Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛТЫКОВКА", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛТЫКОВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 614 433 | 1 944 769 | 2 339 189 | 2 474 979 | 2 348 303 | 2 348 304 | 147 220 | 150 853 | 136 423 | 115 099 | 85 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 170 990 | 1 453 782 | 1 835 694 | 1 198 700 | 1 243 273 | 1 243 273 | 94 181 | 93 513 | 73 402 | 25 702 | 4 630 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 078 | 359 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 179 | 707 | 223 | 1 066 526 | 1 111 099 | 1 243 273 | 94 181 | 93 513 | 73 402 | 25 702 | 4 630 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 313 | 83 854 | 132 174 | 132 174 | 132 174 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 098 498 | 1 368 143 | 1 702 938 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 443 443 | 490 987 | 503 495 | 1 276 279 | 1 105 030 | 1 105 031 | 53 039 | 57 341 | 63 021 | 89 397 | 80 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 382 629 | 408 033 | 420 115 | 321 412 | 290 496 | 290 494 | 11 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 561 | 1 264 | 1 223 | 1 263 | 3 279 | 4 | 26 | 56 | 80 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 530 | 81 376 | 81 795 | 575 929 | 543 739 | 814 445 | 7 060 | 5 449 | 28 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 065 | 311 | 362 | 92 | 92 | 92 | 123 | 1 013 | 9 679 | 40 469 | 31 541 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 657 | 3 | 377 583 | 267 424 | 45 856 | 50 875 | 53 316 | 48 872 | 48 872 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 386 092 | 1 614 433 | 1 957 155 | 2 339 189 | 2 474 979 | 2 348 304 | 30 334 | 147 220 | 150 853 | 136 423 | 115 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 799 925 | 1 170 990 | 1 453 795 | 1 835 694 | 1 198 700 | 1 243 273 | 23 317 | 94 181 | 93 513 | 73 402 | 25 702 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 078 | 359 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 233 | 1 179 | 707 | 223 | 1 066 525 | 1 243 273 | 23 317 | 94 181 | 93 513 | 73 402 | 25 702 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 72 523 | 71 313 | 83 868 | 132 174 | 132 174 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 726 169 | 1 098 498 | 1 368 143 | 1 702 938 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 586 167 | 443 443 | 503 360 | 503 495 | 1 276 279 | 1 105 031 | 7 016 | 53 039 | 57 341 | 63 021 | 89 397 |
| Запасы на конец предыдущего года | 491 743 | 382 629 | 408 028 | 420 115 | 321 412 | 290 494 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 205 | 561 | 1 264 | 1 223 | 1 263 | 4 | 26 | 56 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 223 | 58 530 | 93 754 | 81 795 | 575 929 | 814 445 | 7 016 | 7 060 | 5 449 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 996 | 1 065 | 311 | 362 | 92 | 92 | 123 | 1 013 | 9 679 | 40 469 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 657 | 3 | 377 583 | 45 856 | 50 875 | 53 316 | 48 872 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 614 433 | 1 944 769 | 2 339 189 | 2 474 979 | 2 348 303 | 2 348 304 | 147 220 | 150 853 | 136 423 | 115 099 | 85 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 306 | 49 | 708 713 | 585 744 | 585 744 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 270 306 | 708 713 | 585 744 | 585 744 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 884 515 | 2 550 421 | 3 158 897 | 2 590 247 | 2 588 220 | 2 588 221 | 818 062 | 821 990 | 811 121 | 783 244 | 771 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 417 565 | 694 223 | 997 691 | 556 349 | 550 769 | 550 769 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 465 759 | 1 854 762 | 2 161 206 | 2 033 898 | 2 037 452 | 2 037 452 | 818 062 | 821 990 | 811 121 | 783 244 | 771 045 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 191 | 1 436 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 386 092 | 1 614 433 | 1 957 155 | 2 339 189 | 2 474 979 | 2 348 304 | 30 334 | 147 220 | 150 853 | 136 423 | 115 099 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 137 463 | 270 306 | 706 713 | 708 713 | 585 744 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 137 463 | 270 306 | 706 664 | 708 713 | 585 744 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 780 126 | 1 884 515 | 1 856 198 | 3 158 897 | 2 590 247 | 2 588 221 | 1 411 687 | 818 062 | 821 990 | 811 121 | 783 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 417 565 | 997 691 | 556 349 | 550 769 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 780 126 | 1 465 759 | 1 854 762 | 2 161 206 | 2 033 898 | 2 037 452 | 1 411 687 | 818 062 | 821 990 | 811 121 | 783 244 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 191 | 1 436 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 437 | 66 330 | 14 253 | 4 788 | 328 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 253 181 | 293 897 | 61 128 | 6 150 | 705 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 744 | 227 567 | 46 875 | 1 362 | 377 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 293 897 | 61 128 | 6 150 | 705 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 330 | 14 253 | 4 788 | 328 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 330 | 14 253 | 4 788 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 639 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 567 | 46 875 | 1 362 | 377 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 437 | 66 330 | 14 253 | 4 788 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 639 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 121 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 406 | 65 923 | 60 632 | 30 470 | 120 221 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 605 | 18 275 | 20 219 | 135 127 | 287 012 | 1 217 | 22 815 | 73 532 | 44 817 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 129 | 44 410 | 226 682 | 108 930 | 168 471 | 414 | 1 512 | 26 376 | 62 411 | 61 303 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 121 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 174 028 | 86 406 | 65 923 | 60 632 | 30 470 | 120 221 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 903 | 44 605 | 18 451 | 20 219 | 135 127 | 287 012 | 1 217 | 22 815 | 73 532 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 251 | 33 129 | 44 654 | 226 682 | 108 930 | 168 135 | 414 | 1 512 | 26 549 | 62 411 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 554 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 336 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 49 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 623 | 12 554 | 48 355 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 291 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 965 | 4 291 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 49 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 541 | 48 355 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 554 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 554 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 554 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 736 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 736 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 736 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 736 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 626 | 65 314 | 4 273 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 626 | 65 314 | 4 273 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 626 | 65 314 | 4 273 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 626 | 65 314 | 4 273 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 753 | 14 253 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 712 | 61 128 | 170 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 258 712 | 61 128 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 170 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 959 | 46 875 | 441 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 294 | 36 893 | 8 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 982 | 9 982 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 99 923 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 760 | 433 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 370 702 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 689 527 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 689 527 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 318 825 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 318 825 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 300 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 300 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 433 716 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 433 716 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 039 | 14 253 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 689 527 | 689 527 | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 689 527 | 689 527 | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 689 527 | 689 527 | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 689 527 | 689 527 | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 689 527 | 689 527 | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 705 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | -725 тыс. ₽ | -295 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | -17,7 млн ₽ | ||
| Активы | 2,35 млрд ₽ | 147,2 млн ₽ | 150,9 млн ₽ | 136,4 млн ₽ | 115,1 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -825,7 млн ₽ | -670,8 млн ₽ | -671,1 млн ₽ | -674,7 млн ₽ | -668,1 млн ₽ | -685,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 2,11 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 1,90 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 1,35 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | -4,56 | -4,45 | -4,95 | -5,80 | -8,05 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | -44,1 % | — | — | — | — | 12,4 % | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -102,8 % | — | — | — | — | 7,7 % | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,5 % | -0,2 % | -2,6 % | 5,7 % | -20,8 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 0,43 | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 655 дн. | — | — | — | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 792 023 дн. | — | — | — | — | 81 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,34 | -14,42 | -13,34 | -11,87 | -7,76 | -8,57 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -49,84 | -48,63 | -53,14 | -58,72 | -81,68 | 4,94 ▼ | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -805 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.1 (компаний: 12902).