Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРК ЛАЙФ САЙНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРК ЛАЙФ САЙНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 958 | 53 464 | 119 116 | 72 399 | 153 406 | 162 979 | 322 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 542 | 1 735 | 2 714 | 3 176 | 2 507 | 3 426 | 2 320 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 542 | 1 735 | 1 060 | 541 | 2 118 | 3 037 | 1 931 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 654 | 574 | 389 | 389 | 389 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 062 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 416 | 51 729 | 116 402 | 69 222 | 150 899 | 159 553 | 320 062 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 157 | 4 004 | 5 069 | 3 501 | 496 | 10 435 | 20 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 101 | 29 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 137 | 12 018 | 52 680 | 15 074 | 28 539 | 54 008 | 115 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 532 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 980 | 35 464 | 58 552 | 50 648 | 120 359 | 94 201 | 77 523 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 142 | 243 | 1 476 | 909 | 24 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 658 | 41 958 | 53 464 | 119 116 | 72 399 | 153 405 | 181 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 525 | 2 542 | 1 735 | 5 168 | 1 115 | 2 507 | 3 425 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 525 | 2 542 | 1 735 | 1 060 | 541 | 2 118 | 3 036 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 654 | 574 | 389 | 389 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 454 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 133 | 39 416 | 51 729 | 113 948 | 71 284 | 150 898 | 178 422 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 366 | 2 157 | 4 004 | 2 614 | 3 501 | 496 | 6 469 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 101 | 29 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 412 | 10 137 | 12 018 | 52 680 | 15 074 | 28 539 | 77 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 435 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 095 | 26 980 | 35 464 | 58 552 | 50 648 | 120 359 | 89 766 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 260 | 142 | 243 | 2 061 | 1 475 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 958 | 53 464 | 119 116 | 72 399 | 153 406 | 162 979 | 322 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 060 | 35 941 | 28 774 | 30 899 | 84 733 | 90 782 | 164 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 031 | 35 912 | 28 745 | 30 870 | 84 704 | 90 753 | 164 107 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 898 | 17 523 | 90 342 | 41 500 | 68 673 | 72 197 | 158 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 598 | 17 223 | 90 042 | 39 553 | 66 726 | 65 979 | 153 499 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 1 947 | 1 947 | 6 218 | 4 747 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 658 | 41 958 | 53 464 | 119 116 | 72 399 | 153 405 | 181 847 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 461 | 28 060 | 35 941 | 28 774 | 30 899 | 84 731 | 90 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 432 | 28 031 | 35 912 | 28 745 | 30 870 | 84 702 | 90 753 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 197 | 13 898 | 17 523 | 90 342 | 41 500 | 68 674 | 91 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 997 | 13 598 | 17 223 | 90 042 | 39 553 | 66 727 | 84 847 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 300 | 300 | 300 | 1 947 | 1 947 | 6 218 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 947 | 52 873 | 61 154 | 36 518 | 67 976 | 149 776 | 217 486 |
| Выручка за предыдущий год | 104 692 | 119 285 | 130 107 | 111 763 | 221 671 | 360 519 | 502 171 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 745 | 66 412 | 68 953 | 75 245 | 153 695 | 210 743 | 284 685 |
| Выручка за отчетный год | 119 285 | 130 107 | 111 763 | 221 671 | 360 519 | 502 171 | 780 527 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 873 | 61 154 | 36 518 | 77 005 | 149 776 | 195 250 | 215 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 859 | 10 031 | 12 005 | 69 693 | 109 313 | 96 348 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 014 | 51 123 | 64 884 | 65 000 | 79 588 | 85 921 | 119 339 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 495 | 16 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 412 | 68 953 | 75 245 | 144 666 | 210 743 | 306 921 | 564 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 484 | 4 859 | 10 031 | 12 006 | 69 693 | 109 313 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 463 | 48 014 | 51 123 | 64 884 | 55 970 | 79 588 | 108 157 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 495 | 16 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 600 | 9 955 | 3 205 | 67 523 | 102 374 | 91 240 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 372 | 599 | 42 938 | 19 847 | 8 844 | 3 337 | 2 613 |
| Прочие расходы за отчетный год | 631 | 675 | 23 393 | 28 651 | 11 014 | 10 276 | 7 721 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 662 | 4 600 | 9 955 | 3 206 | 67 526 | 102 374 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 364 | 372 | 599 | 42 938 | 19 851 | 8 847 | 3 337 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 186 | 631 | 675 | 23 393 | 28 651 | 11 014 | 10 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | 3 599 | 7 881 | 2 126 | 53 835 | 81 042 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 277 | 1 001 | 2 074 | 13 506 | 21 332 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 080 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 654 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 001 | 2 074 | 13 506 | 21 332 | 19 112 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 81 | 83 | 439 | 185 | 858 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 145 | 81 | 439 | 185 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 185 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 654 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 599 | 7 881 | 2 125 | 53 832 | 81 045 | 72 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 599 | 7 881 | 2 125 | 53 832 | 81 045 | 72 128 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 385 | 3 599 | 7 881 | 2 126 | 53 835 | 81 042 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 432 | 28 031 | 35 912 | 28 745 | 30 870 | 84 705 | 90 753 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 461 | 28 060 | 35 941 | 28 774 | 30 899 | 84 734 | 90 782 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 031 | 35 912 | 27 091 | 30 870 | 84 704 | 90 756 | 164 107 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 060 | 35 941 | 27 120 | 30 899 | 84 733 | 90 785 | 164 136 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 599 | 7 881 | 2 125 | 53 834 | 81 045 | 73 354 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 599 | 7 881 | 2 125 | 53 834 | 81 045 | 73 354 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 599 | 7 881 | 2 125 | 53 834 | 81 045 | 73 354 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 599 | 7 881 | 2 125 | 53 834 | 81 045 | 73 354 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 821 | 74 994 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 821 | 74 994 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 821 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 821 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 994 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 74 994 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 060 | 35 941 | 28 774 | 30 899 | 84 733 | 90 785 | 164 136 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 461 | 28 060 | 35 941 | 28 774 | 30 899 | 84 734 | 90 782 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 935 | 8 295 | 22 372 | 71 828 | 39 420 | 109 744 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 138 444 | 158 602 | 129 932 | 271 789 | 367 964 | 474 406 | 897 907 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 138 033 | 158 204 | 118 680 | 225 892 | 367 964 | 474 181 | 788 628 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 411 | 398 | 11 252 | 45 897 | 225 | 109 279 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 133 509 | 150 307 | 107 560 | 285 946 | 296 136 | 434 986 | 788 163 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 916 | 107 823 | 62 558 | 221 538 | 232 425 | 349 521 | 721 092 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 342 | 22 811 | 30 168 | 23 084 | 35 962 | 33 205 | 22 546 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 085 | 167 | 31 218 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 251 | 18 588 | 14 667 | 41 324 | 27 750 | 21 042 | 44 525 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 194 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 59 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 400 | 59 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 051 | 206 | 101 | 1 800 | 1 860 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 051 | 206 | 101 | 1 800 | 1 860 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 745 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 63 745 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 884 | 8 489 | 22 330 | 70 028 | 109 744 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 758 | 6 253 | 27 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 72,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.