Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 504 | 20 332 | 26 112 | 22 754 | 30 925 | 127 664 | 28 397 | 36 278 | 42 103 | 38 218 | 30 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 435 | 4 930 | 2 | 5 239 | 5 382 | 18 158 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 2 | 5 239 | 5 382 | 4 586 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 361 | 4 930 | 13 572 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 069 | 15 402 | 26 112 | 22 754 | 30 925 | 127 664 | 28 396 | 36 278 | 36 864 | 32 836 | 12 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 523 | 33 575 | 8 599 | 9 410 | 7 114 | 3 043 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 871 | 15 364 | 15 994 | 15 312 | 9 362 | 82 079 | 14 039 | 26 202 | 25 538 | 29 636 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 890 | 7 312 | 11 913 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 38 | 4 228 | 130 | 40 | 12 010 | 5 758 | 666 | 4 212 | 157 | 688 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 992 | 16 504 | 20 332 | 26 112 | 22 754 | 30 925 | 23 170 | 28 397 | 36 278 | 42 103 | 38 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 350 | 3 435 | 2 | 5 239 | 5 382 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 2 | 5 239 | 5 382 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 350 | 3 361 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 642 | 13 069 | 20 332 | 26 112 | 22 754 | 30 925 | 23 171 | 28 395 | 36 278 | 36 864 | 32 836 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 312 | 21 523 | 8 599 | 9 410 | 7 114 | 3 043 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 642 | 12 871 | 15 364 | 15 994 | 7 312 | 9 362 | 22 586 | 14 039 | 26 202 | 25 538 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 930 | 5 890 | 29 636 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 | 38 | 4 228 | 130 | 40 | 585 | 5 757 | 666 | 4 212 | 157 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 504 | 20 332 | 26 112 | 22 754 | 30 925 | 127 664 | 28 397 | 36 278 | 42 103 | 38 218 | 30 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 378 | 15 702 | 15 941 | 8 009 | 14 791 | 51 807 | 602 | 6 187 | 21 380 | 16 427 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 931 | 7 999 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 759 | 1 062 | 2 059 | 3 277 | 650 | 3 410 | 4 039 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 759 | 1 062 | 2 059 | 3 277 | 650 | 3 410 | 4 039 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 126 | 4 630 | 10 171 | 14 745 | 14 375 | 74 795 | 25 736 | 26 814 | 20 073 | 18 381 | 28 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 1 435 | 1 759 | 1 758 | 14 238 | 3 131 | 7 271 | 4 689 | 1 972 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 041 | 3 195 | 8 412 | 12 987 | 14 375 | 74 795 | 11 498 | 23 683 | 12 802 | 13 692 | 26 481 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 992 | 16 504 | 20 332 | 26 112 | 22 754 | 30 925 | 23 170 | 28 397 | 36 278 | 42 103 | 38 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 209 | 14 378 | 15 702 | 15 941 | 8 009 | 14 791 | 176 | 602 | 6 187 | 21 380 | 16 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 692 | 15 931 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 759 | 999 | 2 059 | 3 277 | 650 | 3 410 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 759 | 999 | 2 059 | 3 277 | 650 | 3 410 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 783 | 2 126 | 4 630 | 10 171 | 14 745 | 14 375 | 21 995 | 25 736 | 26 814 | 20 073 | 18 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 1 435 | 1 759 | 1 758 | 8 797 | 14 238 | 3 131 | 7 271 | 4 689 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 783 | 2 041 | 3 195 | 8 412 | 12 987 | 14 375 | 13 198 | 11 498 | 23 683 | 12 802 | 13 692 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 033 | 3 775 | 2 211 | 43 090 | 36 769 | 84 745 | 107 496 | 135 590 | 162 790 | 181 022 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 165 | 21 380 | 34 240 | 43 090 | 36 770 | 41 043 | 54 393 | 72 723 | 91 187 | 91 716 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 132 | 17 605 | 32 029 | 1 | 43 702 | 53 103 | 62 867 | 71 603 | 89 306 | ||
| Выручка за отчетный год | 29 165 | 21 380 | 34 240 | 43 090 | 36 770 | 40 186 | 54 393 | 72 723 | 91 187 | 91 716 | 102 423 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 033 | 3 775 | 2 211 | 9 236 | 36 769 | 40 186 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 033 | 3 775 | 2 211 | 9 236 | 36 769 | 40 186 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 132 | 17 605 | 32 029 | 33 854 | 1 | 53 103 | 62 867 | 71 603 | 89 306 | 114 426 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 033 | 3 775 | 2 211 | 43 090 | 36 769 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 033 | 3 663 | 2 151 | 9 084 | 36 725 | 39 925 | 9 391 | 2 424 | 3 339 | 3 971 | 6 778 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 299 | 430 | 1 231 | 700 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 | 5 086 | 158 | 854 | 1 883 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 60 | 152 | 44 | 262 | 4 252 | 1 967 | 2 055 | 2 740 | 4 195 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 033 | 3 663 | 2 151 | 43 045 | 36 725 | 8 092 | 9 391 | 2 424 | 3 339 | 3 971 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 53 | 299 | 430 | 1 231 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 6 051 | 5 086 | 158 | 854 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 60 | 45 | 44 | 2 024 | 4 252 | 1 967 | 2 055 | 2 740 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 169 | 1 332 | 239 | 41 721 | 35 575 | 65 | 425 | 5 585 | 15 193 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 864 | 1 324 | 1 150 | 1 286 | 1 646 | 2 163 | 2 760 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 912 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 864 | 2 331 | 1 150 | 1 329 | 1 646 | 2 163 | 2 760 | 2 744 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 324 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 169 | 1 332 | 239 | 7 760 | 35 575 | 38 596 | 425 | 5 585 | 15 193 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 169 | 1 332 | 239 | 7 760 | 35 575 | 38 596 | 425 | 5 585 | 15 193 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 332 | 239 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 54,4 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | 102,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 38,6 млн ₽ | 425 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | ||
| Активы | 127,7 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 51,8 млн ₽ | 602 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +33,7 % | +25,4 % | +0,6 % | +11,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,10 | 1,35 | 1,84 | 1,79 | 0,44 | 2,00 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 0,77 | 1,00 | 1,48 | 1,62 | 0,44 | 1,42 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,22 | 0,02 | 0,21 | 0,01 | 0,44 | 1,13 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,02 | 0,17 | 0,51 | 0,43 | -0,06 | 0,60 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,46 | 46,17 | 4,86 | 0,97 | 1,33 | — | 0,26 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | 2,4 % | 13,6 % | 21,5 % | 2,6 % | -11,7 % | 6,3 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 7,7 % | 16,7 % | -4,7 % | -17,7 % | 3,2 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,2 % | 1,5 % | 15,4 % | 36,1 % | -11,3 % | -59,0 % | 2,8 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,5 % | 70,6 % | 90,3 % | 71,1 % | -26,2 % | — | 13,2 % | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,92 | 2,00 | 2,17 | 2,40 | 3,33 | 1,74 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 94 дн. | 132 дн. | 102 дн. | 118 дн. | — | 17 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 59 дн. | 55 дн. | 36 дн. | 12 дн. | 0 дн. | 14 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 79 дн. | 138 дн. | 65 дн. | 56 дн. | 84 дн. | 32 дн. ▼ | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — | 74 дн. | 49 дн. | 73 дн. | 74 дн. | — | 11 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,09 | 0,26 | 0,46 | 0,44 | -1,26 | 0,68 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,54 | — | — | — | — | — | 5,48 | 2,73 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -17,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.02 (компаний: 759).