Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНЕРАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНЕРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 516 251 | 614 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 477 605 | 597 601 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 494 490 | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 15 488 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 44 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 477 536 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 87 579 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 646 | 16 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 541 | 5 604 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 190 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 531 | 9 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 574 | 1 650 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 223 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 390 210 | 516 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 356 552 | 477 605 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 386 372 | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 23 531 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 356 552 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 633 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 658 | 38 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 249 | 3 541 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 988 | 32 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 421 | 1 574 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 295 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 516 251 | 614 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 72 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 646 | 486 531 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 407 200 | 432 150 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 54 381 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 446 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 469 | 141 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 451 | 134 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 018 | 6 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 390 210 | 516 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 72 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 393 282 | 540 097 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 362 800 | 496 651 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 446 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 482 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 497 | 1 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 791 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 706 | 1 018 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 | |
| Выручка за отчетный год | 85 | 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 191 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 470 | 2 527 |
| Проценты к получению за отчетный год | 104 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 660 | 45 056 |
| Прочие доходы за отчетный год | 146 | 48 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 664 | 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 266 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 408 | 43 660 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 218 | 43 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 640 | 664 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 965 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 776 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 517 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 935 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 946 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 538 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 538 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 72 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 72 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 538 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 538 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 538 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 538 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 34 529 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 34 394 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 107 499 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 720 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 415 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 363 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 96 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 96 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 96 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 950 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 368 250 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 320 250 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 48 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 295 300 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 295 300 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 85 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -35,3 млн ₽ |
| Активы | 516,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -24,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 84,7 % |
| Чистая рентабельность | -41 523,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 986 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 99 420 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -41 523,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.