Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 094 | 1 709 | 1 622 | 1 711 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 094 | 1 709 | 1 622 | 1 711 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 830 | 1 593 | 1 622 | 1 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 264 | 116 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 464 | 1 094 | 1 796 | 1 622 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 464 | 1 094 | 1 796 | 1 622 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 459 | 830 | 1 789 | 1 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 264 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 094 | 1 709 | 1 622 | 1 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 196 | 143 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 694 | 694 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 694 | 694 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 013 | 1 986 | 732 | 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 851 | 621 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 1 365 | 732 | 874 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 464 | 1 094 | 1 796 | 1 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 158 | 81 | 196 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 694 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 | 694 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 305 | 1 013 | 1 921 | 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 540 | 851 | 621 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 765 | 162 | 1 300 | 732 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 391 | 369 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 849 | 10 134 | 829 | 395 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 964 | 9 946 | 438 | 26 |
| Выручка за отчетный год | 10 134 | 2 262 | 395 | 1 098 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 369 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 188 | 369 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 946 | 2 676 | 26 | 1 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 188 | 391 | 369 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 343 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 23 | 26 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 152 | 154 | 343 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 36 | 237 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 135 | 339 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 26 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 339 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ | -437 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 81 тыс. ₽ | -278 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,86 | 2,22 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,86 | 2,22 | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -0,16 | 0,12 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 12,51 | — | 7,28 | 10,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | -25,6 % | 20,9 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 187,7 % | — | 173,0 % | -30,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.