 ▲ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,61 | 2,96 | 3,32 | 3,89 | 4,01 | 2,63 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 2,09 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,66 | 0,70 | 0,74 | 0,75 | 0,70 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 0,51 | 0,43 | 0,35 | 0,33 | 0,35 ▲ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 2,0 % | 2,5 % | 2,3 % | 1,4 % | 8,6 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 1,6 % | 1,9 % | 1,8 % | 0,9 % | 4,8 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 5,0 % | 4,2 % | 3,9 % | 1,3 % | 12,7 % ▼ | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | 7,6 % | 6,0 % | 5,2 % | 1,7 % | 27,1 % ▼ | 27,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,17 | 3,25 | 2,21 | 2,22 | 1,51 | 3,51 ▼ | 3,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | 110 дн. | 160 дн. | 164 дн. | 240 дн. | 43 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 55 дн. | 89 дн. | 64 дн. | 87 дн. | 27 дн. ▼ | 29 дн. |
| Финансовый цикл | 44 дн. | 56 дн. | 73 дн. | 100 дн. | 154 дн. | 8 дн. ▼ | -10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,66 | 0,70 | 0,74 | 0,75 | 0,70 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,22 | 8,96 | 9,65 | 10,63 | 10,63 | 9,33 ▲ | 6,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).