Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМА-ПРЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМА-ПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 748 | 16 933 | 16 887 | 24 952 | 23 245 | 20 352 | 18 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 035 | 3 462 | 4 112 | 4 726 | 2 764 | 2 686 | 2 613 |
| Основные средства на конец отчетного года | 654 | 1 081 | 1 731 | 2 345 | 383 | 305 | 232 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 381 | 2 381 | 2 381 | 2 381 | 2 381 | 2 381 | 2 381 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 713 | 13 471 | 12 775 | 20 227 | 20 481 | 17 666 | 15 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 010 | 1 229 | 3 901 | 5 470 | 5 647 | 4 185 | 3 052 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 490 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 138 | 6 208 | 7 395 | 13 226 | 13 299 | 12 577 | 10 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 565 | 5 922 | 1 441 | 1 514 | 1 115 | 865 | 701 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 112 | 38 | 18 | 420 | 34 | 1 345 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 698 | 13 748 | 16 933 | 16 887 | 24 952 | 23 245 | 20 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 310 | 3 035 | 3 462 | 4 112 | 4 726 | 2 764 | 2 686 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 929 | 654 | 1 081 | 1 731 | 2 345 | 383 | 305 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 381 | 2 381 | 2 381 | 2 381 | 2 381 | 2 381 | 2 381 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 388 | 10 713 | 13 471 | 12 775 | 20 227 | 20 481 | 17 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 460 | 3 010 | 1 229 | 3 901 | 5 470 | 5 647 | 4 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 210 | 5 875 | 6 208 | 7 395 | 13 226 | 13 299 | 12 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 718 | 1 565 | 5 922 | 1 441 | 1 514 | 1 115 | 865 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 263 | 112 | 38 | 18 | 420 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 748 | 16 933 | 16 887 | 24 952 | 23 245 | 20 352 | 18 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 464 | 10 162 | 8 974 | 9 705 | 9 627 | 11 572 | 12 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 150 | 8 962 | 9 693 | 9 615 | 11 560 | 12 452 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 284 | 6 771 | 7 913 | 15 247 | 12 618 | 8 781 | 5 762 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 284 | 6 771 | 7 913 | 15 247 | 12 618 | 8 781 | 5 762 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 698 | 13 748 | 16 933 | 16 887 | 24 952 | 23 245 | 20 352 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 905 | 7 464 | 10 162 | 8 974 | 9 705 | 9 627 | 11 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 452 | 10 150 | 8 962 | 9 693 | 9 615 | 11 560 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 793 | 6 284 | 6 771 | 7 913 | 15 247 | 12 618 | 8 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 583 | 6 284 | 6 771 | 7 913 | 15 247 | 12 618 | 8 781 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 602 | 6 243 | 10 832 | 6 453 | 8 322 | 11 163 | 9 403 |
| Выручка за предыдущий год | 59 800 | 63 876 | 75 290 | 66 384 | 80 272 | 80 298 | 76 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 802 | 57 633 | 64 458 | 59 931 | 71 950 | 69 135 | 66 719 |
| Выручка за отчетный год | 63 876 | 75 290 | 66 384 | 80 272 | 80 298 | 76 122 | 49 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 832 | 6 453 | 8 322 | 11 163 | 9 403 | 5 286 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 694 | 1 813 | 2 524 | 2 396 | 2 321 | 1 105 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 138 | 4 640 | 5 798 | 8 767 | 7 082 | 4 181 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 162 | 64 458 | 59 931 | 71 950 | 69 135 | 66 719 | 44 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 714 | 3 694 | 1 813 | 2 524 | 2 396 | 2 321 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 529 | 7 138 | 4 640 | 5 798 | 8 767 | 7 082 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 173 | 3 460 | 2 006 | 2 863 | 2 914 | 2 791 | 1 115 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 704 | 686 | 644 | 898 | 2 854 | 1 076 | 136 |
| Прочие расходы за отчетный год | 462 | 919 | 451 | 559 | 2 336 | 606 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 198 | 1 949 | 3 460 | 2 006 | 2 863 | 2 914 | 2 791 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 7 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 727 | 704 | 686 | 644 | 898 | 2 854 | 1 076 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 465 | 462 | 919 | 451 | 559 | 2 336 | 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 003 | 1 559 | 2 698 | 1 605 | 2 290 | 2 331 | 2 233 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 251 | 390 | 762 | 401 | 573 | 583 | 558 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 390 | 762 | 401 | 576 | 583 | 558 | 223 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 559 | 2 698 | 1 605 | 2 290 | 2 331 | 2 233 | 892 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 559 | 2 698 | 1 605 | 2 290 | 2 331 | 2 233 | 892 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 559 | 2 698 | 1 605 | 2 290 | 2 331 | 2 233 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 327 | 11 560 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 339 | 11 572 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 560 | 12 452 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 572 | 12 464 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 233 | 892 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 233 | 892 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 233 | 892 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 233 | 892 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 750 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 626 | 62 233 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 329 | 61 018 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 297 | 1 215 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 876 | 62 397 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 157 | 56 010 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 040 | 1 983 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 604 | 532 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 372 | 933 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 25,0 млн ₽ | 20,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.