Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "СТОЛИЦА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "СТОЛИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 929 | 100 480 | 161 998 | 153 311 | 147 856 | 130 240 | 102 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 526 | 90 951 | 86 372 | 144 652 | 120 159 | 103 634 | 77 300 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 2 | 285 | 244 | 178 | 111 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 521 | 90 947 | 86 370 | 144 368 | 119 915 | 103 456 | 77 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 403 | 9 529 | 75 626 | 8 658 | 27 697 | 26 606 | 25 696 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 069 | 1 218 | 4 347 | 1 139 | 2 081 | 1 543 | 4 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 042 | 7 132 | 69 741 | 5 497 | 23 315 | 16 638 | 10 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 292 | 1 179 | 1 538 | 1 846 | 1 864 | 6 867 | 9 442 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 177 | 437 | 1 558 | 1 161 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 818 | 90 929 | 105 255 | 161 998 | 153 311 | 147 856 | 130 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 407 | 78 526 | 95 726 | 86 372 | 144 652 | 120 159 | 103 634 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 2 | 285 | 244 | 178 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 399 | 78 521 | 95 722 | 86 370 | 144 368 | 119 915 | 103 456 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 411 | 12 403 | 9 529 | 75 626 | 8 658 | 27 697 | 26 606 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 398 | 1 069 | 1 218 | 4 347 | 1 139 | 2 081 | 1 543 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 327 | 10 042 | 7 132 | 69 741 | 5 497 | 23 315 | 16 638 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 686 | 1 292 | 1 179 | 1 538 | 1 846 | 1 864 | 6 867 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 177 | 437 | 1 558 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 929 | 100 480 | 161 998 | 153 311 | 147 856 | 130 240 | 102 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 396 | 29 840 | 38 343 | 47 359 | 75 496 | 43 816 | 24 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 830 | 38 333 | 47 349 | 75 486 | 43 806 | 23 992 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 910 | 6 330 | 72 750 | 64 017 | 51 161 | 42 111 | 38 264 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 910 | 6 330 | 72 750 | 64 017 | 51 161 | 42 111 | 38 264 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 623 | 64 310 | 50 905 | 41 935 | 21 199 | 44 313 | 40 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 320 | 390 | 2 029 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 623 | 64 310 | 50 585 | 41 935 | 21 199 | 43 923 | 38 702 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 818 | 90 929 | 105 255 | 161 998 | 153 311 | 147 856 | 130 240 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 447 | 15 396 | 29 840 | 38 343 | 47 359 | 75 496 | 43 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 386 | 29 830 | 38 333 | 47 349 | 75 486 | 43 806 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 14 910 | 6 330 | 72 750 | 64 017 | 51 161 | 42 111 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 14 910 | 6 330 | 72 750 | 64 017 | 51 161 | 42 111 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 371 | 60 623 | 69 085 | 50 905 | 41 935 | 21 199 | 44 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 | 390 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 371 | 60 623 | 69 085 | 50 585 | 41 935 | 21 199 | 43 923 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 885 | 83 281 | 97 055 | 94 742 | 99 026 | 144 770 | 179 982 |
| Выручка за предыдущий год | 99 430 | 200 263 | 232 207 | 256 609 | 282 292 | 353 135 | 517 613 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 455 | 116 982 | 135 152 | 161 867 | 183 266 | 208 365 | 337 631 |
| Выручка за отчетный год | 200 263 | 232 207 | 256 609 | 282 292 | 353 135 | 517 613 | 544 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 055 | 94 742 | 99 026 | 144 770 | 179 982 | 175 147 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 081 | 27 589 | 27 798 | 58 602 | 53 619 | 22 423 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 974 | 67 153 | 71 228 | 86 168 | 126 363 | 152 724 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 822 | 135 152 | 161 867 | 183 266 | 208 365 | 337 631 | 369 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 441 | 43 081 | 27 589 | 27 798 | 58 602 | 53 619 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 840 | 53 974 | 67 153 | 71 228 | 86 168 | 126 363 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 003 | 36 819 | 19 590 | 11 611 | 43 431 | 38 682 | 10 465 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 825 | 1 454 | 2 501 | 10 802 | 9 669 | 6 332 | 4 653 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 258 | 8 | 1 | 1 | 1 658 | 30 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 920 | 4 816 | 5 499 | 5 386 | 7 160 | 8 635 | 7 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 866 | 37 954 | 36 819 | 19 590 | 11 611 | 43 431 | 38 682 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 825 | 1 454 | 2 501 | 10 802 | 9 669 | 6 332 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 2 258 | 8 | 1 | 1 | 1 658 | 30 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 832 | 4 920 | 4 816 | 5 499 | 5 386 | 7 160 | 8 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 097 | 37 787 | 36 602 | 19 454 | 11 417 | 43 137 | 38 681 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 167 | 217 | 136 | 194 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 217 | 136 | 194 | 294 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 787 | 36 602 | 19 454 | 11 417 | 43 137 | 38 681 | 10 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 787 | 36 602 | 19 454 | 11 417 | 43 137 | 38 681 | 10 453 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 787 | 36 602 | 19 454 | 11 417 | 43 137 | 38 681 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 386 | 29 830 | 38 333 | 47 348 | 75 486 | 43 806 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 396 | 29 840 | 38 343 | 47 358 | 75 496 | 43 816 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 830 | 38 333 | 47 350 | 75 486 | 43 806 | 23 992 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 840 | 38 343 | 47 360 | 75 496 | 43 816 | 24 002 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 602 | 19 454 | 11 417 | 43 138 | 38 680 | 10 453 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 602 | 19 454 | 11 417 | 43 138 | 38 680 | 10 453 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 602 | 19 454 | 11 417 | 43 138 | 38 680 | 10 453 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 602 | 19 454 | 11 417 | 43 138 | 38 680 | 10 453 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 158 | 10 951 | 2 400 | 15 000 | 70 360 | 30 267 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 158 | 10 951 | 2 400 | 15 000 | 70 360 | 30 267 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 158 | 10 951 | 2 400 | 15 000 | 70 360 | 30 267 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 158 | 10 951 | 2 400 | 15 000 | 70 360 | 30 267 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 840 | 38 343 | 47 467 | 75 496 | 43 816 | 24 002 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 396 | 29 840 | 38 434 | 47 358 | 75 496 | 43 816 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 659 | 38 954 | 50 200 | 89 943 | 42 217 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 229 420 | 262 052 | 286 558 | 354 607 | 518 848 | 546 483 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 229 204 | 259 339 | 285 227 | 351 963 | 516 934 | 546 477 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 92 | 137 | 2 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 216 | 2 713 | 1 239 | 2 507 | 1 912 | 6 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 189 761 | 310 607 | 247 604 | 304 407 | 428 905 | 504 266 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 496 | 211 568 | 135 512 | 176 868 | 164 004 | 172 743 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 782 | 60 829 | 67 351 | 69 849 | 162 093 | 259 882 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 454 | 2 501 | 10 802 | 9 669 | 5 942 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 029 | 35 709 | 33 939 | 48 021 | 13 938 | 5 153 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 302 | 5 669 | 1 091 | 3 094 | 1 624 | 5 740 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 302 | 5 669 | 1 091 | 3 094 | 1 624 | 5 740 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 197 | 14 003 | 28 916 | 27 369 | 17 235 | 7 179 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 497 | 9 993 | 27 509 | 14 369 | 17 090 | 7 036 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 000 | 145 | 143 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 700 | 4 010 | 1 407 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 247 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 900 | 79 360 | 9 400 | 57 128 | 12 234 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 900 | 79 360 | 9 400 | 57 128 | 12 234 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 778 | 22 113 | 10 821 | 35 306 | 126 456 | 50 437 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 298 | 9 493 | 2 088 | 13 050 | 60 278 | 31 342 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 480 | 12 620 | 8 733 | 22 256 | 66 178 | 14 415 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 680 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 358 | 308 | 19 | 5 004 | 2 575 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Активы | 153,3 млн ₽ | 103,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.