Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПОД КЛЮЧ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПОД КЛЮЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 513 044 | 429 551 | 449 190 | 450 747 | 297 539 | 331 363 | 280 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 148 | 95 287 | 80 350 | 110 407 | 51 075 | 82 272 | 60 799 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 148 | 35 787 | 36 350 | 74 907 | 27 075 | 57 217 | 59 781 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 59 500 | 44 000 | 35 500 | 24 000 | 24 000 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 055 | 1 019 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 479 896 | 334 264 | 368 840 | 340 340 | 246 464 | 249 091 | 219 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 616 | 37 023 | 86 630 | 53 389 | 42 652 | 173 | 2 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 480 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 240 364 | 234 719 | 223 076 | 196 611 | 166 141 | 157 764 | 167 304 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 600 | 210 | 210 | 80 500 | 41 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 361 | 58 654 | 56 648 | 89 237 | 36 289 | 5 174 | 49 899 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 953 | 3 867 | 2 275 | 893 | 1 383 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 472 938 | 511 660 | 429 551 | 449 190 | 450 747 | 297 539 | 331 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 489 | 33 148 | 95 287 | 80 350 | 110 407 | 51 075 | 82 272 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 489 | 33 148 | 35 787 | 36 350 | 74 907 | 27 075 | 57 217 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 59 500 | 44 000 | 35 500 | 24 000 | 24 000 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 055 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 432 449 | 478 512 | 334 264 | 368 840 | 340 340 | 246 464 | 249 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 248 | 41 616 | 37 023 | 86 630 | 53 389 | 42 652 | 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 480 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 528 | 239 505 | 234 719 | 223 076 | 196 611 | 166 141 | 157 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | 77 600 | 210 | 210 | 80 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 407 | 111 361 | 58 654 | 56 648 | 89 237 | 36 289 | 5 174 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 266 | 8 429 | 3 867 | 2 275 | 893 | 1 383 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 513 044 | 429 551 | 449 189 | 450 747 | 297 539 | 331 363 | 280 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 323 973 | 291 400 | 290 657 | 283 327 | 47 787 | 69 504 | 107 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 175 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 323 873 | 291 300 | 290 557 | 283 227 | 47 662 | 69 379 | 107 181 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 071 | 138 151 | 158 532 | 167 421 | 249 752 | 261 859 | 172 911 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 188 211 | 138 151 | 158 532 | 167 421 | 249 752 | 261 859 | 172 911 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 859 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 472 938 | 511 660 | 429 551 | 449 189 | 450 747 | 297 539 | 331 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 277 520 | 323 973 | 291 400 | 290 657 | 283 327 | 47 787 | 69 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 277 420 | 323 873 | 291 300 | 290 557 | 283 227 | 47 662 | 69 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 418 | 187 687 | 138 151 | 158 532 | 167 421 | 249 752 | 261 859 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 028 | 187 687 | 138 151 | 158 532 | 167 421 | 249 752 | 261 859 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 390 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 546 | 93 173 | 79 680 | 68 447 | 48 813 | 32 160 | 58 736 |
| Выручка за предыдущий год | 751 006 | 969 784 | 923 392 | 868 585 | 422 313 | 290 055 | 623 435 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 582 460 | 876 611 | 843 712 | 800 138 | 373 500 | 257 895 | 564 699 |
| Выручка за отчетный год | 969 784 | 923 392 | 868 585 | 422 313 | 290 055 | 623 435 | 738 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 173 | 79 680 | 68 447 | 48 813 | 32 160 | 58 736 | 117 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 512 | 44 169 | 30 323 | 15 085 | 143 | 28 287 | 63 348 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 661 | 35 511 | 38 124 | 33 728 | 32 017 | 30 449 | 54 575 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 876 611 | 843 712 | 800 138 | 373 500 | 257 895 | 564 699 | 620 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 565 | 61 512 | 44 169 | 30 323 | 15 085 | 143 | 28 287 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 981 | 31 661 | 35 511 | 38 124 | 33 728 | 32 017 | 30 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 872 | 41 783 | 30 424 | 15 066 | 1 812 | 28 083 | 51 128 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 242 | 5 448 | 4 737 | 3 646 | 3 680 | 6 262 | 3 304 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 460 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 536 | 995 | 817 | 4 060 | 41 804 | 679 | 460 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 418 | 8 829 | 5 453 | 7 659 | 43 815 | 7 145 | 15 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 147 514 | 58 872 | 41 783 | 30 424 | 15 066 | 1 812 | 28 083 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 467 | 3 242 | 5 448 | 4 737 | 3 646 | 3 680 | 6 262 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 427 | 2 536 | 995 | 817 | 4 060 | 41 804 | 679 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 945 | 8 418 | 8 829 | 5 453 | 7 659 | 43 815 | 7 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 440 | 47 098 | 33 426 | 24 137 | 2 770 | 21 717 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 623 | 11 774 | 8 357 | 6 287 | 2 639 | 4 960 | 6 366 |
| Прочее за предыдущий год | 3 451 | 9 657 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 774 | 8 357 | 6 287 | 2 639 | 4 960 | 6 366 | 12 406 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 214 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 9 657 | 64 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 098 | 33 426 | 24 137 | 2 770 | 21 717 | 38 722 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 098 | 33 426 | 24 137 | 2 770 | 21 717 | 38 722 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 440 | 47 098 | 33 426 | 24 137 | 2 770 | 21 717 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 420 | 323 873 | 291 300 | 290 558 | 283 227 | 47 662 | 69 379 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 277 520 | 323 973 | 291 400 | 290 658 | 283 327 | 47 787 | 69 504 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 175 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 873 | 291 400 | 290 558 | 283 228 | 47 662 | 69 379 | 107 181 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 323 973 | 291 500 | 290 658 | 283 328 | 47 787 | 69 504 | 107 356 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 25 | 50 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 097 | 33 427 | 24 138 | 2 770 | 21 717 | 38 721 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 097 | 33 427 | 24 138 | 2 770 | 25 | 21 717 | 38 771 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 097 | 33 427 | 24 138 | 2 770 | 21 717 | 38 721 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 097 | 33 427 | 24 138 | 2 770 | 21 717 | 38 721 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 25 | 50 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 25 | 50 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 644 | 66 000 | 24 880 | 10 100 | 235 565 | 920 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 644 | 66 000 | 24 880 | 10 100 | 235 565 | 920 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 644 | 3 212 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 644 | 3 212 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 715 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 195 715 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 768 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 34 768 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 000 | 24 880 | 10 100 | 1 870 | 920 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 66 000 | 24 880 | 10 100 | 1 870 | 920 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 323 973 | 291 400 | 290 658 | 283 328 | 47 787 | 69 504 | 107 356 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 277 520 | 323 973 | 291 400 | 290 658 | 283 327 | 47 787 | 69 504 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 786 | 29 192 | 156 476 | 65 619 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 878 109 | 974 219 | 989 074 | 494 749 | 337 766 | 686 664 | 813 074 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 858 249 | 920 162 | 856 264 | 462 299 | 267 822 | 634 306 | 786 830 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 119 | 279 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 741 | 53 778 | 132 810 | 32 450 | 69 944 | 52 358 | 26 244 |
| Платежи – всего за отчетный год | 920 160 | 997 147 | 987 288 | 465 557 | 424 617 | 530 188 | 747 455 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 616 324 | 689 120 | 627 167 | 236 646 | 210 081 | 394 737 | 605 512 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 137 566 | 170 327 | 163 945 | 110 984 | 83 963 | 48 876 | 47 210 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 099 | 12 521 | 10 445 | 12 738 | 112 | 1 916 | 9 775 |
| Прочие платежи за отчетный год | 160 171 | 125 179 | 185 731 | 105 189 | 130 461 | 84 659 | 84 958 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 571 | 19 127 | 12 184 | 41 005 | 93 965 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 858 | 104 841 | 19 687 | 12 404 | 95 187 | 115 297 | 195 107 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 39 930 | 297 | 102 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 600 | 99 100 | 15 523 | 8 707 | 51 710 | 115 000 | 186 709 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 258 | 5 741 | 4 164 | 3 697 | 3 547 | 8 296 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 76 700 | 81 270 | 560 | 220 | 54 182 | 226 788 | 101 142 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 052 | 31 288 | 18 432 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 76 700 | 81 270 | 560 | 220 | 40 130 | 195 500 | 82 250 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 460 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 847 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 847 | 22 | 25 | 25 175 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 25 | 175 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 847 | 22 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 372 | 22 922 | 8 787 | 7 127 | 76 100 | 140 035 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 5 500 | 76 100 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 53 372 | 22 922 | 8 787 | 1 627 | 115 035 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 589 | 52 948 | 44 724 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 38,7 млн ₽ |
| Активы | 429,6 млн ₽ | 450,7 млн ₽ | 297,5 млн ₽ | 280,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,42 | 2,03 | 0,99 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 1,71 | 0,81 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,53 | 0,15 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 0,6 % | -1,1 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 52 дн. | 60 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.