Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 423 | 4 665 | 31 226 | 41 808 | 56 926 | 84 266 | 156 107 | 188 052 | 241 147 | 299 508 | 263 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 007 | 868 | 2 770 | 9 550 | 16 121 | 23 258 | 32 538 | 29 884 | 21 956 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 974 | 839 | 1 059 | 8 455 | 16 109 | 23 249 | 32 532 | 29 881 | 21 956 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | 29 | 1 711 | 1 095 | 12 | 9 | 6 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 423 | 4 665 | 29 219 | 40 941 | 54 156 | 74 717 | 139 986 | 164 793 | 208 609 | 269 624 | 241 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 198 | 13 283 | 21 670 | 27 795 | 31 911 | 67 157 | 116 858 | 139 639 | 182 428 | 97 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 402 | 4 241 | 14 032 | 13 592 | 22 413 | 42 264 | 68 916 | 47 838 | 66 949 | 86 733 | 138 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 226 | 1 904 | 5 679 | 3 948 | 542 | 3 913 | 97 | 2 021 | 395 | 6 164 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 89 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 980 | 6 423 | 10 087 | 31 011 | 41 808 | 56 926 | 128 759 | 156 107 | 188 052 | 241 134 | 299 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 231 | 1 114 | 868 | 2 770 | 13 766 | 16 121 | 23 258 | 32 538 | 29 884 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 2 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 231 | 1 081 | 839 | 1 059 | 13 750 | 16 109 | 23 249 | 32 532 | 29 881 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 29 | 1 711 | 16 | 12 | 9 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 980 | 6 423 | 8 856 | 29 898 | 40 941 | 54 156 | 114 993 | 139 986 | 164 793 | 208 596 | 269 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 2 188 | 14 116 | 21 670 | 27 795 | 69 830 | 67 157 | 116 858 | 139 633 | 182 428 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 148 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 930 | 6 402 | 6 119 | 13 862 | 13 592 | 22 413 | 41 534 | 68 916 | 47 838 | 66 783 | 86 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 18 | 549 | 1 920 | 5 679 | 3 948 | 3 629 | 3 913 | 97 | 2 021 | 395 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 67 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 423 | 4 665 | 31 226 | 41 808 | 56 926 | 84 266 | 156 107 | 188 052 | 241 147 | 299 508 | 263 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 346 | 830 | 1 218 | 1 938 | 7 076 | 24 904 | 76 989 | 116 899 | 162 275 | 193 597 | 182 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 193 566 | 182 490 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 887 | 2 762 | 2 233 | 7 062 | 5 077 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 887 | 2 762 | 2 233 | 7 062 | 5 077 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 077 | 3 835 | 30 008 | 39 871 | 49 850 | 54 475 | 76 356 | 68 920 | 71 811 | 100 833 | 80 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 141 | 116 | 125 | 13 | 7 351 | 35 750 | 34 916 | 44 200 | 57 990 | 39 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 936 | 3 719 | 29 883 | 39 871 | 49 837 | 47 124 | 40 606 | 34 004 | 27 611 | 42 843 | 39 867 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 980 | 6 423 | 10 087 | 31 011 | 41 808 | 56 926 | 128 759 | 156 107 | 188 052 | 241 134 | 299 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 369 | 346 | 675 | 1 172 | 1 938 | 7 076 | 45 051 | 76 989 | 116 899 | 162 182 | 193 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 162 151 | 193 566 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 663 | 2 762 | 2 233 | 7 062 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 663 | 2 762 | 2 233 | 7 062 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 612 | 6 077 | 9 412 | 29 839 | 39 871 | 49 850 | 78 045 | 76 356 | 68 920 | 71 890 | 105 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 | 141 | 8 272 | 125 | 13 | 24 333 | 35 750 | 34 916 | 44 200 | 57 990 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 496 | 5 936 | 1 140 | 29 714 | 39 871 | 49 837 | 53 712 | 40 606 | 34 004 | 27 690 | 42 843 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 547 | 1 067 | 1 024 | 6 580 | 928 114 | 1 390 029 | 1 982 793 | 64 938 | 76 296 | ||
| Выручка за предыдущий год | 65 148 | 101 281 | 148 629 | 204 949 | 473 451 | 713 583 | 1 018 427 | 1 090 464 | 1 530 069 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 399 | 100 214 | 147 605 | 198 369 | 454 663 | 676 446 | 964 366 | 1 025 526 | 1 453 773 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 462 | 101 281 | 148 629 | 204 949 | 487 568 | 713 583 | 1 018 427 | 1 090 464 | 1 530 069 | 1 926 944 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 716 | 1 110 | 1 024 | 6 580 | 22 528 | 76 296 | 70 316 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 716 | 1 110 | 1 024 | 6 580 | 22 528 | 52 444 | 54 556 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 811 | 15 760 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 746 | 100 171 | 147 605 | 198 369 | 465 040 | 676 446 | 964 366 | 1 034 640 | 1 453 773 | 1 856 628 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 067 | 1 024 | 6 580 | 55 963 | 52 444 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 | 41 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 942 | 23 811 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 899 | 599 | 682 | 956 | 6 551 | 21 916 | 8 591 | 8 978 | 18 397 | 39 480 | 42 035 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 395 | 271 | 1 764 | 2 966 | 5 020 | 10 110 | 11 410 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 938 | 5 255 | 14 530 | 351 | 302 | 644 | 5 060 | 2 128 | 9 179 | 4 918 | 36 |
| Прочие расходы за отчетный год | 961 | 6 372 | 14 563 | 419 | 331 | 985 | 1 767 | 3 884 | 4 198 | 7 772 | 1 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 881 | 624 | 956 | 6 551 | 26 187 | 8 591 | 8 978 | 55 924 | 39 480 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 395 | 2 324 | 1 764 | 2 966 | 5 020 | 10 110 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 938 | 14 530 | 351 | 302 | 11 003 | 5 060 | 2 128 | 9 179 | 463 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 881 | 961 | 14 578 | 419 | 331 | 12 860 | 1 767 | 3 884 | 4 198 | 3 317 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 497 | 765 | 5 214 | 11 529 | 31 965 | 39 909 | 43 950 | 31 414 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 127 | 191 | 1 337 | 3 078 | 6 701 | 9 430 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 138 | 191 | 1 337 | 4 088 | 6 701 | 9 430 | 11 947 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 484 | 544 | 765 | 5 214 | 17 828 | 31 965 | 39 909 | 43 838 | 31 414 | 30 625 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 484 | 544 | 765 | 5 214 | 17 828 | 31 965 | 39 909 | 43 838 | 31 414 | 30 625 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 950 | 31 414 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 973 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 485 442 | 1 830 295 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 461 227 | 1 830 295 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 215 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 492 896 | 1 764 322 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 402 863 | 1 663 096 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 155 | 48 539 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 885 | 7 688 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 797 | 11 812 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 196 | 5 862 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 976 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 911 | 319 600 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 147 911 | 319 600 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 935 | 379 804 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 38 989 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 135 196 | 335 813 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 739 | 5 002 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 769 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 713,6 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,8 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | ||
| Активы | 84,3 млн ₽ | 156,1 млн ₽ | 188,1 млн ₽ | 241,1 млн ₽ | 299,5 млн ₽ | 263,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,9 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | 162,3 млн ₽ | 193,6 млн ₽ | 182,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +42,7 % | +7,1 % | +40,3 % | +25,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,83 | 2,39 | 2,90 | 2,67 | 2,98 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,95 | 0,70 | 0,96 | 0,86 | 1,78 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,08 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,49 | 0,62 | 0,67 | 0,65 | 0,69 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,38 | 1,03 | 0,61 | 0,49 | 0,55 | 0,44 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 5,2 % | 5,3 % | 5,1 % | 3,4 % | 2,8 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,5 % | 3,9 % | 4,0 % | 2,1 % | 1,6 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | 20,5 % | 21,2 % | 18,2 % | 10,5 % | 11,6 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,6 % | 41,5 % | 34,1 % | 27,0 % | 16,2 % | 16,8 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,57 | 5,42 | 4,52 | 5,11 | 7,31 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 35 дн. | 17 дн. | 22 дн. | 21 дн. | 26 дн. | 61 дн. ▲ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 36 дн. | 44 дн. | 49 дн. | 46 дн. | 19 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 22 дн. | 13 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 50 дн. | 49 дн. | 62 дн. | 56 дн. | 37 дн. | 38 дн. ▲ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,45 | 0,58 | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,76 | — | — | — | 8,61 | 9,70 | 4,84 ▲ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38 (компаний: 15776).