Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 371 | 80 060 | 80 790 | 81 228 | 80 913 | 94 948 | 96 159 | 98 430 | 105 205 | 106 687 | 96 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 948 | 78 164 | 77 634 | 77 185 | 77 894 | 79 923 | 79 297 | 77 844 | 80 292 | 86 589 | 83 939 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 894 | 1 110 | 581 | 132 | 840 | 2 879 | 2 253 | 800 | 3 248 | 9 545 | 5 439 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 054 | 77 054 | 77 054 | 77 054 | 77 054 | 77 044 | 77 044 | 77 044 | 77 044 | 77 044 | 78 500 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 423 | 1 897 | 3 156 | 4 043 | 3 019 | 15 025 | 16 862 | 20 586 | 24 913 | 20 098 | 12 696 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | 662 | 1 025 | 1 693 | 2 522 | 1 448 | 3 964 | 5 564 | 7 782 | 8 409 | 9 334 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 12 943 | 10 830 | 12 896 | 16 424 | 10 890 | 2 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 078 | 178 | 2 074 | 2 233 | 381 | 517 | 1 952 | 2 009 | 590 | 682 | 446 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 896 | 82 371 | 80 060 | 80 790 | 81 228 | 80 913 | 91 126 | 96 159 | 98 430 | 105 205 | 106 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 347 | 78 948 | 78 164 | 77 634 | 77 185 | 77 894 | 79 781 | 79 297 | 77 844 | 80 292 | 87 979 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 293 | 1 894 | 1 110 | 581 | 132 | 840 | 2 737 | 2 253 | 800 | 3 248 | 9 545 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 054 | 77 054 | 77 054 | 77 054 | 77 054 | 77 054 | 77 044 | 77 044 | 77 044 | 77 044 | 78 434 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 549 | 3 423 | 1 897 | 3 156 | 4 043 | 3 019 | 11 345 | 16 862 | 20 586 | 24 913 | 18 707 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 956 | 288 | 662 | 1 025 | 1 693 | 2 522 | 2 613 | 3 964 | 5 564 | 7 782 | 8 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 7 246 | 10 830 | 12 896 | 16 424 | 9 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 537 | 2 078 | 178 | 2 074 | 2 233 | 381 | 1 370 | 1 952 | 2 009 | 590 | 682 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 371 | 80 060 | 80 790 | 81 228 | 80 913 | 94 948 | 96 159 | 98 430 | 105 205 | 106 687 | 96 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 048 | 60 847 | 54 289 | 60 784 | 69 582 | 76 379 | 88 475 | 92 861 | 99 578 | 99 048 | 87 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 038 | 60 837 | 54 279 | 60 774 | 69 572 | 76 369 | 88 465 | 92 851 | 99 568 | 99 038 | 87 026 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 910 | 20 319 | 14 645 | 7 381 | 13 515 | 5 738 | 3 882 | 3 612 | 3 612 | 3 612 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 910 | 20 319 | 14 645 | 7 381 | 13 515 | 5 738 | 3 882 | 3 612 | 3 612 | 3 612 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 323 | 2 304 | 6 182 | 5 799 | 3 950 | 5 054 | 1 946 | 1 687 | 2 015 | 4 028 | 5 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 399 | 1 472 | 175 | 53 | 522 | 23 | 24 | 21 | 33 | 46 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 323 | 1 905 | 4 710 | 5 624 | 3 897 | 4 532 | 1 923 | 1 663 | 1 994 | 3 995 | 5 941 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 896 | 82 371 | 80 060 | 80 790 | 81 228 | 80 913 | 91 126 | 96 159 | 98 430 | 105 205 | 106 687 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 536 | 82 048 | 60 847 | 54 289 | 60 784 | 69 582 | 83 089 | 88 475 | 92 861 | 99 578 | 99 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 526 | 82 038 | 60 837 | 54 279 | 60 774 | 69 572 | 83 079 | 88 465 | 92 851 | 99 568 | 99 038 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 910 | 20 319 | 14 645 | 7 381 | 6 015 | 5 738 | 3 882 | 3 612 | 3 612 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 910 | 20 319 | 14 645 | 7 381 | 6 015 | 5 738 | 3 882 | 3 612 | 3 612 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 | 323 | 2 304 | 6 182 | 5 799 | 3 950 | 2 022 | 1 946 | 1 687 | 2 015 | 4 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 399 | 1 472 | 175 | 53 | 535 | 23 | 24 | 21 | 33 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 | 323 | 1 905 | 4 710 | 5 624 | 3 897 | 1 487 | 1 923 | 1 663 | 1 994 | 3 995 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 195 | 4 975 | 2 037 | 22 624 | 36 299 | 37 117 | 29 520 | 8 296 | 6 421 | 7 757 | 4 223 |
| Выручка за предыдущий год | 58 192 | 59 967 | 25 261 | 22 624 | 36 446 | 37 117 | 29 520 | 34 975 | 35 980 | 35 842 | 76 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 997 | 54 992 | 23 224 | 147 | 26 679 | 29 559 | 28 085 | 72 575 | |||
| Выручка за отчетный год | 59 967 | 25 261 | 22 624 | 36 446 | 37 117 | 37 922 | 34 975 | 35 980 | 35 842 | 76 798 | 77 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 975 | 2 037 | 22 624 | 36 299 | 37 117 | 37 922 | 8 296 | 6 421 | 7 757 | 4 223 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 975 | 8 768 | 10 946 | 11 092 | 8 296 | 6 421 | 7 757 | 4 223 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 680 | 27 662 | 27 531 | 26 171 | 26 830 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 992 | 23 224 | 147 | 26 679 | 29 559 | 28 085 | 72 575 | 82 550 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 706 | 4 975 | 8 768 | 10 946 | 1 788 | 8 296 | 6 421 | 7 757 | 4 223 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 489 | 20 680 | 27 662 | 27 531 | 26 171 | 27 732 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 141 | 6 858 | 9 176 | 7 234 | 6 363 | 5 329 | 7 416 | 257 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 036 | 1 865 | 1 394 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 399 | 1 516 | 1 280 | 781 | 3 030 | 420 | 345 | 257 | 253 | 253 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 10 | 972 | 4 | 18 | 258 | 1 032 | 1 947 | 274 | 66 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 847 | 1 908 | 724 | 630 | 993 | 846 | 1 771 | 1 779 | 3 067 | 5 852 | 7 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 114 | 2 141 | 6 858 | 9 176 | 771 | 6 363 | 5 329 | 7 416 | 257 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 036 | 1 865 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 399 | 1 516 | 1 280 | 781 | 421 | 420 | 345 | 257 | 253 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 13 | 10 | 972 | 4 | 179 | 258 | 1 032 | 1 947 | 66 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 609 | 2 847 | 1 908 | 724 | 630 | 993 | 775 | 1 771 | 1 779 | 3 067 | 5 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 894 | 1 512 | 6 495 | 8 800 | 486 | 5 387 | 4 386 | 6 717 | |||
| Прочее за предыдущий год | 220 | 629 | 261 | 252 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 629 | 261 | 252 | 363 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 512 | 6 495 | 8 800 | 6 798 | 5 387 | 4 386 | 6 717 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 512 | 6 495 | 8 800 | 6 798 | 5 387 | 4 386 | 6 717 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 894 | 1 512 | 6 495 | 8 800 | 486 | 5 387 | 4 386 | 6 717 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 526 | 82 038 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 536 | 82 048 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 038 | 60 837 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 048 | 60 847 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 511 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 511 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 511 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 511 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 201 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 201 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 201 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 201 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 847 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 048 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 541 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 968 | 43 513 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 967 | 26 147 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 17 366 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 427 | 45 413 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 721 | 14 833 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 278 | 20 954 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 428 | 9 626 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 541 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,0 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | -531 тыс. ₽ | -12,0 млн ₽ | |
| Активы | 96,2 млн ₽ | 98,4 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 88,5 млн ₽ | 92,9 млн ₽ | 99,6 млн ₽ | 99,0 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,9 % | -0,4 % | +114,3 % | +0,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,66 | 12,20 | 12,36 | 4,99 | 2,12 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,61 | 12,13 | 12,31 | 4,96 | 2,10 | 1,94 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,57 | 8,84 | 8,44 | 2,87 | 0,54 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,93 | 0,90 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,26 ▲ |
| Рентабельность продаж | 23,7 % | 17,8 % | 21,6 % | 5,5 % | -6,7 % | 12,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 15,4 % | 12,2 % | 18,7 % | -0,7 % | -15,5 % | 7,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 4,5 % | 6,4 % | -0,5 % | -12,4 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 4,7 % | 6,7 % | -0,5 % | -13,8 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,37 | 0,34 | 0,72 | 0,80 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 56 дн. | 79 дн. | 40 дн. | 44 дн. | 114 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).