Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬКАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬКАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 891 248 | 890 082 | 1 160 526 | 1 117 922 | 1 196 316 | 1 195 527 | ||||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 251 | 145 634 | 74 891 | 74 754 | 74 634 | 74 466 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 796 | 631 | 436 | 299 | 179 | 11 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 74 455 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 145 003 | 74 455 | 74 455 | 74 455 | 74 455 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 815 997 | 744 448 | 1 085 635 | 1 043 168 | 1 121 682 | 1 121 061 | ||||
| Запасы на конец отчетного года | 155 769 | 194 032 | 255 274 | 179 593 | 173 453 | 173 453 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 091 | 12 884 | 8 783 | 5 282 | 5 282 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 658 580 | 490 810 | 746 006 | 783 000 | 870 598 | 869 984 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 969 | 71 394 | 71 390 | 72 331 | 72 324 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 648 | 2 546 | 77 | 402 | 18 | 18 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 115 940 | 953 095 | 890 082 | 1 157 472 | 1 117 922 | 1 196 316 | ||||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 645 | 75 251 | 145 634 | 74 899 | 74 754 | 74 634 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 190 | 796 | 631 | 444 | 299 | 179 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 74 455 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 74 455 | 145 003 | 74 455 | 74 455 | 74 455 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 041 295 | 877 844 | 744 448 | 1 082 573 | 1 043 168 | 1 121 682 | ||||
| Запасы на конец предыдущего года | 246 154 | 155 769 | 194 032 | 172 421 | 179 593 | 173 453 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 555 | 14 091 | 11 318 | 8 783 | 5 282 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 795 089 | 692 768 | 490 810 | 795 780 | 783 000 | 870 598 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 104 | 42 969 | 71 693 | 71 390 | 72 331 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 1 648 | 2 546 | 31 361 | 402 | 18 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 891 248 | 890 082 | 1 160 526 | 1 117 922 | 1 196 316 | 1 195 527 | ||||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 892 | 2 265 | 2 418 | 2 468 | 2 473 | 2 473 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 254 | 2 407 | 2 457 | 2 462 | 2 462 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 667 576 | 393 294 | 640 702 | 485 104 | 715 924 | 715 729 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 570 129 | 360 872 | 621 475 | 485 104 | 715 924 | 715 729 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 97 447 | 32 422 | 19 227 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 780 | 494 523 | 517 406 | 630 350 | 477 919 | 477 325 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 879 | 122 871 | 155 793 | 273 599 | 39 226 | 39 599 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 901 | 371 652 | 361 613 | 356 751 | 438 693 | 437 726 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 115 940 | 953 095 | 890 082 | 1 157 472 | 1 117 922 | 1 196 316 | ||||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 790 | 1 726 | 2 265 | 2 438 | 2 468 | 2 473 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 715 | 2 254 | 2 427 | 2 457 | 2 462 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 789 | 657 176 | 393 294 | 551 645 | 485 104 | 715 924 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 147 924 | 570 129 | 360 872 | 551 645 | 485 104 | 715 924 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 83 865 | 87 047 | 32 422 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 883 361 | 294 193 | 494 523 | 603 389 | 630 350 | 477 919 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 249 994 | 20 879 | 122 871 | 250 977 | 273 599 | 39 226 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 633 367 | 273 314 | 371 652 | 352 412 | 356 751 | 438 693 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 798 407 | 26 165 | 57 198 | 60 817 | 20 531 | 10 727 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 411 345 | 474 134 | 722 115 | 656 568 | 92 211 | 35 514 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 387 062 | 447 969 | 664 917 | 595 751 | 71 680 | 24 787 | ||||
| Выручка за отчетный год | 463 506 | 722 115 | 532 133 | 92 211 | 35 514 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 198 | 25 266 | 20 531 | 10 727 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 198 | 25 266 | 20 531 | 10 727 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 437 132 | 664 917 | 506 867 | 71 680 | 24 787 | 676 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 165 | 57 198 | 33 965 | 20 531 | 10 727 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 852 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 246 499 | 680 | 419 | 40 | 6 | 1 208 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 306 | 955 | 903 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 285 | 55 696 | 24 482 | 21 745 | 11 659 | 177 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 753 | 517 | 1 400 | 39 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 461 | 1 339 | 1 765 | 52 | 17 | 89 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 341 | 1 173 | 680 | 457 | 40 | 6 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 634 | 1 306 | 955 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 006 | 54 284 | 55 696 | 33 105 | 21 745 | 11 659 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 415 | 110 753 | 517 | 770 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 920 | 81 461 | 1 339 | 1 807 | 52 | 17 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 599 | 936 | 539 | 353 | 30 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 173 | 237 | 141 | 104 | 8 | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | 141 | 97 | 8 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 103 | 539 | 322 | 30 | 5 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 103 | 539 | 322 | 30 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 936 | 539 | 353 | 30 | 5 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 467 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,5 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 1,20 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 | 2,35 | — | — | — | — | 1,73 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 1,97 | — | — | — | — | 1,11 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,15 | — | — | — | — | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | 0,39 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 482,75 | 482,43 | — | — | — | — | 1,07 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 30,2 % | — | — | — | — | — | 3,9 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — | — | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — | — | — | — | — | 2,7 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | — | — | — | — | — | 13,3 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | — | — | — | — | — | 1,55 | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 948 дн. | — | — | — | — | — | 78 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 554 дн. | 93 654 дн. | — | — | — | — | 57 дн. | 65 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.12 (компаний: 16264).