Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИАСМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИАСМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 669 749 | 1 804 327 | 3 086 933 | 350 097 | 365 556 | 368 730 | 386 522 | 457 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 277 490 | 1 592 455 | 2 748 664 | 204 684 | 240 894 | 238 574 | 316 182 | 347 767 |
| Основные средства на конец отчетного года | 277 490 | 1 592 455 | 2 748 664 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 202 504 | 238 654 | 234 254 | 316 182 | 347 767 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 181 | 2 240 | 4 320 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 392 259 | 211 872 | 338 269 | 145 413 | 124 662 | 130 156 | 70 340 | 110 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 814 | 117 614 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 582 | 23 241 | 56 077 | 7 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 344 580 | 110 642 | 99 371 | 2 798 | 122 126 | 117 959 | 70 045 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 513 | 763 | 10 071 | 109 562 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 958 | 7 227 | 24 691 | 140 074 | 778 | 362 | 295 | 624 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 139 | 26 948 | 3 | 1 771 | 1 757 | 1 763 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 395 | 669 749 | 1 804 327 | 863 719 | 350 097 | 365 556 | 368 730 | 386 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 911 | 277 490 | 1 592 455 | 838 341 | 204 684 | 240 894 | 238 574 | 316 182 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 911 | 277 490 | 1 592 455 | 508 979 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 327 504 | 202 504 | 238 654 | 238 574 | 316 182 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 858 | 2 181 | 2 240 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 484 | 392 259 | 211 872 | 25 379 | 145 413 | 124 662 | 130 156 | 70 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 814 | 2 588 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 582 | 23 241 | 7 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 483 | 344 580 | 110 642 | 17 017 | 2 798 | 122 126 | 129 794 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 524 | 763 | 70 045 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 39 958 | 7 227 | 140 074 | 778 | 362 | 295 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 139 | 26 948 | 2 249 | 1 771 | 1 757 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 669 749 | 1 804 327 | 3 086 933 | 350 097 | 365 556 | 368 730 | 386 522 | 457 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 345 444 | 361 642 | 366 049 | 381 892 | 440 825 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 345 434 | 361 632 | 366 039 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 583 | 47 475 | 50 202 | 3 125 | 3 125 | 2 275 | 2 275 | 13 025 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 583 | 47 475 | 50 202 | 3 125 | 3 125 | 2 275 | 2 275 | 13 025 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 645 087 | 1 796 689 | 3 076 568 | 1 528 | 789 | 406 | 2 355 | 4 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 837 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 762 | 24 547 | 29 726 | 1 479 | 759 | 374 | 2 327 | 3 252 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 607 325 | 1 772 142 | 3 046 729 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 113 | 49 | 30 | 32 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 | 14 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 395 | 669 749 | 1 804 327 | 863 719 | 350 097 | 365 556 | 368 730 | 386 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 756 498 | 345 444 | 361 642 | 366 049 | 381 892 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 756 488 | 345 434 | 361 632 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 525 | 64 583 | 47 475 | 105 382 | 3 125 | 3 125 | 2 275 | 2 275 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 525 | 64 583 | 47 475 | 3 000 | 3 125 | 3 125 | 2 275 | 2 275 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 102 382 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 502 | 645 087 | 1 796 689 | 1 840 | 1 528 | 789 | 406 | 2 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 502 | 37 762 | 24 547 | 1 513 | 1 479 | 759 | 374 | 2 327 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 607 325 | 1 772 142 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 127 | 49 | 30 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 28 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 607 | 1 636 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 16 357 | 522 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 897 | 2 588 | 1 607 | 1 636 | ||||
| Выручка за отчетный год | 522 | 1 636 | 1 394 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 272 | 323 | 1 793 | 1 813 | 1 607 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 588 | 1 636 | 1 394 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 309 | 785 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 272 | 2 105 | 1 793 | 1 813 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 218 | 459 | 20 338 | 5 598 | 62 095 | 160 813 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 391 | 7 247 | 22 713 | 18 039 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 513 | 1 741 | 10 | 209 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 443 | 2 163 | 111 123 | 1 697 | 41 171 | 120 903 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 504 | 484 | 68 | 518 397 | 111 675 | 12 531 | 20 924 | 39 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 | 12 489 | 20 338 | 32 267 | 62 095 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 7 247 | 22 713 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 736 | 3 513 | 1 741 | 880 | 10 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 443 | 36 727 | 2 163 | 111 123 | 19 736 | 41 171 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 3 504 | 484 | 19 977 | 518 397 | 111 675 | 12 531 | 20 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 16 198 | 4 407 | 15 843 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 2 141 | 101 793 | 1 191 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 101 793 | 2 768 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 90 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 90 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 | 16 198 | 4 407 | 15 843 | 58 933 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 16 198 | 4 407 | 15 843 | 58 933 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 84 | 16 198 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 84 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 84 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 289 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 289 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 289 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 289 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 577 | 10 573 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 531 025 | 1 149 218 | 1 265 872 | 1 708 | 801 | 1 611 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 648 | 801 | 1 611 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 505 448 | 1 181 949 | 1 255 299 | 7 528 | 6 728 | 5 356 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 620 | 973 755 | 1 021 194 | 1 790 | 1 252 | 564 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 574 | 1 202 | 938 | 1 043 | 1 024 | 1 020 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 823 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 246 | 3 987 | 3 659 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 632 | 173 821 | 198 930 | 4 449 | 465 | 113 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 145 970 | 3 329 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 295 970 | 2 790 | 20 400 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 275 000 | 20 400 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 167 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 790 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 000 | 136 150 | 17 071 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 000 | 136 150 | 17 071 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 380 | 6 891 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 380 | 6 891 | 800 | 1 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 380 | 800 | 1 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 891 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 875 | 1 010 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 875 | 1 010 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 957 | 17 464 | 140 075 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 530 946 | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 530 946 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 234 024 | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 204 825 | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 204 825 | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 16 504 | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 574 | |||||||
| прочие за отчетный год | 15 930 | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 12 421 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 274 | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 296 922 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 522 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -411,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | ||
| Активы | 350,1 млн ₽ | 365,6 млн ₽ | 368,7 млн ₽ | 386,5 млн ₽ | 458,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 345,4 млн ₽ | 361,6 млн ₽ | 366,0 млн ₽ | 381,9 млн ₽ | 440,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 95,17 | 158,00 | 320,58 | 29,87 | 26,85 | 1,30 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 94,00 | 155,77 | 316,24 | 29,87 | 26,85 | 0,98 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 92,17 | 0,99 | 25,70 | 0,13 | 26,85 | 0,63 ▲ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,29 ▲ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 1,13 ▲ | 2,06 |
| Рентабельность продаж | -739,3 % | — | — | — | — | 3,8 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | -78 745,8 % | — | — | — | — | 1,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -117,4 % | 4,4 % | 1,2 % | 4,1 % | 12,9 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -119,0 % | 4,5 % | 1,2 % | 4,1 % | 13,4 % | 7,1 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 0,79 | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 956 дн. | — | — | — | — | 138 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | 49 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 26,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).