Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮСТБИЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮСТБИЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 843 | 53 505 | 32 102 | 25 185 | 18 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 | 21 353 | 13 238 | 12 732 | 11 656 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 131 | 21 353 | 13 120 | 12 444 | 11 656 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 118 | 288 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 712 | 32 152 | 18 864 | 12 453 | 7 111 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 041 | 22 942 | 772 | 742 | 3 745 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 410 | 47 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 735 | 8 974 | 10 141 | 9 902 | 2 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 927 | 170 | 230 | 90 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 236 | 172 | 450 | 370 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 200 | 1 082 | 34 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 325 | 271 117 | 53 645 | 33 809 | 35 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 | 22 451 | 21 353 | 13 179 | 12 444 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 | 22 451 | 21 353 | 13 120 | 12 444 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 197 | 248 666 | 32 292 | 20 630 | 23 455 |
| Запасы на конец предыдущего года | 211 | 75 911 | 22 942 | 316 | 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 562 | 562 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 884 | 172 104 | 8 515 | 19 410 | 22 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 742 | 30 | 170 | 90 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 271 | 651 | 236 | 172 | 450 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 8 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 843 | 53 505 | 32 102 | 25 185 | 18 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 462 | 891 | 372 | 2 371 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 881 | 362 | 2 361 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 006 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 006 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 017 | 53 043 | 31 211 | 24 813 | 16 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 785 | 767 | 2 520 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 017 | 53 043 | 29 426 | 24 046 | 13 876 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 325 | 271 117 | 53 645 | 33 809 | 35 899 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 346 | 448 | 744 | 2 070 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 438 | 734 | 2 060 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 575 | 270 771 | 53 198 | 33 065 | 33 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 | 1 785 | 827 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 400 | 270 771 | 53 198 | 31 280 | 33 002 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 850 | 7 098 | 16 367 | 13 832 | 10 341 |
| Выручка за предыдущий год | 20 512 | 17 616 | 69 455 | 21 979 | 10 889 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 662 | 10 518 | 53 088 | 8 147 | 548 |
| Выручка за отчетный год | 16 742 | 69 455 | 9 488 | 10 889 | 8 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 551 | 2 578 | 9 480 | 10 341 | 8 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 652 | 2 578 | 259 | 19 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 899 | 9 221 | 12 041 | 8 321 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 191 | 66 877 | 8 | 548 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 098 | 2 578 | 3 004 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 575 | 13 789 | 10 828 | 10 535 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 154 | 317 | 513 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 060 | 14 | 39 | 11 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 157 | 49 | 227 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 718 | 9 792 | 1 830 | 1 389 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 762 | 12 216 | 93 | 542 | 906 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 986 | 154 | 1 008 | 568 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 861 | 7 023 | 14 | 39 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 807 | 2 068 | 49 | 227 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 952 | 1 849 843 | 2 769 | 8 | 2 018 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 295 | 1 860 589 | 12 216 | 1 969 | 1 068 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 971 | 103 | 727 | 567 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 49 | 281 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 417 | 38 | 123 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 183 | 108 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 112 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 118 | 229 | |||
| Прочее за отчетный год | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | 435 | 390 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 435 | 390 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 971 | 103 | 727 | 567 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 438 | 734 | 2 060 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 448 | 744 | 2 070 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 881 | 362 | 2 450 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 891 | 372 | 2 460 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | 390 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 443 | 390 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | 390 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 443 | 390 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 930 | 372 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 930 | 372 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 930 | 372 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 930 | 372 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 891 | 372 | 2 371 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 448 | 744 | 2 070 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 181 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 910 | 10 575 | 13 833 | 12 937 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 149 | 9 761 | 13 299 | 11 207 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 132 761 | 814 | 534 | 1 730 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 156 729 | 10 829 | 13 979 | 13 681 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 232 | 2 097 | 3 544 | 1 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 436 | 5 007 | 4 863 | 3 940 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 088 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 143 973 | 3 714 | 5 572 | 9 738 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 203 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 450 | 565 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 565 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 450 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 175 | 1 358 | 1 602 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 706 | 5 542 | 1 692 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 706 | 5 542 | 1 692 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 531 | 4 184 | 90 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 391 | 1 602 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 | 2 582 | 90 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 921 | 850 | 858 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 116 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ |
| Активы | 53,5 млн ₽ | 32,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 462 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 114,81 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 35 223 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 289 дн. | 1 342 561 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,65 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,53 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.